Оценка экономической эффективности проекта

Цель проекта: разработать комплекс мероприятий по техническому оснащению рекламного агентства для эффективной реализации типовых услуг.

Условия реализации проекта:

· необходимо финансирование в размере 350000;

· заключение договоров на приобретение основного оборудования, средств технического оснащения, расходных материалов и необходимого программного обеспечения;

· обучение персонала;

· внедрение новой типовой услуги;

· выход на прогнозируемый объём реализации типовой услуги до конца 2010 г.;

Календарный план
Дата	2009		2010
Задача	lll	lV	l	ll	lll	lV
Разработка проекта	х
Заключение договоров на покупку оборудования		х
Поставка и настройка оборудования			х
Покупка расходных материалов			х

Планирование валового дохода от реализации услуги
Услуга	Кол-во клиентов в месяц	Цена услуги (руб)	Доход за месяц	Доход за год
Размещение рекламы в СМИ	10	38000	380000	4560000
Планирование рекламной кампании	15	29000	435000	5220000

Планирование валовых издержек
Статья затрат	Всего за месяц	Всего за год
Приобретение расходных материалов	20000	240000
Оплата труда	250000	3000000
Отчисления на соц.нужды	65000	780000
Эксплуатационные расходы	5650	67800
Аренда помещения	80000	960000
Расходы на рекламу	90000	1080000
Офисные расходы	30000	360000
ИТОГО	540650	6487800

	Прогноз финансовой деятельности организации
	Дата	2010
	Статьи доходов/расходов	l	ll	lll	lV
1	Объём реализации типовой услуги	978000	1711500	2445000	2445000
2	Затраты на реализацию услуг	409080	715890	1022700	1022700
2.1	Затраты на расходные материалы	24000	42000	60000	60000
2.2	Расходы на оплату труда	300000	525000	750000	750000
2.3	Эксплуатационные услуги	6780	11865	16950	16950
2.4	Отчисления на соц.нужды	78300	137025	195750	195750
3	Прибыль от реализации услуг	568920	995610	1422300	1422300
4	Прочие расходы	240000	420000	600000	600000
4.1	Аренда помещения	96000	168000	240000	240000
4.2	Расходы на рекламу	108000	189000	270000	270000
4.3	Офисные расходы	36000	63000	90000	90000
5	Прибыль/убыток отчётного периода	328920	575610	822300	822300
6	Налог на прибыль	49338	86342	123345	123345
7	Чистая прибыль	279582	489268	698955	698955

План движения денежных средств
Дата	2009	2010
Статьи доходов/расходов	lV	l	ll	lll	lV
Поступления	350000	978000	1711500	2445000	2445000
Вклады учредителей	350000
Банковский кредит
Выручка		978000	1711500	2445000	2445000
Платежы	305172	698418	1221785	1985430	1721950
Стоимость оборудования	101172
Аренда	96000	96000	168000	240000	240000
Расходы на рекламу	108000	108000	189000	270000	270000
Офисные расходы		36000	63000	90000	90000
Затраты на расходные материалы		24000	42000	60000	60000
Расходы на оплату труда		300000	525000	750000	750000
Эксплуатационные услуги		6780	11865	16950	16950
Отчисления на соц.нужды		78300	137025	195750	195750
Налоги и платежи		49338	86342	123345	123345
Баланс	44828	279582	489268	698955	698955
БНИ	44828	324410	813678	1512633	2211588

На начальном этапе объем реализации услуги составляет 40%, то есть 978 000 руб. в месяц, далее 70% от потенциально возможного. Срок окупаемости проекта один год, доход от реализации услуг полностью покрывает вклады учредителей.

Список используемой литературы и источников

1. Рекламное агентство полного цикла http://www.all-agency.ru/articles/chto-takoe-reklamnoe-agentstvo-polnogo-tsikla/

2. http://www.vega-msk.ru/

3. http://www.pcwork.ru/kak_rabotaet_ethernet_osnovnyie_printsipyi_rabotyi.htm

4. http://www.pcwork.ru/topologiya_seti.htm

5. http://www.forum3.ru/

6. http://www.lintek.ru/

7. http://www.vistlan.ru/