| Наименование счета
| Сальдо на начало периода
| Оборот за отчетный период
| Сальдо на конец периода
|
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Основные средства (01)
| 300 000
|
|
|
|
|
|
| Амортизация основных средств (02)
|
| 200 000
|
| 84208,3
|
| 121208,3
|
| Вложения во внеоборотные активы (08)
|
|
|
|
|
|
|
| Материалы (10)
|
|
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
|
|
|
|
|
|
|
| Основное производство (20)
|
|
| 136566,3
| 136566,3
|
|
|
| Общехозяйственные расходы (26)
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на продажу (44)
|
|
|
|
|
|
|
| Касса (50)
|
|
|
|
|
|
|
| Расчетные счета (51)
|
|
|
| 352824.3
| 2982505.7
|
|
| Финансовые вложения (58)
|
|
| 274778.6
|
| 274778.6
|
|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с покупателями и заказчиками (62)
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты по налогам и сборам (68)
|
|
| 95946,3
| 52058,3
|
|
|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с персоналом по оплате труда (70)
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)
|
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)
|
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (80)
|
|
|
|
|
|
|
| Продажи (90)
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие доходы и расходы (91)
|
|
|
|
|
|
|
| Резервы предстоящих расходов (96)
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов (98)
|
|
|
|
|
|
|
| Прибыли и убытки (99)
|
|
| 74404,2
| 74404,2
|
|
|
| Итого
|
|
| 2902347.4
| 2902347.4
| 2358770.3
| 2358770.3
|
5. Бухгалтерский баланс предприятия ООО «Луч».
| Актив
| Код показателя
| На начало отчетного периода
| На конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы
|
|
|
|
| Нематериальные активы [04, 05]
|
|
|
|
| Основные средства [01, 02]
|
|
| 9791.7
|
| Незавершенное строительство [07, 08, 16, 60]
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности [03,02]
|
|
|
|
| Долгосрочные финансовые вложения [58, 59]
|
|
| 274778.6
|
| Отложенные налоговые активы [09]
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы
|
|
|
|
| Итого по разделу I
|
|
| 284570.3
|
| II. Оборотные активы
|
|
|
|
| Запасы
|
|
|
|
| в том числе
сырье, материалы и др. аналогичные ценности [10, 14, 15, 16]
|
|
|
|
| животные на выращивании и откорме [11]
|
|
|
|
| затраты в незавершенном производстве [14, 20, 21, 23, 29, 44, 46]
|
|
|
|
| готовая продукция и товары для перепродажи [14, 16, 41, 43]
|
|
|
|
| товары отгруженные [45]
|
|
|
|
| расходы будущих периодов [97]
|
|
|
|
| прочие запасы и затраты
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям [19]
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
|
|
| в том числе
покупатели и заказчики [62, 63, 76]
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
|
|
| в том числе
покупатели и заказчики [62, 63, 76]
|
|
|
|
| Краткосрочные финансовые вложения [58, 59, 81]
|
|
|
|
| Денежные средства [50, 51, 52, 55, 57]
|
|
| 1932505.7
|
| Прочие оборотные активы
|
|
|
|
| Итого по разделу II
|
|
| 1952991.7
|
| БАЛАНС
|
|
|
|
| Пассив
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы
|
|
|
|
| Уставный капитал [80]
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
|
|
| Добавочный капитал [83]
|
|
|
|
| Резервный капитал [82]
|
|
|
|
| в том числе
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
|
|
|
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) [84, 99]
|
|
|
|
| Итого по разделу III
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
| Займы и кредиты [67]
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства [77]
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
|
| Итого по разделу IV
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
| Займы и кредиты [66]
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
|
|
| в том числе
поставщики и подрядчики [60, 76]
|
|
|
|
| задолженность перед персоналом организации [70]
|
|
|
|
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами [69]
|
|
|
|
| задолженность по налогам и сборам [68]
|
|
|
|
| прочие кредиторы
|
|
|
|
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов [75]
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов [98]
|
|
|
|
| Резервы предстоящих расходов [96]
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства
|
|
|
|
| Итого по разделу V
|
|
|
|
| БАЛАНС
|
|
|
|
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
|
|
|
|
| Арендованные основные средства
|
|
|
|
| в том числе по лизингу
|
|
|
|
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
|
|
|
|
| Товары, принятые на комиссию
|
|
|
|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
|
|
|
| Обеспечения обязательств и платежей полученные
|
|
|
|
| Обеспечения обязательств и платежей выданные
|
|
|
|
| Износ жилищного фонда
|
|
|
|
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
|
|
|
|
| Нематериальные активы, полученные в пользование
|
|
|
|
2015-01-13
420
