| показатели
| Сумма
|
| Налог на прибыль: - начислено
- перечислено
|
|
| Налог на имущество: - начислено
- перечислено
|
|
| транспортный налог: - начислено
- перечислено
|
|
Книга покупок за период с 1-31 декабря 200Х года
| Дата оплаты счета-фактуры
| Дата оприхо-дования товара
|
Поставщик
| Всего покупок, в т.ч. НДС
| В т.ч. покупки, облагаемые налогом по ставке 18%
|
| Ст-ть без НДС
| Сумма НДС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Книга продаж за период с 1-31 декабря 200Х года
| Дата и номер счетов-фактур поставщика
|
Наименование покупателя
| Всего продаж, в т.ч. НДС
| В т.ч. продажи, облагаемые налогом по ставке 18 %
|
| Ст-ть без НДС
| Сумма НДС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал – ордер № 11 за декабрь 200Х года
| В дебет счетов
| С кредита счетов
|
|
| 44.1
| 62.1
| 90.1
| 62.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
Журнал – ордер № 12 за декабрь 200Х года
| Основание
| С Кредита счета 84.1 в дебет счетов
|
Итого
|
|
|
|
| Выявлена нераспределенная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
Журнал – ордер № 15 за декабрь 200Х года
| Основание
| С Кредита счета 99 в дебет счетов
|
Итого
|
| 90.9
|
|
| Прибыль от продажи продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
Журнал – ордер № 16 за декабрь 200Х года
| Основание
| С Кредита счета 08 в дебет счетов
|
итого
|
|
|
|
| Производственное оборудование
|
|
|
|
Аналитические данные по учету затрат на заготовление и приобретение материалов к ж-ор № 6 за декабрь 200Х г.
| № документа
| С кредита счетов в дебет счета 15
| Списано затрат с кредита счета 15 в дебет счетов
|
|
| и др.
| итого
|
|
| итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
Аналитические данные по учету отклонений в стоимости материалов к ж-ор № 6 за декабрь 200Х года
| Документ
| Остаток на начало месяца
| Отклонение за отчетный месяц (с Кт15)
| Итого отклонений
| Списаны отклонения с Кт 16 в дебет счетов
| Остаток на конец месяца
|
|
|
|
|
| итого
|
| Расчет- расшифровка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал – ордер № 6 за декабрь 200Х года по кредиту счета 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”
Сальдо на начало месяца – руб.
| № сч-ф
| Поставщик
| № приходного документа
| Ст-ть материалов по учетным ценам
| С кредита счета в дебет счетов
| Сумма акцепта по счету или неотфакт. поставки
| Отметка об оплате
| На конец месяца
|
|
|
|
|
|
| Дата оплаты
| сумма
| За непри-бывший груз
| Сальдо по неопла-ченным счетам
|
|
| ООО “Спутник”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЗАО “Звезда”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ООО “Альфа”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОАО “Элко”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ООО “Техномир”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ООО “Маяк”
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
| х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналитические данные к счету 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами” (выписка из ведомости № 7 за декабрь 200Х года)
|
Дебитор, кредитор
| С-до нач-ое
| Обороты по дебету
| Обороты по кредиту в дебет счетов
|
| Дт
| Кт
| Содержание записи
| Кор.
счета
| сумма
| Содержание записи
|
|
| 19.4
|
|
|
| 91.2
|
|
| ОАО “Знание”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЗАО “Крона”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиту счета –
Журнал-ордер № 7 за декабрь 200Х года по кредиту счета 71 “Расчеты с подотчетными лицами”
| № ав.
отч
| ФИО
| Остаток на начало месяца
| Выдано под отчет
| Выдано в возмещение перерасхода
| Возврат неиспользованных сумм
| Израсх-но из подотч. сумм
|
| По ав. отчету
| С Кт 71 в Дт
|
| Дата возник задолженности
| Дт
| Кт
| дата
| Кор. счет
| сумма
| дата
| Кор. счет
| сумма
| дата
| С Кта сч. 71 в Дт
| дата
| сумма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015-04-12
353
