Дебетовый остаток по балансовому счету № 30104 в балансе

Расчетной НКО должен быть равен кредитовому остатку по лицевому

Счету этой расчетной НКО на балансовом счете № 30103 в балансе

Банка России.

Для учета средств объединенного фонда поддержания

Ликвидности, созданного в целях гарантирования завершения расчетов

По клирингу, на балансовом счете № 30104 в балансе расчетной НКО

Открывается отдельный субсчет «Средства, используемые в целях

Поддержания ликвидности расчетной НКО».

Операции по корреспондентскому счету отражаются в

Корреспонденции с соответствующими счетами. В аналитическом учете

Ведется один лицевой счет.

Счет № 30106 «Корреспондентские счета расчетных центров

ОРЦБ в Банке России»

Назначение счета – учет в расчетном центре ОРЦБ средств

Участников РЦ на корреспондентском счете, открытом в расчетном

Подразделении Банка России для расчетов по операциям на основании

Договора, заключенного между расчетным подразделением Банка

России и расчетным центром ОРЦБ, и иных средств для расчетов по

Собственным операциям расчетного центра ОРЦБ. Счет активный.

По дебету счета отражаются средства:

Поступившие участникам РЦ для осуществления расчетов по

Операциям на ОРЦБ, в корреспонденции со счетом «Счета участников

РЦ ОРЦБ»;

Поступившие из подразделения расчетной сети Банка России по

Итогам зачета обязательств и требований всех участников РЦ на

Секторах ОРЦБ, для которых установлен порядок расчетов по зачету

Обязательств и требований структурных подразделений Банка России по

Отношению к расчетным центрам ОРЦБ (дебетовое сальдо расчетов по

Сделкам без учета комиссионного вознаграждения), в корреспонденции

Со счетом по учету расчетов по зачету обязательств и требований

расчетных центров ОРЦБ по итогам операций их участников на ОРЦБ;

Поступившие в расчетный центр ОРЦБ по собственным

Операциям, в корреспонденции с соответствующими счетами.

По кредиту счета списываются средства:

Перечисленные по поручениям участников РЦ из расчетных

центров ОРЦБ, в корреспонденции со счетами участников РЦ;

Перечисленные в подразделение расчетной сети Банка России по

Итогам зачета обязательств и требований всех участников РЦ на

Соответствующих секторах ОРЦБ, для которых установлен порядок

Расчетов по зачету обязательств и требований структурных

Подразделений Банка России по отношению к расчетным центрам ОРЦБ

(кредитовое сальдо расчетов по сделкам без учета комиссионного

Вознаграждения), в корреспонденции со счетом по учету расчетов по