Отчет о заработной плате персонала

 

№ п/п	Наименование должность	Количество человек	Заработная плата за 1 месяц на одного сотрудника	Заработная плата за 1 год на одного сотрудника	Сумма, тыс. руб.
1	Директор	1	30.000	360.000	360.000
2	Менеджер	4	20.000	240.000	960.000
3	Бухгалтер	3	16.000	192.000	576.000
4	Охранник	5	10.000	120.000	600.000
5	Зам. директора	1	20.000	300.000	300.000
6	Менеджер по рекламе	2	22.000	264.000	528.000
7	Менеджер по дизайну	3	22.000	264.000	792.000
	итого				4.116.000

 

Прайс-лист, набор столовых приборов и различной посуды для кафе

 

№п/п	Наименование группы	Кол-во на 100 мест	Форма приобретения	Форма покупки	Стоимость одной единицы, т.р.	Сумма, т.р.
1	Чашки	10	+		2.000	20.000
2	Блюдца	10	+		2.000	20.000
3	Тарелки	20	+		2.500	50.000
4	Суповые чашки	15	+		2.200	33.000
5	Блюдца для салата	10	+		3.400	34.000
6	Сахарница с крышкой	8	+		250	2.000
7	Столовый нож	20	+		100	2.000
8	Столовая вилка	20	+		50	1.000
9	Столовая ложка	20	+		50	1.000
10	Десертный нож	20	+		120	2.400
11	Десертная вилка	20	+		90	1.800
12	Десертная ложка	20	+		90	1.800
13	Ложка чайная	20	+		30	600
14	Лопатка для торта	10	+		120	1.200
15	Стакан	30	+		100	3.000
16	Стакан для сока	30	+		100	3.000
17	Кувшин на 1 литр	30	+		150	4.500
18	Коктейльшейкер	25	+		1.200	30.000
19	Ведерко для льда	10	+		70	700
20	Столы	20	+		2.000	20.000
21	Стулья	20	+		900	18.000
	Итого				17.520	250.000

 

Отчет о прибылях и убытках

 

Отчет о прибылях и убытках	Июнь	Июль	Август
Выручка от реализации (без Н.Д.С.)	0	2547237	3396315
Себестоимость реализации	154684	1385821	1679766
Коммерческие расходы	18015	48494	84179
Управленческие расходы	141439	390695	113130
Прибыль / убыток от реализации	-314137	722 227	1 519 241
Проценты к уплате	0	0	0
Прибыль / убытки, от финансово-хозяйственной деятельности	-314137	722227	1519241
Налоги на прибыль	0	173334	364618
Чистая прибыль	-314137	548892	1154623

 

Анализ рисков

 

Технические риски и факторы, влияющие на возникновение. 1)Может произойти поломка оборудования от этого возможны убытки. 2) Возможны повышение цен на материалы, оборудования, ремонт оборудования.

Финансовые риски и факторы, влияющие на возникновение. 1) Мировой экономический кризис.

Маркетинговый риск и факторы, влияющие на возникновение. 1) Непродуманность проекта. 2) Задержка выхода товаров на рынок.

Юридический риск и фактор, влияющий на него. 1) Возможно неправильное оформление документа юридического рода.

Методы решения рисков

 

Предупреждение и контроль всевозможных потерь, убытков и лишних затрат. Я буду заранее предусматривать всевозможные риски, аварии на предприятии. Буду проводить сценарии рисков на компьютере, для того чтобы заранее знать, куда направить больше усилий и денежных затрат.

Способы уменьшения рисков.

Для уменьшения рисков проекта на каждом этапе его осуществления необходимо:

формируя ценовую политику учитывать платежеспособность потенциальных покупателей, клиентов, наличие конкурентов и их ценовую политику;

систематически изучать рынок продукции и услуг в сфере развлекательных технологий;

проводить продуманную рекламу и маркетинг проекта;

прогнозировать сезонные и другие колебания объемов предоставляемых услуг для принятия административных решений по более рациональному использованию финансовых средств;

тщательно прорабатывать управленческие решения при определении приоритетных направлений деятельности;

проводить систематическую переподготовку управленческих кадров и персонала;

разработать конкретные и действенные социально – экономические программы для создания благоприятного климата в коллективе.

Финансовый план

 

Размер и распределение капитальных вложений

 

№	Наименование показателей	Вариант 1	Вариант 2
1.1	Производственный корпус, сооружения	240 000	360 000
1.2	Оборудование производственной площадки, ограждение, фундаменты	144 000	156 500
1.3	Инженерные коммуникации и сети, инфраструктура	116 000	139700
2	Оборудование	2 232 200	4 174 550
2.1.1	Линии сортировки	2 000 200	2 000 200
2.1.2	Линия прессования	120 000	120 000
2.1.3	Линия выработки		380 100
2.1.4	Линия переработки		686 850
2.1.5	Линия переработки		824 000
2.1.3	Дополнительное и вспомогательное оборудование	30 000	35 000
2.1.4	Транспортные средства	82 000	128 400
3	Прочие капитальные вложения	138 800	157 000
3.1	Проектно-сметная документация, инжиниринг	61 800	76 800
	Получение лицензий на оборудование	27 800	29 000
	Организация охраны, благоустройство	8 700	8 700
	Всего стоимость инвестиционного проекта	2 871 000	5 002 750

 

Оборотный капитал

 

№	Наименование налога	Ставка, %	Налогооблагаемая база
1	Единый социальный налог	35,6	ФЗП
2	Подоходный налог	13,0	ФЗП
3	Налог с продаж	5,0	Объем продаж за наличный расчет
4	Налог на имущество	2,0	стоимость активов
5	Налог на прибыль	24,0	выручка минус себестоимость затраты
6	Налог НДС	20,0	валовая выручка
7	Налог на рекламу	5,0	Стоимость рекламы

Диагностический прогноз проекта открытия детского развлекательного центра с комплексом услуг.

Анализ сильных и слабых сторон будущего проекта, а также возможности и угрозы.

 

Матрица SWOT-анализа

 

Сильные стороны: Наличие большого перечня предоставляемых услуг; Наличие современного и качественного оборудования; Наличие большого числа постоянных клиентов; Возможность расширения видов услуг на данной территории; Наличие рекламы в интернете о нашем проекте и об услугах, которые мы собираемся для вас реализовать.	Слабые стороны: Отсутствие четкой маркетинговой стратегии; Недостаток финансов в обращении на протяжении времени пока будет погашаться кредиторская задолженность;
Угрозы: Постоянный рост требований; Повышение требований клиента к качеству предоставляемых услуг;	Возможности: Рост числа клиентов данного проекта; Постоянное расширение разных видов услуг; Имеется кафе.