Платежное поручение (ПП)

Документ Платежное поручение предназначен для печати платежных поручений.

Меню Документы - Платежное поручение или на панели Команды Бухгалтерии иконка

Номер документа заполняется автоматически - предлагается текущий номер. Его можно изменить. Проверка на уникальность номеров установлена в пределах года. Дата документа устанавливается в соответствии с рабочей датой. Может быть изменена.

Получатель - выбрать из предложенного справочника "Контрагенты" организацию - получателя средств. Если таковая в справочнике отсутствует, ее можно ввести в справочник в процессе выписки платежного поручения. Банковские реквизиты получателя подставляются в платежное поручение из справочника автоматически.

Счет получателя - выбором из справочника "Расчетные счета" указать, по каким банковским реквизитам отправлять денежные средства. Справочник "Расчетные счета" подчинен справочнику "Контрагенты", поэтому в открывающемся окне выбора показываются только те расчетные счета, которые относятся к конкретному получателю.

Основание - выбрать из справочника "Основание", подчиненного справочнику "Контрагенты", основание платежа. Если основание в справочнике отсутствует, вы можете внести информацию о нем в справочник непосредственно в процессе выписки платежного поручения.

Сумма - указывается сумма к перечислению.

Если вы производите оплату за товарно-материальные ценности, работы или услуги, которые подлежат обложению налогом на добавленную стоимость, то необходимо либо указать ставку налога (реквизит " Ставка НДС "), либо ввести сумму налога (реквизит "НДС"). Для платежей без НДС (налоги, взносы, проценты за кредит, возврат ссуды и займа и т. д.) эти реквизиты должны быть равны нулю.

Можно ввести новую или откорректировать ставку НДС. Меню Справочники-Налоги-Ставки НДС.

В поле НДС автоматически формируется рассчитанная по заданной ставке сумма НДС.

Поле " Автоподстановка в текст платежного поручения " позволяет установить режим автоматического дополнения текста платежного поручения суммой и НДС.

Поле Основание автоматически копируется в поле Назначение платежа.

Код платежа актуален при платежах в бюджет.

Движение денежных средств выбрать из списка ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Примечание:!!! На основании Платежного поручения проводки не формируются!!!.

Регистрируются платежные поручения в выделенном журнале ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Если платежный документ проходит через выписку банка, то в журнале Платежные документы около него ставится "красная птица" и в поле дата выписки указывается дата банковской выписки.

ВЫПИСКА

Заполняется на основании банковской выписки - меню Документы – Выписка

Тип выписки определяется выбором р/счета.

При заполнении табличной части можно использовать 2 способа:

- ручное заполнение

- автоматическое заполнение с использованием кнопок (внизу)

кнопка-Подбор по плат. документам автоматизирует проведение выписанных платежных документов. К ней подключен журнал Платежные документы, где можно выбрать 2щ. документ для проведения.

кнопка-Поступление по документам открывает контекстное меню, в котором можно выбрать документ для реализации.

Для сверки с банковской выпиской используется кнопка Показать остатки

Примечание: * в табличной части Выписки не должно быть пустых записей;* удаление записей выполняется клавишей DEL;* добавление новой записи клавишей INSERT

Операции по кассе отражаются в банковской выписке, но проводки по записям не формируются.

Регистрируются Выписки в выделенном журнале БАНК.

Задача: Сформировать ПП№100 и ПП№101 от текущей даты и провести через Выписку от текущей даты.(см. далее печатные формы ПП)

1. Формирование ПП №100

Решение:. Меню Документы - Платежное поручение

Ввести №100 от текущей даты. Заполнить данные получателя АО «Алгол» в справочнике Контрагенты.

Основание                                    дог..№4 на оргтехнику

Сумма                                           600 000

Ставка НДС                                  20%

Автоподстановка                         Указать в тексте сумму и НДС

Код платежа                                 не заполнять

Очередность платежа                         42

Движение денежных средств             Оплата поставщику

Расходы по переводу                          (*)за счет плательщика

Щелкнуть кн. Печать и проверить заполнение всех реквизитов. Закрыть печатную форму ПП№100 и провести документ, щелкнуть ОК Закрыть окно Комментарий

2. Формирование ПП №101

Решение:. Меню Документы - Платежное поручение

Ввести №101 от текущей даты. Реквизиты получателя ИМНС выбрать в справочнике Контрагенты из группы Налоги.

Основание                                    перечисляется НДС

Сумма                                           150 000

Ставка НДС                                  Без налога(НДС)

Автоподстановка                         Указать в тексте только сумму

Код платежа                                 01001

Очередность платежа                         13

Движение денежных средств             Платежи в бюджет

Расходы по переводу                          (*)за счет плательщика

Щелкнуть кн. Печать и проверить заполнение всех реквизитов. Закрыть печатную форму ПП№101 и провести документ, щелкнуть ОК Закрыть окно Комментарий

Формирование Выписки

Решение:. Меню Документы – Выписка. Тип выписки рублевая по сч. 51 (р/с Основной)

С № и текущей датой согласится.

Щелкнуть кнопку Подбор по плат. документам

Выбрать 2 щелчком ПП№100 и ПП№101 из журнала Платежные документы в поле Выбранный документ и щелкнуть ОК

В табличной части выписки будут заполнены 2 записи. Для ПП№100 ввести Корр.счет 60.1,

для ПП№101 ввести Корр счет 68.2.1 и выбрать Субконто1 - Налог:начисл./уплач.

Провести документ, щелкнуть ОК Закрыть окно Комментарий

4. Открыть Журнал операций и найти проведенные документы ПП№100, ПП№101, Выписка.

На основании Выписки формируются проводки: Д60.1 К51 – оплата поставщику

Д68.2.1 К51 – оплата налога(НДС)

5. Открыть журнал ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ и проанализировать записи.

Открыть журнал БАНК и проанализировать записи.

Сформировать отчет - ОСВ по счету 51 и проанализировать движение денежных средств за текущий месяц.

Задания:

1. 2-го числа текущего месяца НПО "Швея" вносит на основной р/счет в качестве вклада в УФ: паевый взнос на сумму 2 500 000 р.;

2-го числа текущего месяца оплачен подоходный налог за прошлый период (код платежа 00101; получатель платежа – РайФО -р/с дополнительный). Выписать ПП на оплату подоходного налога. Сформировать документ Выписка от 02.хх.хх

2. 2-го числа текущего месяца на валютный р/счет поступила выручка на сумму 600 USD по курсу 2700 р. от контрагента Магазин «Спецэлектро №2» по с/ф №960/09 за услуги. (Учет расчетов с Магазином «Спецэлектро №2» ведется по счету 76). Сформировать документ Выписка.

3. Сформировать ОСВ по счету 51 и ОСВ по счету 52 за текущий месяц и расположить их для печати на одной странице. Сохранить в Архиве в формате 1С под именем ОСВ по счету 51 и 52.

0401600031

ХХ.ХХ.200Х г.

100

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Банк-отправитель

ЗАО "Славнефтебанк" 220007, г.Минск, ул. Фабрициуса, 8

108

(наименование и местонахождение)

(код)

Обычный

Срочный

Сумма и валюта

600000=
Шестьсот тысяч белорусских рублей

Плательщик

OАО "Наша фирма" 3014567891234

УНН

654321987

Корреспондент банка-получателя

Банк-получатель

АСБ "Беларусбанк" 220050, г.Минск, ул. Мясникова, 32 код 795

Бенефициар

АО"Алгол" 3017076668881

УНН

888777991

Назначение платежа

Оплата за сканер по дог№4 на оргтехнику Ставка НДС 20%. Сумма НДС 100000 руб. Всего стоимость с НДС 600000 руб.

Очередность платежа

Код платежа в бюджет

Расходы по переводу Нужное пометить (*)

(*) - за счет ПЛАТЕЛЬЩИКА
() - за счет БЕНЕФИЦИАРА
() - расходы банка-отправителя за счет ПЛАТЕЛЬЩИКА, расходы других банков за счет БЕНЕФИЦИАРА

МП

                                                Подписи клиента:

                                                                                          Руководитель _____________________

Подписи проверены Сальдо позволяет ____________________ (подпись)

Дата валютирования ______________________

Комиссия банка-отправителя ___________________ _____________________ ___________________ _____________________ (сумма) (валюта)

Выполнить через _______________________________ (корреспондент банка - отправителя) ____________________ (подпись)

Заполняется банком - отправителем в случае необходимости (дополнительные поля).

ДЕБЕТ СЧЕТА

КОД ВАЛЮТЫ

КРЕДИТ СЧЕТА

СУММА ПЕРЕВОДА

Дата исполнения ___________________

Штамп банка