Задача 4. Вы – финансовый менеджер инвестиционного фонда «Топаз»

Вы – финансовый менеджер инвестиционного фонда «Топаз». По состоянию на 01.01.ХХг. уставный фонд инвестиционного фонда сформирован путем выпуска 2000 простых именных акций номинальной стоимостью 50 грн. Все акции размещены среди учредителей и самим инвестиционным фондом не выкупались.

Средняя ставка по банковским депозитам по состоянию на 01.01.ХХг – 15% годовых, на 01.01.(ХХ+1)г. – 13%.

По имеющимся данным Вам необходимо заполнить таблицу недостающими данными, определить изменение структуры и доходности портфеля ценных бумаг за рассматриваемые периоды и рассчитать доход в расчете на одну ценную бумагу инвестиционного фонда.

Таблица 8.3.1 - Портфель ценных бумаг инвестиционного фонда «Топаз»

Наименование ценных бумаг	01.01.ХХг.	01.01.(ХХ+1)г.
Цена приобр, грн	Количество, шт	Балансстоим, грн	Ставка доход, %	Цена приоб, грн	Количество, шт	Балансстоим, грн	Ставка доход, %
ОВГЗ	95,5				89,6
Простые акции ОАО «Южный ГОК»	2,5				2,5
Простые акции ОАО «Мотор Сич»	25,1				38,65
Привилегированные акции ОАО «Укрнефть»	2,76				2,8
Депозитные сертификаты «Укрсоцбанк»					28,5
Облигации «Западэнерго»					-	-		-
Акции ОАО «Киевэнерго»	0,14				0,14
Акции ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения»	-	-			48,5
Итого

8.4. Контрольные вопросы:

1. Что собой представляет портфель фондовых ценных бумаг?

2. Цель формирования портфеля ценных бумаг.

3. Особенности формирования портфеля ценных бумаг

4. Основные цели инвестирования в ценные бумаги.

5. Классификация портфеля ценных бумаг.

6. Понятие и содержание агрессивного портфеля ценных бумаг

7. Особенности формирования и цели консервативного портфеля ценных бумаг

8. Формирование фондового портфеля по видам ценных бумаг возможно по каким методам?

9. В чем заключается мониторинг портфеля ценных бумаг?

10. Охарактеризовать методы оптимизации фондового портфеля.

11. Схемы управления портфелем ценных бумаг.

8.5. Рекомендуемая литература по теме: 19, 29, 57, 89, 106.

Тема 9. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Теоретическая часть

9.1.1. Сущность и классификация финансовых рынков

9.1.2. Субъекты и объекты мировых финансовых рынков

9.1.3. Международные финансовые организации и процессы глобализации финансовых рынков