По финансово-хозяйственным операциям

По кредиту счета отражаются денежные средства по

Распоряжениям клиентов с их банковских счетов; выданный,

Погашенный межбанковский кредит; приобретение ценных бумаг (в том

Числе по поручению клиента); покупка иностранной валюты (в том

Числе по поручению клиента); списание сумм невыясненного

назначения; получение наличных денег; перечисление налогов;

перечисление платежей во внебюджетные и другие фонды;

Перечисление средств в обязательные резервы; перечисление процентов

И комиссий; перечисление на другие корреспондентские счета, а также

По финансово-хозяйственным операциям.

Операции по корреспондентскому счету отражаются в

Корреспонденции с соответствующими счетами и осуществляются в

Пределах средств, имеющихся на счете.

В аналитическом учете ведется один лицевой счет.

Счет № 30104 «Корреспондентские счета расчетных

Небанковских кредитных организаций»

Назначение счета – учет средств расчетных небанковских

Кредитных организаций и расчетных операций, производимых в

Пределах этих средств в установленном порядке. Счет может

Использоваться для учета средств объединенного фонда поддержания

Ликвидности, создаваемого в целях гарантирования завершения расчетов

По клирингу. Счет активный.

Счет открывается на балансе расчетной небанковской кредитной

Организации (далее – расчетная НКО).

По дебету счета отражаются суммы средств: поступившие от

участников расчетов при депонировании ими средств в расчетной НКО;

Поступившие от участников расчетов при формировании или

Увеличении объединенного фонда поддержания ликвидности расчетной

НКО; поступившие от участников при погашении ими кредита и

Выплате процентов расчетной НКО; поступившие от участников при

Оплате услуг расчетной НКО; поступившие по другим финансово-

Хозяйственным операциям.

По кредиту счета отражаются суммы средств: перечисленные

участникам расчетов при отзыве ими средств из расчетной НКО;

Перечисленные участникам по операциям с объединенным фондом

Поддержания ликвидности расчетной НКО; перечисленные по другим

Финансово-хозяйственным операциям; выданные наличными расчетной

НКО на заработную плату и выплаты социального характера, на

Командировочные расходы и другие текущие хозяйственные нужды в

Соответствии с законодательством Российской Федерации и на

Пополнение операционной кассы в случае если кассовое обслуживание

Клиентов разрешено расчетной НКО лицензией Банка России.