double arrow

Оборотно-сальдовая ведомость


Наименование счета Сальдо на начало периода Оборот за отчетный период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Основные средства (01) 300 000
Амортизация основных средств (02) 200 000 84208,3 121208,3
Вложения во внеоборотные активы (08)
Материалы (10)
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
Основное производство (20) 136566,3 136566,3
Общехозяйственные расходы (26)
Расходы на продажу (44)
Касса (50)
Расчетные счета (51) 352824.3 2982505.7
Финансовые вложения (58) 274778.6 274778.6
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)
Расчеты с покупателями и заказчиками (62)
Расчеты по налогам и сборам (68) 95946,3 52058,3
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)  
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)
Уставный капитал (80)
Продажи (90)
Прочие доходы и расходы (91)
Резервы предстоящих расходов (96)
Доходы будущих периодов (98)
Прибыли и убытки (99) 74404,2 74404,2
Итого 2902347.4 2902347.4 2358770.3 2358770.3

5. Бухгалтерский баланс предприятия ООО «Луч».




(форма №1 по ОКУД)

Актив Код показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода
I. Внеоборотные активы      
Нематериальные активы [04, 05]    
Основные средства [01, 02] 9791.7
Незавершенное строительство [07, 08, 16, 60]    
Доходные вложения в материальные ценности [03,02]    
Долгосрочные финансовые вложения [58, 59] 274778.6
Отложенные налоговые активы [09]    
Прочие внеоборотные активы    
Итого по разделу I 284570.3
II. Оборотные активы      
Запасы    
в том числе сырье, материалы и др. аналогичные ценности [10, 14, 15, 16]
животные на выращивании и откорме [11]    
затраты в незавершенном производстве [14, 20, 21, 23, 29, 44, 46]    
готовая продукция и товары для перепродажи [14, 16, 41, 43]    
товары отгруженные [45]    
расходы будущих периодов [97]    
прочие запасы и затраты    
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям [19]
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)      
в том числе покупатели и заказчики [62, 63, 76]    
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)    
в том числе покупатели и заказчики [62, 63, 76]    
Краткосрочные финансовые вложения [58, 59, 81]    
Денежные средства [50, 51, 52, 55, 57] 1932505.7
Прочие оборотные активы    
Итого по разделу II 1952991.7
БАЛАНС

Пассив      
III. Капитал и резервы      
Уставный капитал [80]
Собственные акции, выкупленные у акционеров    
Добавочный капитал [83]    
Резервный капитал [82]    
в том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством    
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) [84, 99]
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства      
Займы и кредиты [67]    
Отложенные налоговые обязательства [77]    
Прочие долгосрочные обязательства    
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства      
Займы и кредиты [66]    
Кредиторская задолженность    
в том числе поставщики и подрядчики [60, 76]  
задолженность перед персоналом организации [70]
задолженность перед государственными внебюджетными фондами [69]
задолженность по налогам и сборам [68]
прочие кредиторы      
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов [75]    
Доходы будущих периодов [98]
Резервы предстоящих расходов [96]
Прочие краткосрочные обязательства    
Итого по разделу V
БАЛАНС
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах      
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу    
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение    
Товары, принятые на комиссию    
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов    
Обеспечения обязательств и платежей полученные      
Обеспечения обязательств и платежей выданные    
Износ жилищного фонда    
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов    
Нематериальные активы, полученные в пользование    










Сейчас читают про: