Ввод входящих остатков

Для ввода проводок нужно:

• Открыть Журнал операций (меню Журналы - Журнал операций)
• Ввести новую операцию (нажать на клавиатуре клавишу Insert)
• В поле дата - ввести последнюю дату предыдущего года
• В поле содержание ввести - Входящие остатки
• Ввести все проводки по входящим остаткам в корреспонденции со вспомогательным счетом 00.(для ввода следующей проводки клавиша Insert). №Ж - вх

Дсчета К00 -дебетовое сальдо по счету

Д00     Ксчета - кредитовое сальдо по счету

По окончании ввода всех проводок нажать кнопку Записать и нажать ОК.

Таблица: ВХОДЯЩИЕ ОСТАТКИ

		конечное сальдо
Счет	Наименование счета/субсчета	Дебет	Кредит	Наименование субконто
01.1	Основные ср-ва в организации	8 000 000		Вязальная машина "Вега"
02.1	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		500 000	Вязальная машина "Вега"
10.1	Сырье и материалы	7 900 000		Пряжа акрил – 1580 кг. по цене 5 000р. за кг основной склад
10.3	Топливо	100 000		Бензин АИ-92 – 100 л по цене 1 000р. за литр склад№1
20	Основное производство	600 000		производство, расход материалов, цех
43	Готовая продукция	3 000 000		Шарф по себестоимости 5 000р. за шт. – 600 шт. основной склад
51	Расчетные счета	11 900 000		Основной р/с, прочие поступления
60.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях)		2 000 000	АО "Прогресс", дог№123 на акрил
66.1	Краткосрочные кредиты (в рублях)		1 000 000	АКБ "Кредо",  дог.№5
67.1	Долгосрочные кредиты (в рублях)		17 850 000	АКБ "Кредо",  дог.№6
68.1.2	Экологический налог		20 000	Налог:начисл./уплач.
68.2.1	Налог на добавленную стоимость		150 000	Налог:начисл./уплач.
68.4.1	Подоходный налог		12 600	Налог:начисл./уплач.
69.1	Расчеты по социальному страхованию		140 000	Взносы: начислено/уплачено Иванов И. И.
69.2	Расчеты по социальной защите и пенсионному обеспечению		400	Взносы: начислено/уплачено Иванов И. И.
70.1	Расчеты с персоналом по оплате труда		400 000	Иванов И. И.
71.1	Расчеты с подотчетными лицами (в рублях)		27 000	Иванов И. И., хознужды
76.7	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в рублях)	2 550 000		ЗАО "Радуга", дог№345 за услуги
80.0	Уставный фонд		7 000 000	НПО "Швея"
82.1	Резервный фонд		3 500 000
84.1	Прибыль, подлежащая распределению		600 000
84.3	Нераспределенная прибыль в обращении		1 000 000
97.1	Расходы будущих периодов	150 000		Подписка на журнал "Гл.бухгалтер" на год

Проверить правильность ввода.Сформировать ОСВ за месяц даты ввода входящих остатков. Конечное Сальдо по 00 счету должно быть равно 0.

Или сформировать БАЛАНС. Убедиться, что суммы актива и пассива баланса совпадают. Меню Отчеты.– Регламентированные, найти Баланс и сформировать за месяц ввода).

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА С ПОМОЩЬЮ ДОКУМЕНТОВ.

Все документы сгруппированы в меню ДОКУМЕНТЫ по разделам бухучета.

Если меню документы отсутствует, то вызываются в выделенном журнале кл. Insert.

УЧЕТ ПО КАССЕ.

Автоматизация учета по кассе осуществляется в помощью документов:

Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер (ПКО и РКО) - меню Документы - Касса или на панели инструментов Команды Бухгалтерии иконки  и

Кассовый день отражается в отчете кассира как лист кассовой книги -

меню Отчеты - Касса - Кассовая книга.

Ордера регистрируются в выделенном журнале - меню Журналы - Касса.

Реестр ПКО или РКО можно сформировать с помощью отчета - меню Отчеты - Касса - Журнал регистрации ПКО (РКО)

При заполнении ордеров обратить внимание:

- на правильное указание корреспондирующего счета по отношению к кассе и связанную с ним аналитику.

- в табличной части ордеров не должно быть пустых записей, иначе документ не проводится

- соблюдать в табличной части правильное указание движения денежных средств по кассе.

Печатную форму документа можно получить при помощи кнопки Печать

Если форм несколько, то кнопка  раскрывает список печатных форм.

Кнопка ОК проводит документ.

На основании ПКО автоматически формируется проводка - Д50               К корр.счет

На основании РКО автоматически формируется проводка - Д корр.счет   К50.

Управляет формированием проводок флажок þ Формировать проводки

Задача: В кассу внесены паевые взносы учредителями:

Иванов внес 2 000 000 р. - документ ПКО № 1

Фетров внес 1 000 000 р. - документ ПКО № 2

Деньги из кассы сданы в банк на основной р/с - документ РКО №1

Сформировать отчет кассира за текущую дату

 

Решение:

1. Сформировать документ ПКО № 1 - меню Документы - Касса - Приходный кассовый ордер

от текущей даты

Корр.счет                         75.1

Контрагенты                     Иванов

Документ поставки:         не выбирать

Принято от                       Иванова

Основание:                       решение собрания учредителей

Приложение:                    паевый взнос

Ставка НДС                      Без налога(НДС),  не Учитывать НП,    не Указывать в тексте НДС

Табличная часть:

№	Движение денежных средств	Сумма
1	Прочие поступления	2000000

· Щелкнуть кнопку Печать и просмотреть печатную форму ПКО. Закрыть окно печатной формы.

· Щелкнуть кнопку ОК и провести документ. Закрыть окно Комментарий.

· Открыть Журнал операций и найти проведенный документ ПКО№1. Проанализировать проводку сформированную документом - Д50.1 К75.1

· Открыть Журнал Касса и найти проведенный документ ПКО№1

3. Аналогично сформировать документ ПКО № 2 и проанализировать проводку сформированную документом ПКО № 2

4. Сформировать отчет Анализ счета 50.1 и определить сальдо на конец текущего дня.

Меню Отчеты - Анализ счета, установить конец периода - текущая дата, ввести счет 50.1 и нажать Сформировать

5. Сформировать документ РКО № 1 - меню Документы - Касса - Расходный кассовый ордер

от текущей даты

 

Корр.счет                         51

Банковский счет               Основной р/с

Движение денежных средств      Сдача наличных в банк

Документ поставки:         не заполнять

Выдать      (ввести)            в банк

Основание:                       решение собрания учредителей

Приложение:                    паевые взносы

По документу                          не заполнять

Табличная часть:

№	Движение денежных средств	Сумма
1	Сдача наличных в банк	3000000

· Щелкнуть кнопку Печать и просмотреть печатную форму РКО. Закрыть окно печатной формы.

· Щелкнуть кнопку ОК и провести документ. Закрыть окно Комментарий.

· Открыть Журнал операций и найти проведенный документ РКО№1. Проанализировать проводку сформированную документом - Д51 К50.1

· Открыть Журнал Касса и найти проведенный документ РКО№1. Закрыть окно журнала Касса.

6.Сформировать отчет кассира за текущий день - меню Отчеты - Касса - Кассовая книга руб

Закрыть окно отчета и окно настройки.

7. Сформировать реестр ПКО за текущий месяц - меню Отчеты - Касса - Журнал регистрации ПКО

Закрыть окно отчета и окно настройки.

8. Сформировать отчет ОСВ счета 50.1 и определить сальдо на конец текущего дня.

Меню Отчеты - Оборотно - сальдовая ведомость по счету, установить конец периода - текущая дата, ввести счет 50.1 и нажать Сформировать (В кассе денег нет - сальдо должно быть = 0)