№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт,руб. | |||||||||
Остаток на начало года | Начислено | Израсходовано | Остаток на конец года | |||||||||
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ |
|
|
|
|
| |||||||
1 | Обязательные взносы на капитальный ремонт (86.01) | руб. | 6 052 219,80 | 1 535 753,40 |
|
7 587 973,20 | ||||||
2 | Взносы на содержание жилья (сч. 86.02) | руб. | 1 046 136,62 |
5 474 221,44 |
5 376 305,78 | 1 144 052,28 | ||||||
В том числе - Переведено в резервный фонд | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Вступительные взносы (сч.86.03) | руб. | 19 000,00 | 20 000,00 |
| 39 000,00 | ||||||
4 | Целевые взносы на нужды ТСЖ (86.04) Справочно: целевой взнос в размере 460,00 руб. на ремонт лифта, утвержден решением общего собрания от 13.07.2019 г. | руб. | 5 060,00 | 157 320,00 | 157 000,00 | 5 380,00 | ||||||
5 | Целевые взносы на капитальный ремонт до 2012-2013г (86.06) | руб. | 0,00 |
|
| 0,00 | ||||||
6 | ОДН, из них: | Руб.
| 23 860,79 | 298 165,07 | 316 873,72 | 5 152,14 | ||||||
1. Оплачено ресурсоснабжающей организации |
|
| 298 164,72 |
| ||||||||
2. По решению общего собрания от 13.07.2019 г. направлено на ремонт помещения ТСЖ |
|
| 18 709,00 |
| ||||||||
Итого |
| 7 146 277,21 | 7 485 459,91 | 5 850 179,50 | 8 781 557,62 | |||||||
| ||||||||||||
| ДОХОДЫ | руб. | Остаток на 01/01/19 | начислено | израсходовано | Остаток на 31/12/19 | ||||||
| Налог на прибыль (УСН) | |||||||||||
1 | Прибыль от коммерческой деятельности, в том числе: | руб. |
|
|
|
| ||||||
1.1 | Проценты банка за пользование денежными средствами | руб. | 333 487,29 | 179 071,87 | 512 559,16 | |||||||
Основной расчетный счет | руб. | 8 373,18 | 6 826,77 |
|
| 15 199,95 | ||||||
счет капитального ремонта | руб. | 325 114,11 | 172 245,10 |
|
| 497 359,21 | ||||||
1.2 | Арендаторы | 313 909,70 | 324 329,24 | 185 193,00 | 31 515,00 | 421 530,94 | ||||||
Справочно: направлено по решению общего собрания от 13.07.2019 г. на замену въездных ворот | 185 193,00 |
| ||||||||||
1.3 | Прочий доход/расход/пени нач. |
| 13 695,92 | 64527,12 |
|
0,00 | 78 223,04 | |||||
Итого |
| 661 092,91 | 567 928,23 | 216 708,00 | 1 012 313,14 | |||||||
ИТОГО: Сумма неизрасходованных целевых взносов составила на 31/12/2019 без учета средств на капитальный ремонт – 1 193 584,42 руб. Сумма не распределенной прибыли по состоянию на 31/12/19 (вместе с процентами за размещение средств на счете капитального ремонта) – 1 012 313,14 руб.
Следует учесть, что сумма дохода от размещения средств на специальном счете по капремонту — 497 359,21 рублей, находится на специальном счете и может быть израсходована только на цели проведения капитального ремонта. Итого сумма нераспределенной прибыли, возможной для использования составляет — 514 953,93 руб.
Средства резервного фонда ТСЖ «Гулливер»
На основании решения Общего собрания членов ТСЖ «Гулливер» от 05.01.2016 г. был создан Резервный Фонд ТСЖ «Гулливер».
|
|
Накопление и расходование средств Резервного Фонда ТСЖ:
№ | Решения Правления | Сумма средств, направленная в Резервный фонд по решению Правления (руб.) | Расход средств по решению Правления (руб.) | Остаток средств (руб.) |
1. | Сэкономленные средства по факту исполнения сметы в 2015 г. (Протокол заседания Правления № 9 от 29.11.2016 г.) | 130 792,11 | 130 792,11 | |
2. | Восстановлению сухотрубного противопожарного водопровода (Протокол заседания Правления № 3 от 28.02.2017 г.) | 26 520,00 | 104 272,11 | |
3. | Сэкономленные средства по факту исполнения сметы в 2016 г. (Протокол заседания Правления № 5 от 11.05.2017 г.) | 33 052,18 | 137 324,29 | |
4. | Ремонт асфальтового покрытия на внутридомовой территории (Протокол заседания Правления № 8 от 11.07.2017 г.) | 59 598,49 | 77 725,80 | |
5. | Покупка труб для системы пожаротушения (Протокол заседания Правления № 9 от 19.09.2017 г.) | 17 281,25 | 60 444,55 | |
6. | Покупка Аккумуляторов 12А/ч для блоков бесперебойного питания системы автоматической пожарной сигнализации (Протокол заседания Правления № 2 от 19.02.2018 г.) | 21 528,00 | 38 916,55 | |
7. | Покупка пульта контроля и управления С-2000-М (Протокол заседания Правления № 4 от 24.04.2018 г.) | 7 074,00 | 31 842,55 | |
8. | Сэкономленные средства по факту исполнения сметы в 2017 г. (Протокол заседания Правления № 8 от 07.2018 г.) | 105 885,26 | 137 727,81 | |
9. | Благоустройство территории после аварийного ремонта теплотрассы (Протокол заседания Правления № 9 от 24.09.2018 г.) | 137 727,81 | 0,00 |
На 31.12.2018 г. остаток средств в Резервном Фонде ТСЖ был равен 0,00 руб.
По отчету ревизора за 2018 год экономия денежных средств по смете составила 159 101,39 руб. В течение 2019 года Правление ТСЖ не приняло решения о направлении данной суммы в Резервный Фонд ТСЖ. Таким образом, по состоянию на 31/12/2019 года остаток средств на счете Резервного Фонда ТСЖ равен 0,00 рублей.
Выводы: Рекомендуется Правлению ТСЖ на ближайшем заседании Правления рассмотреть вопрос о направлении сэкономленных средств по факту исполнения сметы в 2018 году в сумме 159 101,39 руб. в Резервный Фонд ТСЖ. И в дальнейшем принимать соответствующие решения своевременно.
Проведение спецоценки условий труда
В ходе проверки было выявлено, что в ТСЖ не проводилась спецоценка условий труда. Её было необходимо провести до 31.12.2018 года. За отсутствие СОУТ предусмотрен штраф согласно ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ.
С 01.01.2020 г. изменения, внесенные законом № 451-ФЗ «О Внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», закрепили обязанность проводящих спецоценку организаций вносить сведения о проведенных спецоценках в систему ФГИС СОУТ. К работодателям, которые действуют более 1 года, и по которым отсутствуют сведения в системе о проведении спецоценки, автоматически будут применяться санкции.
Размеры штрафа:
- на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 руб.;
- на юридические лица - от 60 000 до 80 000 руб.
Выводы: Правлению рекомендуется организовать проведение СОУТ, чтобы избежать наложения на ТСЖ штрафных санкций.
Решение вопроса по теплотрассе
В 2019 году был окончательно решен вопрос о признании участка теплотрассы, находящегося за пределами территории жилого дома, но примыкающего к нашему дому, в качестве бесхозного объекта теплоснабжения. Мэр г. Новосибирска Локоть А.Е. подписал Постановление № 1683 от 13.05.2019 года «Об определении теплосетевой организации для содержания бесхозных объектов теплоснабжения в Октябрьском районе». Данным постановлением участок теплосетей признан бесхозным, был переведен в объект муниципальной собственности и ответственной организацией, на которую возложено содержание и обслуживание данного объекта, назначено АО «Сибирская энергетическая компания».
Выводы: Вопрос по признанию участка теплотрассы за пределами территории жилого дома бесхозным и переводу его в статус муниципальной собственности был решен ТСЖ успешно.
|
|