Дебиторская и кредиторская задолженность

 

Наименование показателя	Код строки	Оста- ток наначалоотчет-ного года	Возник-ло обяза- тельств	Погаше-но обяза- тельств	Оста- ток наконец отчет-ного года
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность: краткосрочная	210	3602	1641	2215	3028
в том числе просроченная	211	2100	1120	480	2740
из нее длительностью свыше 3 месяцев	212	1210	1120	798	1532
долгосрочная	220
в том числе просроченная	221
из нее длительностью свыше 3 месяцев	222
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	223
Кредиторская задолженность:краткосрочная	230	3654	1857	2917	2594
в том числе просроченная	231	1978	730	568	2140
из нее длительностью свыше 3 месяцев	232	1978	730	568	1950
долгосрочная	240
в том числе просроченная	241
из нее длительностью свыше 3 месяцев	242
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	243
Обеспечения: полученные	250
в том числе от третьих лиц	251
выданные	260
в том числе третьим лицам	261

 

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

 

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Оста- ток наконец отчетного года
1	2	3	4	5	6
1) Движение векселей Векселя выданные	262	-	2680	2680	-
в том числе просроченные	263
Векселя полученные	264
в том числе просроченные	265
2) Дебиторская задолженность по поставленной продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости	266

 

АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

 

Наименование показателя	Код строки	Остаток на на-чало отчетного года	Поступило (введено)	Выбыло	Оста- ток наконец отчетного года
1	2	3	4	5	6
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	310
в том числе права, возникающие: из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.	311
из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование	312
из прав на "ноу - хау"	313
Права на пользование обособленными природными объектами	320
Организационные расходы	330	99		99
Деловая репутация организации	340
Прочие	349
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 +349)	350	99		99
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Земельные участки и объекты природопользования	360
Здания	361	359	99	-	458
Сооружения	362	349	8	-	357
Машины и оборудование	363	6306	1350	2421	5235
Транспортные средства	364	1776	1733	226	3283
Производственный и хозяйственный инвентарь	365	2			2
Рабочий скот	366
Продуктивный скот	367
Многолетние насаждения	368
Другие виды основных средств	369	4965	67	-	5032
Итого (сумма строк360 - 369)	370	13757	3257	2647	14367
в том числе: производственные	371	4620	3190	226	7584
непроизводственные	372	6994	67	2421	4640
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИИ мущество для передачи в лизинг	381
Имущество, предоставляемое по договору проката	382
Прочие	383
Итого (сумма строк381 - 383)	385

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

 

Наименование показателя	Код строки	На началоотчетногогода	На конец отчетногогода
1	2	3	4
Из строки 371, графы 3 и 6: передано в аренду - всего	387
в том числе: здания	388
сооружения	389
	390
	391
переведено на консервацию	392
Амортизация амортизируемогоимущества: нематериальных активов	393
основных средств - всего	394	10215	8078
в том числе: зданий и сооружений	395	560	392
машин, оборудования, транспортных средств	396	5533	4198
других	397	4122	3488
доходных вложений в материальные ценности	398
СПРАВОЧНО. Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств: первоначальной (восстановительной)стоимости	401		х
амортизации	402		х
Имущество, находящееся в залоге	403
Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется, - всего	404
в том числе: нематериальных активов	405
основных средств	406

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

 

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Начислено (образовано)	Использовано	Оста- ток наконец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Собственные средства организации - всего	410	2735	8563	4233	7065
в том числе: прибыль, оставшаяся в распоряжении организации	411	-314	4642	1398	2930
	412	-	2737	2737	-
	413
Привлеченные средства -всего	420
в том числе: кредиты банков	421
заемные средства других организаций	422
долевое участие в строительстве	423
из бюджета	424
из внебюджетных фондов	425
прочие	426
Всего собственных и привлеченных средств(сумма строк 410 и 420)	430
СПРАВОЧНО. Незавершенное строительство	440	18	65	18	65
Инвестиции в дочерние общества	450
Инвестиции в зависимые общества	460

 

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

 

Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные		Краткосрочные
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Паи и акции других организаций	510
Облигации и другие долговые обязательства	520
Предоставленные займы	530
Прочие	540
СПРАВОЧНО. По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги	550

 

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	610	10388	8111
в том числе:	611
	612	7648	5313
	613	2740	2798
Затраты на оплату труда	620	2805	1633
Отчисления на социальные нужды	630	1046	658
Амортизация	640	506	621
Прочие затраты	650	4294	1151
в том числе:	651
	652	328	482
	653
Итого по элементам затрат	660	19039	12174
Изменение остатков (прирост [+],уменьшение [-]): незавершенного производства	670
расходов будущих периодов	680
резервов предстоящих расходов	690

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 

№	Ф.И.О., должность	Код аудитора	Раздел, закрепленный за аудитором		Форма отчетности	Период выполнения	Трудоемкость, в % от общего объема работы
			общего плана	программы
1	Кузнецов А.А., рук.	09	2	2.2-2.3	ДР7	1-2.02	7
2	Петров И. В., аудитор	12	4	4.1-4.4	ДР9	5-8.02	9
	и т.д.

Подпись _____________________

Подпись______________________