double arrow

Параметры для настройки документов


 

Путь от главного меню
Настройка Þ Настройка Þ Настройка Þ Настройка Þ Документы

 

Наименование параметра Значение параметра
Контролировать количество при формировании накладной Да
Дата курса валюты в сопроводительных документах Равна дате оформления
Разрешать редактирование складских ордеров Да
Разрешать редактирование ДО Да
Разрешать редактирование сопроводительных документов Да

 

Путь от главного меню
Настройка Þ Настройка Þ Настройка Þ Настройка Þ Документы Þ Закупки

 

Наименование параметра Значение параметра
Статус ДО по умолчанию Исполняемый
Валюта ДО по умолчанию Рублевый
Входимость налогов в ДО по умолчанию Не входят
Статус накладной и акта по умолчанию Исполняемый
Номер накладной и акта формировать по номеру ДО Нет
Дату накладной формироватьпо дате ДО Нет
Тип спецификации в ДО и накладных на закупку МЦ

 

Путь от главного меню
Настройка Þ Настройка Þ Документы Þ Продажу

 

Наименование параметра Значение параметра
Статус ДО по умолчанию Исполняемый
Валюта ДО по умолчанию Рублевый
Входимость налогов в ДО по умолчанию Не входят
Статус накладной и акта по умолчанию Исполняемый
Номер накладной формировать по номеру ДО Да
Дату накладной формироватьпо дате ДО Нет
Номер акта формировать по номеру ДО Да
Тип спецификации в ДО и накладных на продажу МЦ
Услуги в ДО на продажу Закрывается актом

 




Путь от главного меню
Настройка Þ НастройкаÞ НастройкаÞ Настройка Þ Бухгалтерский контур Þ Работа с ДО и документами учета НДС

 

 

БИЗНЕС–ПРОЦЕССЫ ОПЕРАЦИЙ СНАБЖЕНИЯ

 

В программе «Галактика» операции по поступлению товарно-материальных ценностей осуществляются в модуле «Управление снабжением». Модуль «Управление снабжением» обеспечивает полный цикл обслуживания процесса приобретения товаров и услуг, регламентируемый следующими документами:

· счета, документы-основания (ДО) на закупку;

· приходные накладные, акты на услуги, накладные на возврат по рекламации;

· доверенности;

· складские ордера;

· платежные документы.

 

Рис. 2. Схема бизнес – процессов операций снабжения

В системе «Галактика» документооборот по операциям приобретения материальных ценностей и услуг можно представить в виде схемы, представленной на рис. 2.

Приобретение товарно-материальных ценностей с оплатой

По факту поставки

Задание

Предприятие приобретает с оплатой по факту поставки у фирмы АО «Латэкс» строительные материалы.



02/ММ/ГГ фирма АО «Латэкс» выставила счет № 1001

 

Наименование Количество Цена
Подшипник 150 шт 1200
Краска сухая 30 кг 300
Гвозди 30 мм 200 кг 120
Гвозди 50 мм 300 кг 250

 

Налоги не входят в стоимость материалов;

03/ММ/ГГ материалы поступили на предприятие;

05/ММ/ГГ предприятие оплатило счет.

 

1. В модуле «Управление снабжением» сформируйте 02/ММ/ГГ счет №1001 на закупку товарно-материальных ценностей:

 

Путь от главного меню
Управление снабжением Þ Документы Þ Счета , ДО на закупку

 

̶ в верхней панели документа введите: номер счета, дату выписки, выберите поставщика из каталога Организаций;

̶ в нижней панели документа выберите все нужные материальные ценности из каталога «Выбор материальных ценностей».

 

 

2. Создайте 03/ММ/ГГ приходную накладную №4523 на основании счета №1001:

 

Путь от главного меню
Управление снабжением Þ Документы Þ Приходные накладные

 

̶ В поле Основание по клавише F3 выберите из списка ДО на закупку счет № 1001.

 

3. Оприходуйте материалы на центральный склад (МОЛ – Жукова А.П.):

 

Путь от главного меню
Управление снабжением Þ Документы Þ Приходные накладные Þ [Оприходование]

 

̶ В экранном окне «Редактирование накладной на получение МЦ» нажмите кнопку [Оприходование] и укажите разрез хранения ТМЦ

 

4. Сформируйте счет-фактуру по накладной (запись в журнале учета документов НДС):



̶ в приходной накладной нажмите кнопку [Расширенная информация];

̶ в поле “Документ для учета НДС» по клавише F3 создайте первичный документ для учета НДС по накладной:

 

 

̶ на предупреждение «Создать новый документ для учета НДС для данного документа?» ответьте – ДА;

̶ на предупреждение «Сформирован счет-фактура №… Хотите отредактировать?» ответьте – Нет.

 

5. В модуле «Складской учет» просмотрите карточку складского учета (КСУ) материальной ценности «Гвозди 50 мм»:

 

Путь от главного меню
Складской учет Þ Документы Þ Карточка складского учета

 

6. В модуле «Складской учет» сформируйте оборотную ведомость по центральному складу за текущий период:

 

Путь от главного меню
Складской учет Þ Отчеты Þ Оборотная ведомость Þ По складам

 

7. В модуле «ФРО» произведите 05/ММ/ГГГГ оплату товарно-материальных ценностей по счету № 1001:

 

Путь от главного меню
ФРО Þ Документы Þ Платежные поручения

̶ в поле «Основание» выберите документ – основание № 1001;

̶ в платежном поручении поставьте дату оплаты 05/ММ/ГГ.

 

8. Проконтролируйте автоматическое создание счет-фактуры по оплате:

 

̶ в платежном поручении нажмите кнопку [Хозоперации];

̶ в поле Документ для учета НДС должна быть запись «Оплата накладной поставщика No . …».

 

9. Просмотрите созданные документы для учета НДС по покупкам (счета – фактуры) в журнале учета счетов – фактур:

 

Путь от главного меню
Управление снабжением Þ Документы Þ Счета - фактуры поставщика

 

 

10. Просмотрите записи в книге покупок:

 

Путь от главного меню
Управление снабжением Þ Документы Þ Книга покупок

 

11. Сформируйте отчет об исполнении ДО № 1001 организации «ООО Латэкс», установив параметры:

 

Путь от главного меню
Управление снабжением Þ Отчеты Þ Исполняемые документы-основания на закупку

 

 

 

Приобретение услуг

 

Задание

Предприятие 03/ММ/ГГ заключило договор № 143 на оказание услуг по перевозке материальных ценностей с организацией МП «Транспорт». Договорная стоимость работ 11400 руб. + 20% НДС. По результатам выполненных работ 07/ММ/ГГ составлен акт выполненных работ.

1. В модуле «Управление снабжением» сформируйте документ-основание (счет, ДО на закупку) № 143 от 03/ММ/ГГ:

 

Путь от главного меню
Управление снабжением Þ Документы Þ Счета, ДО на закупку

 

̶ в верхней панели документа введите: номер счета, дату выписки, выберите поставщика из каталога Организаций;

̶ щелкните мышкой в нижней панели документа и закройте появившийся каталог «Выбор материальных ценностей»;

̶ в колонке * выберите тип позиции спецификации – услуга:

 

 

2. В модуле «ФРО» произведите 04/ММ/ГГГГ оплату услуг по перевозке:

 

Путь от главного меню
ФРО Þ Документы Þ Платежные поручения

̶ в платежном поручении поставьте дату оплаты 04/ММ/ГГ;

̶ в поле «Основание» выберите документ – основание № 143 от 03/ММ/ГГ.

 

3. В модуле «Управление снабжением» сформируйте акт №143 от 07/ММ/ГГГГ об оказании услуг по перевозке:

 

Путь от главного меню
Управление снабжением Þ Документы Þ Акты на услуги, работы

 

̶ в поле «Основание» выберите ДО №143 от 03/ММ/ГГГГ.

 

4. Сформируйте счет-фактуру по накладной:

 

Путь от главного меню
Управление снабжением Þ Документы Þ Акты на услуги, работы

 

̶ в экранном окне «Редактирование акта на прием услуг» нажмите экранную кнопку [Расширенная информация];

̶ в поле «Дата исполнения» указать дату подписания акта заказчиком;

̶ в поле «Документ для учета НДС» нажмите клавишу F3:

 

 

̶ на вопрос «Создать новый документ для учета НДС для данного документа?» ответьте – ДА;

̶ на предупреждение «Сформирован счет-фактура №… Хотите отредактировать?» ответьте – Да.

5. Сформируйте запись в книге покупок.

 

̶ В экранном окне «Документ для учета НДС по покупкам» нажмите кнопку [Зарегистрировать]:

 

6. Сформируйте отчет о закупке услуг за 1-ю неделю текущего месяца:

 

Путь от главного меню
Управление снабжением Þ Отчеты Þ Закупки товаров, получение услуг

 

̶ Установите параметры формирования отчета

 

 

̶ Нажмите кнопку [Сформировать]

 

 







Сейчас читают про: