2020-08-05
118
6.1 Расчеты с поставщиками материалов и услуг:
| Счет БУ |
| Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
| Поставщики материалов, услуг | Предоплата | Долг | Оплата материалов, услуг | Поступление | Переплата | Долг | ||
| 60 | 4 665,61 | 900 044,18 | 11 125 157,75 | 10 780 647,12 | 9 560,80 | 560 428,74 | ||
| АО "Сибэко" (ресурсоснабжающая организация) | теплоэнергия | 617 819,65 | 3 975 100,00 | 3 910 032,61 | 552 752,26 | |||
| МУП "Горводоканал" (ресурсоснабжающая организация) | холодное водоснабжение, водоотведение | 17,54 | 1 215 583,95 | 1 214 463,37 | 1 138,12 | |||
| ОАО "Новосибирскэнергосбыт" (ресурсоснабжающая организация) | электроэнергия | 198 036,31 | 2 483 183,57 | 2 281 928,23 | 3 219,03 | |||
| Экология – Новосибирск ООО (регоператор по обращению с ТКО) | вывоз ТКО | 350 233,30 | 350 233,30 | |||||
| Авангард | промывка теплообменников | 37 000,00 | 37 000,00 | |||||
| Аврора ТК | тех. материалы | 2 278,58 | 2 278,58 | |||||
| Адъютор | заправка картриджей, офисная бумага | 16 580,00 | 16 580,00 | |||||
| Адъютор-54 | флэш накопитель, офисная бумага | 3 110,00 | 3 110,00 | |||||
| АнкерКом | хозяйственный инструмент, трубы | 284,40 | 18 321,40 | 18 605,80 | ||||
| АНО ДПО "ТрудЭксперт" | обучение персонала | 1 250,00 | 1 250,00 | |||||
| АРБАТ | трубы | 645,00 | 645,00 | |||||
| АСС ООО | уборка снега | 74 800,00 | 74 800,00 | |||||
| Башлычев Роман Анатольевич ИП | очистка крыши от снега и наледи | 47 085,00 | 47 085,00 | |||||
| Вотинцева Наталья Ивановна ИП | ремонтные работы (покраска стен в подъездах, в правлении, на пожарном балконе; замена труб) | 111 599,00 | 111 599,00 | |||||
| Дом Спорта ООО | баскетбольная сетка и баскетбольное кольцо | 2 526,00 | 2 526,00 | |||||
| Е-Портал | ключ доступа в систему ГИС ЖКХ | 1 200,00 | 1 200,00 | |||||
| ЕРМАК-Сибирь ООО | подписка на информационную систему «МКД» | 25 179,00 | 25 179,00 | |||||
| Зап-Сиб Трантелеком | интернет, услуги связи | 3 118,22 | 15 633,38 | 14 291,64 | 1 776,48 | |||
| Зибницкий Александр Алексеевич ИП | профилактические испытания электротехнического оборудования | 9 000,00 | 9 000,00 | |||||
| ИП Пясковский Михаил Владимирович | Обслуживание программного обеспечения 1С | 28 000,00 | 28 000,00 | |||||
| ИП Бледных И.Н. | техническое обслуживание теплоузла | 2 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 500,00 | |||
| ИП Иванова Татьяна Валерьевна | рассада петунии | 5 005,00 | 5 005,00 | |||||
| ИП Король Н.В. | уплотнитель | 1 204,50 | 1 204,50 | |||||
| Счет БУ |
| Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
| Поставщики материалов, услуг | Предоплата | Долг | Оплата материалов, услуг | Поступление | Переплата | Долг | ||
| 60 | Продолжение таблицы | |||||||
| ИП Панов Анатолий Иванович | обслуживание системы видеонаблюдения | 26 000,00 | 26 000,00 | |||||
| ИП Порядин А. А. | сантехнические изделия | 3 920,00 | 3 920,00 | |||||
| ИП Фаер Евгений Григорьевич | обслуживание ворот, установка новых ворот | 227 093,00 | 230 493,00 | 3 400,00 | ||||
| Колорит | табличка, стенд, услуги полиграфии | 6 002,90 | 6 002,90 | |||||
| Лен Алтая ООО | каболка | 1 300,00 | 1 300,00 | |||||
| Максименко Владимирович Олегович ИП | герметизация примыканий и трещин бетонного парапета | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||
| Максимус ООО | спецодежда | 2 696,00 | 2696,00 | |||||
| Метро Кэш энд Кэрри | хозрасходы, средства для уборки | 3 961,29 | 22 000,00 | 20 757,64 | 5 203,65 | |||
| Михайлова ИП | ремонт изделий из ПВХ-профиля | 3 974,00 | 3 974,00 | |||||
| Мягков Вячеслав Борисович ИП | диагностика электропривода | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||
| НТС ООО | инструмент | 11 709,00 | 11 709,00 | |||||
| ООО " Агентство Пожарной Безопасности" | обслуживание противопожарной системы | 420 000,00 | 420 000,00 | |||||
| ООО "Альфатэс" | установка редуктора давления в системе отопления | 8 000,00 | 8 000,00 | |||||
| ООО "Высота М-1" | ремонт межпанельных швов | 6 000,00 | 6 000,00 | |||||
| ООО "Динал" | панель | 1 599,00 | 1 599,00 | |||||
| ООО "Медиа системы" | юридические услуги | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||
| ООО "Сибэк" | оценка лифтов | 26 550,00 | 26 550,00 | |||||
| ООО "Центр информационной безопасности" | электронная отчетность | 5 200,00 | 5 200,00 | |||||
| ООО "Центр ПИРАНТ" | огнетушитель | 2 240,00 | 2 240,00 | |||||
| ООО "ЧИСТЫЙ СЕРВИС НСК" | вывоз мусора (до реформы по обращению с ТКО) | 23 750,00 | 23 750,00 | |||||
| Преснецов Денис Валерьевич | юридические услуги | 42 000,00 | 42 000,00 | |||||
| РазРез-Новосибирск ООО | ковровое покрытие | 6 539,52 | 6 539,52 | |||||
| РемЗип ООО | ремонт триммера, шлифовальной машинки, диагностика инструмента | 4 101,00 | 4 101,00 | |||||
| РемОтдел | материалы (труба, цемент) | 2 040,00 | 2 040,00 | |||||
| РЛК | Обслуживание лифтов | 54 820,00 | 869 660,00 | 814 840,00 | ||||
| САО «ВСК» | страхование лифтов | 2 300,00 | 2 300,00 | |||||
| СД Капитал Сервис | уборка снега | 19 800,00 | 19 800,00 | |||||
| Семкина Юлия Викторовна ИП | услуги ревизора, аутсорсинг по БУ | 65 000,00 | 65 000,00 | |||||
| ООО Сибирская заборостроительная компания | металл. изделия | 6 331,00 | 6 331,00 | |||||
| Сибирский центр стали ООО | арматура | 720,00 | 720,00 | |||||
| Сибирь-Керама | керамогранит | 3 256,20 | 3 256,20 | |||||
| СибРтуть | обезвреживание ртутных ламп | 1 875,00 | 1 875,00 | |||||
| СИБЭНЕРГОКОМПЛЕКТ ООО | материалы | 4 293,08 | 4 293,08 | |||||
| СНАБСИБЭЛЕКТРО | электротовары, лампочки | 402,38 | 38 064,22 | 38 466,60 | ||||
| Суворов Дмитрий Сергеевич ИП | оформление паспорта фасада здания | 40 000,00 | 40 000,00 | |||||
| Т.Б.М. ООО | доводчик | 4 021,16 | 4 021,16 | |||||
| Торговый Дом АДЛ ООО | затвор | 5 747,94 | 5 747,94 | |||||
| ТЭССА-Новосибирск ООО | поверка манометра | 1 300,00 | 1 300,00 | |||||
| Счет БУ |
| Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
| Поставщики материалов, услуг | Предоплата | Долг | Оплата материалов, услуг | Поступление | Переплата | Долг | ||
| 60 | Продолжение таблицы | |||||||
| УФК по Новосибирской области (мэрия г. Новосибирска) | административный штраф за отсутствие паспорта фасада здания | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
| Филиал Западносибирский ООО ДНС Ритейл | антивирусная программа | 1 550,00 | 1 550,00 | |||||
| Финалит ООО | хозтовары, средства для уборки | 8 335,05 | 8 335,05 | |||||
| ЧОП Воитель ООО | услуги охраны | 702 720,00 | 702 720,00 | |||||
| Шалакова Альбина Равиловна ИП | новогодняя пихта | 6 700,00 | 6 700,00 | |||||
| Электрокомплектсервис ЗАО | тех. материалы | 6 032,00 | 6 032,00 | |||||
| ЭнергоКомфорт ООО | кран шаровой | 12 220,80 | 12 220,00 | |||||
| Итого | 895 378,57 | 11 125 157,75 | 10 780 647,12 | 550 867,94 | ||||
В 1-ом квартале 2019 года в адрес ТСЖ было выписано Постановление № 86 от 29.01.2019 года о назначении административного наказания в виде штрафа за отсутствие Паспорта фасада здания. Данный штраф был уплачен в Мэрию г. Новосибирска во 2-ом квартале 2019 года в размере 10 000 руб. Данное нарушение было устранено. Был заключен договор с ИП Суворов Д.С. на оформление Паспорта фасада здания на сумму 40 000 руб. Договор был исполнен в полном объёме.
ИТОГО:
Переплата (авансы выданные) поставщикам услуг на 01/01/2019 составила 4 665,61 руб., а задолженность – 900 044,18 руб., из которой 815 855,96 руб. - это долг за коммунальные ресурсы (тепло- и электроэнергию). Данная задолженность за коммунальные ресурсы была погашена в полном объеме в январе 2019 года.
На 31/12/2019 года сумма переплаты поставщикам услуг составила 9 506,80 руб., а задолженность – 560 428,74 руб., из которой 552 752,26 руб. это долг за теплоэнергию.
Получено услуг, работ и материалов в 2019 году на сумму – 10 780 647,12 руб.
Выводы: На 31/12/2019 года задолженность поставщикам услуг по сравнению с аналогичной датой прошлого года уменьшилась – на 339 615,44 руб. Просроченная задолженность отсутствует. Долг, числящийся на 31/12/2019 года за теплоэнергию, был погашен в январе 2020 года в полном объеме.
Расчеты с подотчетными лицами
Была проведена выборочная проверка авансовых отчетов.
За 2019 год денежные средства выдавались в подотчет в размере – 58 785,85 рублей председателю ТСЖ «Гулливер» Заикину Олегу Анатольевичу.
| Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||||||||
| Работники организаций | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||
| 71 | 58 785,85 | 58 785,85 | ||||||||||
| Заикин Олег Анатольевич | 58 785,85 | 58 785,85 | ||||||||||
| Итого | 58 785,85 | 58 785,85 | ||||||||||
Израсходованы денежные средства Заикиным Олегом Анатольевичем на следующие нужды ТСЖ «Гулливер»
| Приобретены строительные материалы, канцтовары, хозяйственные товары | 55 531,85 | |||
| Управленческие расходы (почтовые, содержание оргтехники и др.) | 3 254,00 |
ИТОГО: израсходовано на общую сумму – 58 785,85 рублей
Выводы: Нарушений при проверке расходования денежных средств за наличный расчет не выявлено. Рекомендуется заключить договора с постоянными поставщиками для безналичного расчета (Леруа Мерлен)
