Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование Показателяs	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность: краткосрочная	210	756	16158	15912	1002
в том числе просроченная	211
из нее длительностью свыше 3 месяцев	212
долгосрочная	220	100	10		110
в том числе просроченная	221			-
из нее длительностью свыше 3 месяцев	222
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	223
Кредиторская задолженность: краткосрочная	230	564	9442	9553	453
в том числе просроченная	231
из нее длительностью свыше 3 месяцев	232
долгосрочная	240
в том числе просроченная	241
из нее длительностью свыше 3 месяцев	242
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	243
Обеспечения: полученные	250
в том числе от третьих лиц	251
выданные	260
в том числе третьим лицам	261

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

Наименование показателя	Код строке	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	б
1) Движение векселей Векселя выданные	262
в том числе просроченные	263
Векселя полученные	264	-	110	36	64
в том числе просроченные	265
2) Дебиторская задолженность по поставленной продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости	266	431	10075	9871	635

Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации	Код строки	Остаток на конец отчетного года
Наименование организации	Код строки	всего	в той числе длительностью свыше 3 месяцев
1	2	3	4
	270	215
	271
	272	128
	273	109
	274	94
	275
	276
	277
	278
	279

Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации	Код строки	Остаток на конец отчетного года
Наименование организации	Код строки	всего	в той числе длительностью свыше 3 месяцев
1	2	3	4
	280	64
	281	52
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289

АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	310	123	152	39	236
в том числе права, возникающие: из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.	311	85	152	26	211
из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование	312
из прав на ноу-хау	313
Права на пользование обособленными природными объектами	320
Организационные расходы	330	35	-	10	25
Деловая репутация организации	340
Прочие	349
Итого (сумма строк 310+320+330+340+349)	350	158	152	49	261
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Земельные участки и объекты природопользования	360
Здания	361	7011	1933	105	8839
Сооружения	362	517	97	-	614
Машины и оборудование	363	5030	1920	306	6644
Транспортные средства	364	506	108	34	580
Производственный и хозяйственный инвентарь	365	438	153	72	519
Рабочий скот	366
Продуктивный скот	367
Многолетние насаждения	368
Другие виды основных средств	369
Итого (сумма строк 360-369)	370	13502	4211	517	17196
в том числе: производственные	371	13502	4211	517	17196
непроизводственные	372
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ Имущество для передачи в лизинг	381
Имущество, предоставляемое по договору проката	382
Прочие	383
Итого (сумма строк 381–383)	385

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Из строки 371, графы 3 и 6: передано в аренду - всего	387
в том числе здания	388
сооружения	389
	390
	391
переведено на консервацию	392
Амортизация амортизируемого имущества: нематериальных активов	393	53	79
основных средств - всего	394	3946	4313
в том числе: зданий и сооружений	395	1542	1612
машин, оборудования, транспортных средств	396	2041	2406
других	397	363	295
доходных вложений в материальные ценности	398
СПРАВОЧНО. Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости	401	2154	Х
амортизации	402	630	Х
Имущество, находящееся в залоге	403
Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется - всего	404
в том числе: нематериальных активов	405
основных средств	406

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Наименование показателя”	Кох строки	Остаток на начало отчетного года	Начислено (образовано)	Использовано	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Собственные средства организации -всего	410	863	1682	2020	525
в том числе: прибыль, оставшаяся в распоряжении организации	411	336	118	344	110
	412	515	1528	1634	409
	413	12	36	42	6
Привлеченные средства - всего	420	27	43	38	32
в том числе: кредиты банков	421	27	43	38	32
заемные средства других организаций	422
долевое участие в строительстве	423
из бюджета	424
из внебюджетных фондов	425
прочие	426
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)	430	890	1725	2058	557
СПРАВОЧНО. Незавершенное строительство	440	210	140	190	160
Инвестиции в дочерние общества	450
Инвестиции в зависимые общества	460

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные		Краткосрочные
Наименование показателя	Код строки	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Паи и акции других организаций	510
Облигации и другие долговые обязательства	520	300	300	-	180
Предоставленные займы	530
Прочие	540			-	45
СПРАВОЧНО. По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги	550

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Кед строке	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	610	4798	3601
в том числе:	611
	612
	613
Затраты на оплату труда	620	2470	1712
Отчисления на социальные нужды	630	961	632
Амортизация	640	1060	701
Прочие затраты	650	1164	748
в том числе:	651
	652
	653
Итого по элементам затрат	660	10453	7394
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	670
расходов будущих периодов	680
резервов предстоящих расходов	690

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Код строки	Причитается по расчету	Израсходовано	Перечислено в фонды
1	2	3	4	5
Отчисления в государственные внебюджетные фонды: в Фонд социального страхования	710	125,6	60,5	72,0
в Пенсионный фонд	720	694,6	-	681,4
в Фонд занятости	730	42,4	-	40,5
на медицинское страхование	740	87,4	-	82,3
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды	750		X
Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий	755
Среднесписочная численность работников	760	274
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг	770	320,6
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации	780