2020-08-05
82
Результаты управления портфелем
Изменение стоимости активов за период с 02.10.2019 по 31.12.2019
| На дату вступления договора в силу (02.10.2019) | На конец периода (31.12.2019) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 91 775,27 | 1 146 095,88 | 925 121 | 129 199,61 | 12,17% |
Изменение стоимости активов за период с 31.12.2019 по 31.03.2020
| На начало периода (31.12.2019) | На конец периода (31.03.2020) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 146 095,88 | 1 213 320,96 | -50 000 | 117 225,08 | 10,23% |
Изменение стоимости активов за период с 31.03.2020 по 30.06.2020
| На начало периода (31.03.2020) | На конец периода (30.06.2020) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 213 320,96 | 1 285 807,99 | -105 570 | 178 057,03 | 14,68% |
Изменение стоимости активов за период с 02.10.2019 по 31.10.2019
| На дату вступления договора в силу (02.10.2019) | На конец периода (31.10.2019) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 91 775,27 | 1 093 176,18 | 970 000 | 31 400,91 | 2,95% |
Структура портфеля на конец периода
|
|
|
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 590 554,18 | 54% | ||||||
| Ростелеком ао | 530 | 81,86 | 78,5 | -4,1% | 41 605 | 3,8% | ||
| ВТБ | 4 000 000 | 0,0429 | 0,04309 | 0,4% | 172 360 | 15,8% | 0,075 | 74% |
| Яндекс | 65 | 2284,6 | 2125,8 | -6,9% | 138 177 | 12,6% | 4800 | 125,7% |
| Юнипро | 57 000 | 2,67 | 2,64 | -1% | 150 480 | 13,8% | 3,2 | 21,2% |
| ИТОГО | 1 093 176,18 |
Изменение стоимости активов за период с 31.10.2019 по 29.11.2019
| На начало периода (31.10.2019) | На конец периода (29.11.2019) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 093 176,18 | 1 120 027,12 | -41 045 | 67 895,94 | 6,21% |
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 493,12 | 0,0% | ||||||
| RUSAL | 3500 | 28,5 | 27,91 | -2,1% | 97 685,00 | 8,7% | 45 | 61% |
| ЛУКОЙЛ | 14 | 6100 | 6137,5 | 0,6% | 85 925,00 | 7,7% | 8000 | 30% |
| ОГК-2 | 150000 | 0,6158 | 0,6275 | 1,9% | 94 125,00 | 8,4% | 0,8 | 27% |
| ГАЗПРОМ | 900 | 249,5 | 257,540 | 3,2% | 231 786,00 | 20,7% | 330 | 28% |
| СберБанк пр | 800 | 215,7 | 212,500 | -1,5% | 170 000,00 | 15,2% | 230 | 8% |
| Татнефть пр | 160 | 679,4 | 689,900 | 1,5% | 110 384,00 | 9,9% | 750 | 9% |
| Яндекс | 65 | 2284,6 284,6000 | 2693,000 | 17,9% | 175 045,00 | 15,6% | 4800 | 78% |
| Юнипро | 57 000 | 2,6700 | 2,712 | 1,6% | 154 584,00 | 13,8% | 3,2 | 18% |
| ИТОГОоОО | 1 120 027,12 ₽ 027,12 ₽ 027,12 ₽ 027,12 ₽ |
Изменение стоимости активов за период с 29.11.2019 по 31.12.2019
| На начало периода (29.11.2019) | На конец периода (31.12.2019) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 120 027,12 | 1 146 095,88 | -3 834 | 29 902,76 | 2,67% |
|
|
|
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 9 871,15 | 0,9% | ||||||
| ВТБ | 2500000 | 0,0448 | 0,0459 | 2,5% | 114 750,00 | 10,0% | 0,075 | 63,4% |
| ЛУКОЙЛ | 22 | 6100 | 6169,0 | 1,1% | 135 718,00 | 11,8% | 8000 | 29,7% |
| АФК Система | 10000 | 15,35 | 15,236 | -0,7% | 152 360,00 | 13,3% | 25 | 64,1% |
| ГАЗПРОМ | 900 | 249,5 | 256,400 | 2,8% | 230 760,00 | 20,1% | 330 | 28,7% |
| СберБанк пр | 800 | 215,7 | 228,300 | 5,8% | 182 640,00 | 15,9% | 230 | 0,7% |
| Яндекс | 60 | 2 284,6000 | 2692,279 | 17,8% | 161 536,73 | 14,1% | 4800 | 78,3% |
| Юнипро | 57 000 | 2,6700 | 2,780 | 4,1% | 158 460,00 | 13,8% | 3,2 | 15,1% |
| ИТОГО | 1 146 095,88 ₽ | 37,4% |
Изменение стоимости активов за период с 31.12.2019 по 31.01.2020
| На начало периода (31.12.2019) | На конец периода (31.01.2020) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 146 095,88 | 1 128 117,61 | -50 000 | 32 021,88 | 2,79% |
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 468 705,31 | 41,5% | ||||||
| ОГК-2 | 180000 | 0,5986 | 0,5845 | -2,4% | 105 210,00 | 9,3% | 0,8 | 36,9% |
| Полюс | 8 | 7750 | 7814,5 | 0,8% | 62 516,00 | 5,5% | 8300 | 6,2% |
| АФК Система | 10000 | 15,35 | 18,317 | 19,3% | 183 170,00 | 16,2% | 25 | 36,5% |
| Фосагро | 24 | 2470 | 2469 | 0,0% | 59 256,00 | 5,3% | 2750 | 11,4% |
| Яндекс | 60 | 2 284,6 | 2873,4 | 25,8% | 172 404,00 | 15,3% | 4800 | 67,0% |
| Позиция по с.к. | 76 856,45 | 6,8% | ||||||
| ИТОГО | 1 128 117,76 ₽ | 20,6% |
