Приобретение товарно-материальных ценностей

С частичной поставкой

 

Задание

Предприятию выставлен счет № 454 от 04/ММ/ГГ на приобретение у АО «Богатырь» следующих материалов:

̶ эмаль белая ПФ-115 в количестве 10000 банок (1 банка = 0,3 кг) по цене 2500 руб.(налоги не входят в стоимость товара).

Учет МЦ - эмаль белая ПФ-115 на предприятии производится в кг

05/ММ/ГГ произведена предоплата.

08/ММ/ГГ на предприятие поступило часть товарно–материальных ценностей:

̶ эмаль белая ПФ-115 в количестве 3000 банок.

14/ММ/ГГ поступили остальные товарно-материальные ценности.

Порядок действий:

1. В модуле «Управление снабжением» для товарно-материальной ценности эмаль белая ПФ-115 создайте отпускную единицу измерения – банка:

 

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ =Н= Þ Заполнение каталогов Þ Каталог МЦ

 

̶ в каталоге «Материальных ценностей» найдите МЦ эмаль белая ПФ-115 и нажмите F4;

̶ в экранном окне «Редактирование матценности» нажмите кнопку Отпускные единицы;

̶ добавьте по F7 новую отпускную единицу – банка и коэффициент пересчета учетной единицы в отпускную - 0,3;

̶ установите ед. измерения банка – активной:

 

 

 

2. В модуле «Управление снабжением» сформируйте ДО №454 от 04/ММ/ГГГГ:

 

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Счета, ДО на закупку

 

3. В модуле «ФРО» сформируйте платежное поручение с датой выписки и датой оплаты 05/ММ/ГГГГ на предоплату материалов на основании счета №454:

Путь от главного меню

ФРО Þ Документы Þ Платежное поручение

 

̶ в платежном поручении поставьте дату оплаты;

̶ в поле выбор «Основание» выберите счет №454.

 

4. В модуле «Управление снабжением» создайте приходную накладную от 08/ММ/ГГГГ на основании ДО №454:

 

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Приходные накладные

 

̶ в поле «Основание» выберите ДО №454;

̶ в спецификации накладной измените количество поступившего товара.

 

5. Оприходуйте товарно–материальные ценности на центральный склад, МОЛ – Жукова А.П.

 

 

6. Сформируйте запись в книге покупок:

 

̶ в приходной накладной нажмите кнопку [ Расширенная информация ];

̶ в поле “ Документ для учета НДС» по клавише F3 создайте первичный документ для учета НДС;

̶ на вопрос «Создать новый документ для учета НДС для данного документа?» ответьте – ДА;

̶ на предупреждение «Сформирован счет-фактура №… Хотите отредактировать?» ответьте – Да;

̶ в экранном окне «Документ для учета НДС по покупкам» нажмите кнопку [ Зарегистрировать ].

 

7. Просмотрите созданные документы для учета НДС по покупкам и книгу покупок:

 

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Счета - фактуры поставщика

 

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Книга покупок

 

8. Сформируйте отчет об исполнении ДО № 454 организации «ООО Богатырь»:

 

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Отчеты Þ Исполняемые документы-основания на закупку

 

9. В модуле «Управление снабжением» создайте приходную накладную от 14/ММ/ГГГГ на получение оставшихся материалов основании ДО №454. и оприходуйте их на центральный склад, МОЛ – Жукова А.П.:

 

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Приходные накладные

 

̶ В поле «Основание» выберите ДО №454:

 

10. Сформируйте счет-фактуру по накладной (запись в журнале учета документов НДС):

 

̶ В приходной накладной нажмите кнопку [ Расширенная информация ]

̶ В поле “ Документ для учета НДС» по клавише F3 создайте первичный документ для учета НДС

̶ На вопрос «Создать новый документ для учета НДС для данного документа?» ответьте - ДА

̶ На вопрос «Сформирован счет-фактура №… Хотите отредактировать?» ответьте – Нет

 

11. Сформируйте запись в книге покупок6

 

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Счета – фактуры поставщика

 

̶ в экранном окне «Документы для учета НДС по покупкам» нажмите Alt+B для установки фильтра отображения документов;

̶ установите параметры фильтра:

Ø фильтр за период с 01/ММ/ГГ по 30/ММ/ГГ;

Ø фильтр по контрагенту ООО Богатырь:

 

;

 

Ø выделите по оплате и по накладной документы по учету НДС, затем нажмите Alt+P или из контекстного меню команду Зарегистрировать.

12. В модуле «Складской учет» сформируйте отчет наличия материальных ценностей на центральном складе на 15/ММ/ГГ:

 

Путь от главного меню

Складской учет Þ Отчеты Þ Наличие Þ По складам

 

̶ установите фильтр По подразделениям.