2015-04-08
585
| Заборгованість на 01.01.2011 | Заборгованість на 01.01.2012 | з неї прострочена | Приріст, зниження з початку року | ||
| Кредиторська заборгованість: Всього | 81 571,6 | 36 144,6 | 19 258,5 | -18 644,7 | -39,9% |
| за товари, роботи, послуги | 59 628,8 | 11 440,1 | 5 019,1 | -48 188,7 | -80,8% |
| електроенергія | 696,8 | 843,8 | 147,0 | 21,1% | |
| газ природний | 54 450,2 | 6 434,1 | 1 886,2 | -48 016,1 | -88,2% |
| покупна вода | 4 481,8 | 4 162,2 | 4 121,8 | -319,6 | -7,1% |
| з оплати праці | 334,4 | 507,3 | 0,0 | 172,9 | 51,7% |
| із страхування | 461,4 | 466,8 | 0,0 | 5,4 | |
| з бюджетом | 6 011,1 | 12 678,7 | 9 560,1 | 6 667,6 | 110,9% |
| кредит банку | 916,7 | 1 199,0 | 0,0 | 282,3 | 30,8% |
| Відстрочена податкова заборгованість | 2 454,4 | 2 197,3 | -257,1 | -10,5% | |
| інші поточні зобов'язання | 11 764,8 | 7 655,4 | 7 655,4 | -4 109,4 | -34,9% |
| в т.ч. ДК "Газ-тепло" договір комісії | 7 643,1 | 7 496,3 | 7 496,3 | -146,8 | -1,9% |
| ТОВ "Простор-С" | 1 612,8 | 0,0 | 0,0 | -1 612,8 | -100,0% |
Кредиторська заборгованість підприємства станом на 01.01.2012р. складає-36144,6тис. грн.
Порівняно із заборгованістю на 01.01.2011р. кредиторська заборгованість зменшена на --18644,7 тис.грн. або на -39,9%, в т.ч.:
За газ на -48016,1 тис|. грн. або на -88,2% (списання заборгованості в сумі 47576,2 тис.грн.);
|
|
|
За воду -319,6 тис|. грн. -7,1%;
З|із| бюджетом +6667,6 тис|. грн. +110,9%
Кредит банку +282,3 тис.грн. +30,8%
Відстрочена податкова заборгованість -257,1тис.грн
Згідно Закону України від 12.05.2011 №3319-17 „Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію” підприємством списано заборгованість за газ по КП „Жовтоводськтепломережа” в сумі – 47 576,2тис.грн,:
- ДК «Газ України» (газ 2008-2009рр.) – 11 172,8 тис.грн.
- ВАТ „ДніпропетровськГаз” (за газ 2000-2003рр.) – 3 850,6 тис.грн.
- ВАТ „ДніпропетровськГаз” (курсова різниця) – 32552,6 тис.грн.
Розрахунки
За спожитий природний газ 2011р.
| дата | пред’явлено за газ | оплата | списано | |
| кол-во,тыс.м3 | сума, тыс.грн. | тыс.грн. | ||
| янв.11 | 4 430,310 | 6716,8 | 2818,3 | |
| фев.11 | 4 116,450 | 6251,0 | 10814,1 | |
| мар.11 | 3 253,539 | 5272,0 | 6277,8 | |
| апр.11 | 716,340 | 1070,0 | 4159,2 | |
| май.11 | 1193,9 | |||
| июн.11 | 0,0 | |||
| июл.11 | ||||
| авг.11 | 120,0 | |||
| сен.11 | 1 031,940 | 1494,7 | ||
| окт.11 | 2 551,481 | 4018,8 | 47576,2 | |
| ноя.11 | 2 840,074 | 4547,9 | 704,0 | |
| дек.11 | 3723,8 | |||
| всього | 18 940,134 | 29371,2 | 29811,1 | 47576,2 |
Що становить -101,5% (оплата к нарахуванню).
Директор О.Л.Плис
Головний бухгалтер В.В.Чорнобровкіна
