I. Введение

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ.. 4

II. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НАЧАЛО РАБОТЫ... 4

III. Некоторые моменты работы в Excel 5

3.1 Зависимости формул. 5

3.2. Редактирование формул и влияющие ячейки. 6

IV. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.. 6

4.1. ГЛАВНОЕ МЕНЮ... 7

4.1.1. Настройки. 8

4.1.2. Исходные данные. 9

4.1.3. Свод отчетности. 10

4.2. Установка интервала анализа. 11

4.3. Индекс инфляции. 11

4.4. Баланс. 12

4.5. Дополнительные исходные данные. 12

4.6. Переход по таблицам и графикам.. 13

4.7. «Прочие» исходные данные. 14

V. ЛИСТЫ... 14

5.1. Report 15

5.2. 2000-2003. 15

5.3. Plan. 15

5.4. Balance. 15

5.5. Balance_inf. 15

5.6. Structure_%.. 15

5.7. Structure_abs. 16

5.8. Coefficients. 16

5.9. Deviation. 16

5.10. FSFO.. 17

5.11. Графики. 17

5.12. Скрытые листы.. 18

VI. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ.. 18

VII. РАСШИФРОВКА КОЭФФИЦИЕНТОВ.. 19

7.1. Агрегированный баланс. 19

7.1.1 Актив агрегированного баланса. 19

7.1.2. Пассив агрегированного баланса. 19

7.2. Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям.. 20

7.3. Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям.. 22

7.4. Рейтинговая экспресс – оценка финансового состояния. 23

7.5. Анализ ликвидности баланса по относительным показателям.. 24

7.6. Показатели деловой активности в днях. 25

7.7. Показатели рентабельности. 27

7.8. Анализ платежеспособности на базе расчета чистых активов. 30

7.9. Оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности. 30

7.10. Показатели движения и состояния основных средств. 31

7.11. Точка безубыточности. 33

7.12. Финансовый рычаг. 34

7.13. Экономический рост компании (Модель Du Pont) 35

7.14. 2-х факторная модель оценки вероятности банкротства. 35

7.15. Пятифакторная модель Альтмана (Z-счет) 36

VIII. Построение отчета. 36

IX. Планирование. 38

9.1. Интервал планирования. 38

9.2. Таблицы.. 38

9.2.1. Приобретаемые нематериальные активы.. 39

9.2.2. Приобретаемые основные средства. 40

9.2.3. Реализация имеющихся активов. 40

9.2.4. Амортизация (списание) 41

9.2.5. Переоценка активов. 41

9.2.6. Финансовые вложения. 41

9.2.7. Прочие внеоборотные активы.. 42

9.2.8. Собственные акции, выкупленные у акционеров. 43

9.2.9. Добавочный капитал. 43

9.2.10. Резервы.. 43

9.2.11. Денежные средства. 43

9.2.12. Уставной капитал. 43

9.2.13. Имеющиеся кредиты предприятия. 44

9.2.14. Привлекаемые кредиты предприятия. 44

9.2.15. Коэффициенты распределения затрат. 45

9.2.16. Прибыли и убытки организации. 45

9.2.16. Прибыли и убытки организации (нарастающим итогом) 46

X. Отчет в MS Word. 46

I. ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство пользователя представляет собой описание работы с программой «Финансовый анализ: Проф.»

Программа «Финансовый анализ: Проф.» предназначена для проведения финансово - экономического анализа деятельности организации по данным бухгалтерского баланса и дополнительным данным аналитического бухгалтерского учета.

Кроме описания работы с программой «Финансовый анализ: Проф.», руководство пользователя включает в себя основу работы с аналитическими таблицами, показателями и коэффициентами, представленными в программе, а также некоторые проходящие через описание моменты, которые необходимо знать при работе с MS Excel.

Специальные обозначения:

Знаком в описании обозначены особо важные моменты, на которые необходимо обращать особенное внимание при работе с программой. В случае несоблюдения правил и рекомендаций, помеченных знаком , возможна потеря данных, либо некорректное отображение результатов.

Для предотвращения потери работоспособности программ, рекомендуется создать ее резервную копию и сохранить под другим именем, например: «finanalis_copy.zip».