Предоставленного кредита

Счет № 30219 «Гарантийный фонд платежной системы»

Назначение счета – учет на отдельных банковских счетах,

Открываемых в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ,

Денежных средств гарантийного фонда платежной системы. Счет

Пассивный.

Аналитический учет ведется на лицевых счетах по каждому

Банковскому счету, открытому на основании договора банковского

Счета.

Счет № 30220 «Незавершенные переводы денежных средств,

Списанных с банковских счетов клиентов»

Назначение счета – учет в кредитной организации

(филиале) – отправителе сумм переводов денежных средств, списанных

Со счетов клиентов, но не перечисленных в тот же день по назначению

(кроме подлежащих перечислению через подразделения Банка России).

Счет пассивный.

По кредиту счета отражаются суммы переводов денежных средств,

Списанных со счетов клиентов, в том числе с корреспондентских счетов

(субсчетов) других кредитных организаций (их филиалов).

По дебету счета отражаются суммы перечисленных переводов

Денежных средств в корреспонденции с корреспондентскими счетами

(субсчетами) кредитных организаций (филиалов) – получателей либо со

Счетом по учету незавершенных расчетов с операторами услуг

Платежной инфраструктуры, счетами по учету внутрибанковских

Требований и обязательств по переводам клиентов.

Порядок аналитического учета определяется кредитной

Организацией. При этом аналитический учет должен обеспечивать

Получение информации о каждом переводе в разрезе получателей.

Счета: № 30221 «Незавершенные переводы и расчеты

Кредитной организации»

№ 30222 «Незавершенные переводы и расчеты

Кредитной организации»

Назначение счета – учет незавершенных переводов и

Расчетов по собственным платежам кредитной организации, в том числе

По операциям, связанным с переводами наличных денежных средств

Между кредитными организациями. Счет № 30221 активный, счет

№ 30222 пассивный.

По кредиту счетов отражаются:

Суммы переводов денежных средств при получении

Подтверждения о зачислении сумм по назначению в корреспонденции с

Корреспондентскими счетами (субсчетами) и другими счетами в

соответствии с назначением платежа;

Суммы наличных денежных средств, принадлежащих другим

Кредитным организациям, в том числе поступивших при выгрузке

Принадлежащих им банкоматов и других программно-технических

средств, в корреспонденции со счетом по учету кассы;

Суммы наличных денежных средств, загруженных другой

Кредитной организацией в банкоматы и другие программно-технические