2020-01-14
77
Основные условия выпуска облигаций.
Облигация – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации и процента от нее либо иного имущественного эквивалента.
Облигация – одна из самых распространенных ценных бумаг. Эмитентами облигаций могут быть как юридические лица – предприятия, фирмы, банки, учрежденные в любой организационно-правовой форме (акционерное общество, иное хозяйственное общество с ограниченной ответственностью, даже в определенных законом случаях – некоммерческие организации), так и государство в лице органов государственной власти и управления разного уровня.
Облигация – это долговая ценная бумага, поэтому она обладает приоритетом по сравнению с акциями с точки зрения очередности выполнения обязательств по ценным бумагам. Проценты по облигациям и погашение самих облигаций всегда осуществляется до выплаты дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям. В случае невыполнения эмитентом обязательств по облигациям, инвесторы могут инициировать законные процедуры взыскания задолженности, вплоть до банкротства эмитента. Однако облигации никогда не дают право на участие в управлении эмитентом.
По форме выпуска облигации могут быть выпущены как в документарной, так и в бездокументарной форме. По форме владения облигации могут быть как именными, так и на предъявителя. В случае выпуска именных облигаций эмитент обязан обеспечить ведение реестра собственников облигаций в установленном законом порядке (кроме государственных облигаций, по ним реестр владельцев не ведется).
В 2006 году ОАО «Мосэнерго» осуществило 2 выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 и серии 01 на общую сумму 10 млрд. рублей. В 2008 году было произведено досрочное погашение части облигаций серий 01 и 02 на общую сумму 588 млн. рублей.
Первый выпуск облигаций ОАО "Мосэнерго" (неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя на сумму 5 млрд. руб. со сроком обращения 5 лет и трёхлетней офертой) был размещен 26.01.2006г. в Фондовой секции ММВБ. Размещение было произведено с купоном 7,54% годовых (37,60 рублей).
Второй выпуск облигаций ОАО "Мосэнерго" (неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 на сумму 5 млрд. руб. со сроком обращения 10 лет и с пятилетней офертой) был размещен 26.01.2006 г. в Фондовой секции ММВБ. Размещение было произведено с купоном 7,65% годовых (38,15 рублей).
Корпоративные облигации
Выпуски рублевых облигаций ОАО «Мосэнерго», находящиеся в обращении:
| Серия | Государствен-ный регистрацион-ный номер | Дата государствен-ной регистрации выпуска | Купонный доход, % годовых | Номинал (руб.) | Количество, штук в обращении | Дата размещения | Дата погашения | Срок обращения |
| 01 | 4-02-00085-А | 26.01.2006 | 7,54 по пер-м 6-и купон. остальные 4 опр. эмитентом | 1000 | 4 629 329 | 19.09.06 | 13.09.11 | 5 лет Оферта 3 года -15.09.09 |
| 02 | 4-03-00085-А | 26.01.2006 | 7,65 по первым двенадцати купонам. Осталь- ные послед. 8 опр. эмитентом | 1000 | 4 782 914 | 02.03.06 | 18.02.16 | 10 лет Оферта 6 лет -01.03.12 |
Зарегистрированные выпуски рублевых облигаций ОАО «Мосэнерго», планируемые к размещению:
| Серия | Государственный регистрационный номер | Дата государственной регистрации выпуска | Описание облигаций | Номинал (руб.) | Количество, штук | Срок обращения |
| 03 | 4-04-00085-А | 12.12.2008 | Неконвертируемые процентные докумен-тарные облигации на предъ-ля с обязат. централизованным хранением | 1000 | 5 000 000 | 5 лет |
| 04 | 4-05-00085-А | 12.12.2008 | 1000 | 5 000 000 | 5 лет |
Биржевые облигации
Допущены к торгам в процессе размещения на Фондовой бирже ММВБ
| Серия | Идентификационный номер | Дата регистрации выпуска | Описание облигаций | Номинал (руб.) | Кол-о, штук | Срок обращения |
| БО-01 | 4В02-01-65116-D | 01.12.2008 | документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением | 1000 | 1 000 000 | 1 год |
| БО-02 | 4В02-02-65116-D | 01.12.2008 | 1000 | 2 000 000 | 1 год | |
| БО-03 | 4В02-03-65116-D | 01.12.2008 | 1000 | 2 000 000 | 1 год |
