2020-01-15
231
Лист 13
| Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток на начало дня | Х | |||
| 9 | Шапинова В.В. выручка за оказанные услуги по счету № 30 от 18.02.200_ года | 62.3 | 3000=00 | |
| 10 | Засыпкиной Н.В. выручка за оказанные услуги по счету № 31 от 18.02.200_ года | 73.2 | 15000=00 | |
| Итого за день | 18000=00 | |||
| Остаток на конец дня | 18000=00 | Х | ||
| в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | Х | |||
Кассир ______________________ Волкова М.В.
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
Два приходных и - расходных получил
Бухгалтер ______________________ Попова И.В.
подпись расшифровка подписи
|
КАССА за 22 февраля 200_ года
Вкладной лист кассовой книги
Лист 14
| Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток на начало дня | 225000=00 | Х | ||
| 11 | АКБ «РКК» по квитанции № 1 от 16.02.200_ года сдача выручки в банк на расчетный счет | 51.2 | 4000=00 | |
| 12 | ООО «Плазма» (по доверенности через Кима С.Ю.) за оказанные услуги по договору № 3 от 25.01.200_ года по счету № 25 от 16.02.200_ года | 70.1 | 14000=00 | |
| Итого за день | 18000=00 | |||
| Остаток на конец дня | Х | |||
| в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | Х | |||
Кассир ______________________ Волкова М.В.
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
Два приходных и - расходных получил
Бухгалтер ______________________ Попова И.В.
подпись расшифровка подписи
|
КАССА за 04 февраля 200_ года
Вкладной лист кассовой книги
Лист 15
| Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток на начало дня | Х | |||
| 11 | От АКБ «Банк Премьер» по чеку № 985 от 04.03.200_ года на выплату заработной платы за 02.200_ года | 51.1 | 150000=00 | |
| 12 | От АКБ «РКК» по чеку № 266от 04.03.200_ года на выплату заработной платы за 02.200_ года | 51.2 | 50000=00 | |
| Итого за день | 200000=00 | |||
| Остаток на конец дня | 200000=00 | Х | ||
| в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | 200000=00 | Х | ||
Кассир ______________________ Волкова М.В.
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
Два приходных и - расходных получил
Бухгалтер ______________________ Попова И.В.
подпись расшифровка подписи
|
КАССА за 07 марта 200_ года
Вкладной лист кассовой книги
Лист 16
| Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток на начало дня | 200000=00 | Х | ||
| 13 | Заработная плата за февраль 200_ года по расчетно-платежной ведомости № 2 от 28.02.200_ | 70 | 200000=00 | |
| Итого за день | 200000=00 | |||
| Остаток на конец дня | Х | |||
| в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | Х | |||
Кассир ______________________ Волкова М.В.
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
Два приходных и - расходных получил
Бухгалтер ______________________ Попова И.В.
подпись расшифровка подписи
|
КАССА за 15-16 марта 200_ года
Вкладной лист кассовой книги
Лист 17
| Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток на начало дня | Х | |||
| 13 | От АКБ «Банк Премьер» по чеку № 978 от 14.03.200_ года на хозяйственные расходы | 51.1 | 135000=00 | |
| 14 | Петрову С.И. под отчет на хозяйственные расходы | 71 | 134000=00 | |
| Итого за день | 135000=00 | 134000=00 | ||
| Остаток на конец дня | 1000=00 | Х | ||
| в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | Х | |||
Кассир ______________________ Волкова М.В.
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
Два приходных и - расходных получил
Бухгалтер ______________________ Попова И.В.
подпись расшифровка подписи
|
КАССА за 28 марта 200_ года
Вкладной лист кассовой книги
Лист 18
| Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток на начало дня | 1000=00 | Х | ||
| 14 | От АКБ «Банк Премьер»по чеку №233 от 28.03.200_ года на командировочные расходы | 52.3 | 9000=00 300=00 USD | |
| Итого за день | 9000=00 300=00 USD | |||
| Российские рубли | ||||
| Иностранная валюта (USD) | ||||
| Остаток на конец дня | 10000=00 | Х | ||
| Российские рубли | 1000=00 | |||
| Иностранная валюта (USD) | 300=00 | |||
| в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | Х | |||
Кассир ______________________ Волкова М.В.
подпись расшифровка подписи
Бухгалтер ______________________ Попова И.В.
подпись расшифровка подписи
|
КАССА за 29 марта 200_ года
Вкладной лист кассовой книги
| Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток на начало дня | 10000=00 | Х | ||
| Российские рубли | 1000=00 | |||
| Иностранная валюта (USD) | 9000=00 300=00 USD | |||
| Отражены курсовые разницы по остатку иностранной валюты при изменении курса валюты | 80 | 6=00 | ||
| 15 | Петрову С.И. под отчет на командировочные расходы | 71 | 9006=00 300=00 USD | |
| Итого за день | 6=00 | 9006=00 300=00 USD | ||
| Российские рубли | 6=00 | |||
| Иностранная валюта (USD) | 300=00 | |||
| Остаток на конец дня | 1000=00 | Х | ||
| Российские рубли | 1000=00 | |||
| Иностранная валюта (USD) | ||||
| в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | Х | |||
Кассир ______________________ Волкова М.В.
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
один приходных и - расходных получил
Бухгалтер ______________________ Попова И.В.
|
КАССА за 31 марта 200_ года
Вкладной лист кассовой книги
Лист 20
| Номер доку- мента | От кого получено или кому выдано | Номер корресп. счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток на начало дня | 1000=00 | Х | ||
| 15 | Заработная плата за февраль 200_ года по расчетно-платежной ведомости № 2 от 28.02.200_ года | 51.1 | 200000=00 | |
| Итого за день | 200000=00 | |||
| Остаток на конец дня | 201000=00 | Х | ||
| в том числе на заработную плату и выплаты социального характера и стипендию | 200000=00 | Х | ||
Кассир ______________________ Волкова М.В.
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
Два приходных и - расходных получил
Бухгалтер ______________________ Попова И.В.
подпись расшифровка подписи
|
Приложение № 2. Регистры бухгалтерского учета
Журнал-ордер № 1 по кредиту счета 50 «Касса»
За январь 200_ года
| № п/п | Дата | С кредита счета 50 в дебет счетов | Оборот по кредиту | |||||
| 51 | 60 | 70 | 71 | 76 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 10.01.200_ | 20000,00 | 180000,00 | 15000,00 | 215000,00 | |||
| 2 | 14.01.200_ | 20000,00 | 20000,00 | |||||
| 3 | 25.01.200_ | 20000,00 | 20000,00 | |||||
| 4 | 30.01.200_ | 12000,00 | 12000,00 | |||||
| Итого | 20000,00 | 32000,00 | 180000,00 | 15000,00 | 20000,00 | 0,00 | 267000,00 | |
Главный бухгалтер
|
Журнал-ордер № 1 по кредиту счета 50 «Касса»
За февраль 200_ года
| № п/п | Дата | С кредита счета 50 в дебет счетов | Оборот по кредиту | |||||
| 51 | 60 | 70 | 71 | 73 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 11.02.200_ | 220000,00 | 3000,00 | 223000,00 | ||||
| 2 | 15.02.200_ | 5000,00 | 5000,00 | |||||
| 3 | 22.02.200_ | 4000,00 | 14000,00 | 18000,00 | ||||
| Итого | 4000,00 | 14000,00 | 220000,00 | 5000,00 | 3000,00 | 0,00 | 246000,00 | |
Главный бухгалтер
|
Журнал-ордер № 1 по кредиту счета 50 «Касса»
За март 200_ года
| № п/п | Дата | С кредита счета 50 в дебет счетов | Оборот по кредиту | |||||
| 51 | 60 | 70 | 71 | 73 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 07.03.200_ | 200000,00 | 200000,00 | |||||
| 2 | 16.03.200_ | 134000,00 | 134000,00 | |||||
| 3 | 29.03.200_ | 9006,00 300,00 | 9006,00 30,00 | |||||
| Итого рубли | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 143006,00 | 0,00 | 0,00 | 343006,00 | |
| Итого USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
Главный бухгалтер
|
Ведомость № 1 по кредиту счета 50 «Касса»
За январь 200_ года
Сальдо на начало месяца 8000 рублей 00 копеек
| № п/п | Дата | С кредита счета 50 в дебет счетов | Оборот по кредиту | |||||
| 51 | 60 | 62 | 71 | 73 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 08.01.200_ | 215000,00 | 2000,00 | 217000,00 | ||||
| 2 | 14.01.200_ | 20000,00 | 20000,00 | |||||
| 3 | 25.01.200_ | 15000,00 | 15000,00 | |||||
| 4 | 30.01.200_ | 7000,00 | 5000,00 | 12000,00 | ||||
| Итого | 215000,00 | 0,00 | 35000,00 | 9000,00 | 5000,00 | 0,00 | 264000,00 | |
Сальдо на конец месяца 5000 рублей 00 копеек
|
Ведомость № 1 по кредиту счета 50 «Касса»
За февраль 200_ года
Сальдо на начало месяца 5000 рублей 00 копеек
| № п/п | Дата | С кредита счета 50 в дебет счетов | Оборот по кредиту | |||||
| 51 | 60 | 62 | 71 | 73 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 08.02.200_ | 220000,00 | 220000,00 | |||||
| 2 | 15.02.200_ | 3000,00 | 3000,00 | |||||
| 3 | 18.02.200_ | 18000,00 | 18000,00 | |||||
| Итого | 238000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 241000,00 | |
Сальдо на конец месяца 0 рублей 00 копеек
Главный бухгалтер
|
Ведомость № 1 по кредиту счета 50 «Касса»
За март 200_ года
Сальдо на начало месяца 0 рублей 00 копеек
| № п/п | Дата | С кредита счета 50 в дебет счетов | Оборот по кредиту | |||||
| 51 | 60 | 62 | 71 | 80 | 52 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 04.03.200_ | 200000,00 | 200000,00 | |||||
| 2 | 15.03.200_ | 135000,00 | 135000,00 | |||||
| 3 | 28.03.200_ | 9000,00 6,00 | 9000,00 6,00 | |||||
| 4 | 39.03.200_ | 6,00 | 6,00 | |||||
| Итого | 335000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 9000,00 | 344006,00 | |
| Итого USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
Сальдо на конец месяца 1000 рублей 00 копеек
Сальдо на конец месяца 0 долларов 00 центов
|
