Этапы эконометрического моделирования

Основные этапы, эконометрического моделирования:

1) определение конечных целей модели, набора участвующих факторных и результативных признаков;

2) качественный (теоретический) анализ сущности изучаемого явления. Формирование и формализация априорной информации, относящейся к природе исходных статистических данных и случайных составляющих;

3) выбор общего вида модели, состава и формы входящих в нее связей;

4) сбор необходимой информации, анализ ее качества;

5) оценка параметров модели;

6) оценка качества модели (т. е. оценка ее достоверности и надежности). Если качество модели не устраивает исследователя, то следует переход ко второму этапу;

7) интерпретация полученных результатов.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ И ВЫБОРКА.

ВЫБОРОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цель: Усвоить понятия генеральной и выборочной совокупности, вариационного ряда,способы представления и обработки статистических данных, познакомится с формулами для расчета выборочной средней, выборочной дисперсии и выборочного среднего квадратического отклонения, выборочного коэффициента вариации и научиться применять их для решения задач.

Ключевые слова: генеральная совокупность, выборочная совокупность, вариационный ряд,полигон, гистограмма, выборочная средняя, дисперсия, среднее квадратическое отклонение,коэффициент вариации, метод произведений.

План лекции:

1. Генеральная совокупность и выборка.

2. Способ представления и обработки статистических данных.

3. Выборочные характеристики.