Путь от главного меню |
Настройка Þ Настройка Þ Настройка Þ Настройка Þ Документы |
Наименование параметра | Значение параметра |
Контролировать количество при формировании накладной | Да |
Дата курса валюты в сопроводительных документах | Равна дате оформления |
Разрешать редактирование складских ордеров | Да |
Разрешать редактирование ДО | Да |
Разрешать редактирование сопроводительных документов | Да |
Путь от главного меню |
Настройка Þ Настройка Þ Настройка Þ Настройка Þ Документы Þ Закупки |
Наименование параметра | Значение параметра |
Статус ДО по умолчанию | Исполняемый |
Валюта ДО по умолчанию | Рублевый |
Входимость налогов в ДО по умолчанию | Не входят |
Статус накладной и акта по умолчанию | Исполняемый |
Номер накладной и акта формировать по номеру ДО | Нет |
Дату накладной формироватьпо дате ДО | Нет |
Тип спецификации в ДО и накладных на закупку | МЦ |
Путь от главного меню |
Настройка Þ Настройка Þ Документы Þ Продажу |
|
|
Наименование параметра | Значение параметра |
Статус ДО по умолчанию | Исполняемый |
Валюта ДО по умолчанию | Рублевый |
Входимость налогов в ДО по умолчанию | Не входят |
Статус накладной и акта по умолчанию | Исполняемый |
Номер накладной формировать по номеру ДО | Да |
Дату накладной формироватьпо дате ДО | Нет |
Номер акта формировать по номеру ДО | Да |
Тип спецификации в ДО и накладных на продажу | МЦ |
Услуги в ДО на продажу | Закрывается актом |
Путь от главного меню |
Настройка Þ НастройкаÞ НастройкаÞ Настройка Þ Бухгалтерский контур Þ Работа с ДО и документами учета НДС |
БИЗНЕС–ПРОЦЕССЫ ОПЕРАЦИЙ СНАБЖЕНИЯ
В программе «Галактика» операции по поступлению товарно-материальных ценностей осуществляются в модуле «Управление снабжением». Модуль «Управление снабжением» обеспечивает полный цикл обслуживания процесса приобретения товаров и услуг, регламентируемый следующими документами:
· счета, документы-основания (ДО) на закупку;
· приходные накладные, акты на услуги, накладные на возврат по рекламации;
· доверенности;
· складские ордера;
· платежные документы.
Рис. 2. Схема бизнес – процессов операций снабжения
В системе «Галактика» документооборот по операциям приобретения материальных ценностей и услуг можно представить в виде схемы, представленной на рис. 2.
Приобретение товарно-материальных ценностей с оплатой
По факту поставки
Задание
Предприятие приобретает с оплатой по факту поставки у фирмы АО «Латэкс» строительные материалы.
|
|
02/ММ/ГГ фирма АО «Латэкс» выставила счет № 1001
Наименование | Количество | Цена |
Подшипник | 150 шт | 1200 |
Краска сухая | 30 кг | 300 |
Гвозди 30 мм | 200 кг | 120 |
Гвозди 50 мм | 300 кг | 250 |
Налоги не входят в стоимость материалов;
03/ММ/ГГ материалы поступили на предприятие;
05/ММ/ГГ предприятие оплатило счет.
1. В модуле «Управление снабжением» сформируйте 02/ММ/ГГ счет №1001 на закупку товарно-материальных ценностей:
Путь от главного меню |
Управление снабжением Þ Документы Þ Счета, ДО на закупку |
̶ в верхней панели документа введите: номер счета, дату выписки, выберите поставщика из каталога Организаций;
̶ в нижней панели документа выберите все нужные материальные ценности из каталога «Выбор материальных ценностей».
2. Создайте 03/ММ/ГГ приходную накладную №4523 на основании счета №1001:
Путь от главного меню |
Управление снабжением Þ Документы Þ Приходные накладные |
̶ В поле Основание по клавише F3 выберите из списка ДО на закупку счет № 1001.
3. Оприходуйте материалы на центральный склад (МОЛ – Жукова А.П.):
Путь от главного меню |
Управление снабжением Þ Документы Þ Приходные накладные Þ [Оприходование] |
̶ В экранном окне «Редактирование накладной на получение МЦ» нажмите кнопку [Оприходование] и укажите разрез хранения ТМЦ
4. Сформируйте счет-фактуру по накладной (запись в журнале учета документов НДС):
̶ в приходной накладной нажмите кнопку [ Расширенная информация ];
̶ в поле “ Документ для учета НДС» по клавише F3 создайте первичный документ для учета НДС по накладной:
̶ на предупреждение «Создать новый документ для учета НДС для данного документа?» ответьте – ДА;
̶ на предупреждение «Сформирован счет-фактура №… Хотите отредактировать?» ответьте – Нет.
5. В модуле «Складской учет» просмотрите карточку складского учета (КСУ) материальной ценности «Гвозди 50 мм»:
Путь от главного меню |
Складской учет Þ Документы Þ Карточка складского учета |
6. В модуле «Складской учет» сформируйте оборотную ведомость по центральному складу за текущий период:
Путь от главного меню |
Складской учет Þ Отчеты Þ Оборотная ведомость Þ По складам |
7. В модуле «ФРО» произведите 05/ММ/ГГГГ оплату товарно-материальных ценностей по счету № 1001:
Путь от главного меню |
ФРО Þ Документы Þ Платежные поручения |
̶ в поле «Основание» выберите документ – основание № 1001;
̶ в платежном поручении поставьте дату оплаты 05/ММ/ГГ.
8. Проконтролируйте автоматическое создание счет-фактуры по оплате:
̶ в платежном поручении нажмите кнопку [ Хозоперации ];
̶ в поле Документ для учета НДС должна быть запись «Оплата накладной поставщика No. …».
9. Просмотрите созданные документы для учета НДС по покупкам (счета – фактуры) в журнале учета счетов – фактур:
Путь от главного меню |
Управление снабжением Þ Документы Þ Счета - фактуры поставщика |
10. Просмотрите записи в книге покупок:
Путь от главного меню |
Управление снабжением Þ Документы Þ Книга покупок |
11. Сформируйте отчет об исполнении ДО № 1001 организации «ООО Латэкс», установив параметры:
Путь от главного меню |
Управление снабжением Þ Отчеты Þ Исполняемые документы-основания на закупку |
Приобретение услуг
Задание
Предприятие 03/ММ/ГГ заключило договор № 143 на оказание услуг по перевозке материальных ценностей с организацией МП «Транспорт». Договорная стоимость работ 11400 руб. + 20% НДС. По результатам выполненных работ 07/ММ/ГГ составлен акт выполненных работ.
1. В модуле «Управление снабжением» сформируйте документ-основание (счет, ДО на закупку) № 143 от 03/ММ/ГГ:
|
|
Путь от главного меню |
Управление снабжением Þ Документы Þ Счета, ДО на закупку |
̶ в верхней панели документа введите: номер счета, дату выписки, выберите поставщика из каталога Организаций;
̶ щелкните мышкой в нижней панели документа и закройте появившийся каталог «Выбор материальных ценностей»;
̶ в колонке * выберите тип позиции спецификации – услуга:
2. В модуле «ФРО» произведите 04/ММ/ГГГГ оплату услуг по перевозке:
Путь от главного меню |
ФРО Þ Документы Þ Платежные поручения |
̶ в платежном поручении поставьте дату оплаты 04/ММ/ГГ;
̶ в поле «Основание» выберите документ – основание № 143 от 03/ММ/ГГ.
3. В модуле «Управление снабжением» сформируйте акт №143 от 07/ММ/ГГГГ об оказании услуг по перевозке:
Путь от главного меню |
Управление снабжением Þ Документы Þ Акты на услуги, работы |
̶ в поле «Основание» выберите ДО №143 от 03/ММ/ГГГГ.
4. Сформируйте счет-фактуру по накладной:
Путь от главного меню |
Управление снабжением Þ Документы Þ Акты на услуги, работы |
̶ в экранном окне «Редактирование акта на прием услуг» нажмите экранную кнопку [Расширенная информация ];
̶ в поле «Дата исполнения» указать дату подписания акта заказчиком;
̶ в поле «Документ для учета НДС» нажмите клавишу F3:
̶ на вопрос «Создать новый документ для учета НДС для данного документа?» ответьте – ДА;
̶ на предупреждение «Сформирован счет-фактура №… Хотите отредактировать?» ответьте – Да.
5. Сформируйте запись в книге покупок.
̶ В экранном окне «Документ для учета НДС по покупкам» нажмите кнопку [ Зарегистрировать ]:
6. Сформируйте отчет о закупке услуг за 1-ю неделю текущего месяца:
Путь от главного меню |
Управление снабжением Þ Отчеты Þ Закупки товаров, получение услуг |
̶ Установите параметры формирования отчета
̶ Нажмите кнопку [ Сформировать ]
|
|