Средства, принадлежащие кредитной организации, в корреспонденции со

счетом по учету денежных средств в банкоматах;

Суммы переводов денежных средств, поступивших от других

Кредитных организаций, в том числе по операциям, связанным с

Обслуживанием принадлежащих им банкоматов и других программно-

Технических средств, в корреспонденции с корреспондентским счетом

(субсчетом).

По дебету счетов отражаются:

Суммы переводов денежных средств в корреспонденции с

Корреспондентскими счетами (субсчетами), с которых осуществлено их

Списание, в случае неполучения в этот же день уведомления о

зачислении перевода по назначению;

Суммы наличных денежных средств, загруженных в банкоматы и

Другие программно-технические средства, принадлежащие другим

Кредитным организациям, в корреспонденции со счетом по учету кассы,

со счетом по учету денежных средств в пути;

Суммы переводов денежных средств, перечисленных другим

Кредитным организациям, в том числе по операциям, связанным с

Обслуживанием принадлежащих кредитной организации банкоматов и

Других программно-технических средств, в корреспонденции с

Корреспондентским счетом (субсчетом).

Порядок аналитического учета определяется кредитной

Организацией. При этом аналитический учет должен обеспечивать

Получение информации о каждой операции и каждом переводе

(переводах).

Счет № 30223 «Незавершенные переводы и расчеты по

Банковским счетам клиентов при

Осуществлении расчетов через подразделения

Банка России»

Назначение счета – учет в кредитной организации

(филиале) – отправителе сумм перевода денежных средств, списанных

Со счетов клиентов, но не перечисленных в тот же день по назначению

Через подразделения Банка России, а также сумм переводов,

Зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной

Организации (филиала) в Банке России, но не зачисленных

(перечисленных) в этот же день по назначению. Счет пассивный.

По кредиту счета отражаются:

Суммы переводов денежных средств, списанных со счетов

Клиентов, в том числе с корреспондентских счетов (субсчетов) других

кредитных организаций (их филиалов);

Суммы переводов, зачисленных на корреспондентский счет

(субсчет) в Банке России, но не зачисленных (перечисленных) в этот же

День по назначению.

По дебету счета отражаются:

Суммы переводов денежных средств, перечисленных с

корреспондентского счета (субсчета), в подразделении Банка России;

Суммы переводов, зачисленных (перечисленных) по назначению, в