2015-04-12
611
| показатели | Сальдо на начало м-ца | Обороты по дебету | Обороты по кредиту в дебет счетов | |||||||
| Дт | Кт | Кор.счет | сумма | |||||||
| Налог на прибыль | ||||||||||
| Налог на имущество | ||||||||||
| Фактические платежи по НДС в текущем месяце | ||||||||||
| НДС по реализованной продукции | ||||||||||
| Списание (зачет) НДС по основным средствам | ||||||||||
| НДС по реализованным основным средствам | ||||||||||
| НДС по реализованным НМА | ||||||||||
| Списание (зачет) НДС по материалам | ||||||||||
| Списание (зачет) НДС по командировочным расходам | ||||||||||
| Списание (зачет) НДС по транспортным услугам | ||||||||||
| НДС по штрафным санкциям | ||||||||||
| Восстановлен НДС, начисленный с аванса | ||||||||||
| НДФЛ | ||||||||||
| Транспортный налог | ||||||||||
| Итого |
Итого по кредиту счета-
Журнал–ордер № 8 за декабрь 200Х года по кредиту счетов 19, 58, 60.2, 62.2, 68, 73, 75, 76
| Основание Дата, номер документа | С кредита счетов 19, 58, 68, 76 в дебет счетов | Итого | |||||||||||
| 44.1 | 90.3 | 91.2 | |||||||||||
| С кредита счета 58 | |||||||||||||
| Расчет бухгалтерии: - разница между покупной и номинальной стоимостью облигаций - списание акций | |||||||||||||
| Итого | |||||||||||||
| С кредита счета 68 | |||||||||||||
| Расчет бухгалтерии по налогам: - На прибыль - НДС - На имущество - НДФЛ - транспортный налог | |||||||||||||
| Итого | |||||||||||||
| С кредита счета 19 | |||||||||||||
| Расчет бухгалтерии по НДС | |||||||||||||
| С кредита счета 76 | |||||||||||||
| Ведомость № 7 |
Ведомость № 12 за декабрь 200Х года “Затраты по ремонтному цеху (вспомогательные производства)”
| Дт \ Кт | Разные (суммы, уже отраженные в журналах-ордерах) | Итого за месяц по цеху | ||||||
| Счет 23 | ||||||||
| Заказ № 301 | ||||||||
| Заказ № 302 | ||||||||
| Итого по счету 23 | ||||||||
| Счет 25 | ||||||||
| 1. Амортизация производственного оборудования и транспортных средств | ||||||||
| 3. Эксплуатация оборудования | ||||||||
| 9. Содержание аппарата управления цеха | ||||||||
| 11. Амортизация зданий, сооружений | ||||||||
| 13. Содержание зданий, сооружений | ||||||||
| Итого по счету 25 | ||||||||
| Всего по кредиту счетов |
Ведомость № 12 за декабрь 200Х года “Затраты по цеху № 1 (основное производство)”
| Дт \ Кт | Разные (суммы, уже отраженные в ж-орд) | Итого за месяц по цеху | ||||||||||
| Счет 25 | ||||||||||||
| 1. Амортизация производственного оборудования и транспортных средств | ||||||||||||
| 2. Затраты по ремонту производственного оборудования и транспортных средств | ||||||||||||
| 3. Эксплуатация оборудования | ||||||||||||
| 9. Содержание аппарата управления цеха | ||||||||||||
| 11. Амортизация зданий, сооружений | ||||||||||||
| 12. Амортизация НМА | ||||||||||||
| 13. Содержание зданий, сооружений | ||||||||||||
| И т о г о по сч 25 | ||||||||||||
| Счет 20 | ||||||||||||
| Изделие А | ||||||||||||
| Изделие Б | ||||||||||||
| И т о г о по счету 20 | ||||||||||||
| Счет 28 | ||||||||||||
| Всего по кредиту счетов |
Ведомость № 12 за декабрь 2004 года “Затраты по цеху № 2 (основное производство)”
| Дт \ Кт | Разные (суммы, уже отраженные в ж-орд) | Итого за месяц по цеху | ||||||||
| Счет 25 | ||||||||||
| 1. Амортизация производственного оборудования и транспортных средств | ||||||||||
| 2. Затраты по ремонту производственного оборудования и транспортных средств | ||||||||||
| 3. Эксплуатация оборудования | ||||||||||
| 9. Содержание аппарата управления цеха | ||||||||||
| 11. Амортизация зданий, сооружений | ||||||||||
| 12. Амортизация НМА | ||||||||||
| 13. Содержание зданий, сооружений | ||||||||||
| И т о г о по сч 25 | ||||||||||
| Счет 20 | ||||||||||
| Изделие А | ||||||||||
| Изделие Б | ||||||||||
| И т о г о по счету 20 | ||||||||||
| Всего по кредиту счетов |
Ведомость № 12 за декабрь 200Х года “Всего по корреспондирующим счетам (к переносу в ж/ор № 10)”
| Дт \ Кт | Разные (суммы, уже отраженные в ж/ орд) | Итого за месяц по организации | ||||||||||
| Счет 25 | ||||||||||||
| Счет 23 | ||||||||||||
| Счет 20 Изделие А | ||||||||||||
| Изделие Б | ||||||||||||
| Итого по счету 20 | ||||||||||||
| Счет 28 | ||||||||||||
| Всего |
Ведомость № 15 за декабрь 200Х года “Общехозяйственные расходы, расходы будущих периодов и коммерческие расходы”
| Дт \ Кт | Разные (суммы, уже отраженные в ж-орд) | Итого за месяц | |||||||
| 1. Содержание аппарата управления предприятием | |||||||||
| 2. Служебные командировки аппарата управления | |||||||||
| 6. Амортизация НМА | |||||||||
| 7. Амортизация основных средств общехозяйственного назначения | |||||||||
| 9. Содержание и ремонт зданий, сооружений | |||||||||
| 15 Общехозяйственные расходы | |||||||||
| 16. Обязательные отчисления | |||||||||
| И т о г о по сч 26 | |||||||||
| К счету 97 | |||||||||
| К с/сч 44. 1 |
