2015-04-12
361
| показатели | Сумма |
| Налог на прибыль: - начислено - перечислено | |
| Налог на имущество: - начислено - перечислено | |
| транспортный налог: - начислено - перечислено |
Книга покупок за период с 1-31 декабря 200Х года
| Дата оплаты счета-фактуры | Дата оприхо-дования товара | Поставщик | Всего покупок, в т.ч. НДС | В т.ч. покупки, облагаемые налогом по ставке 18% | |
| Ст-ть без НДС | Сумма НДС | ||||
Книга продаж за период с 1-31 декабря 200Х года
| Дата и номер счетов-фактур поставщика | Наименование покупателя | Всего продаж, в т.ч. НДС | В т.ч. продажи, облагаемые налогом по ставке 18 % | |
| Ст-ть без НДС | Сумма НДС | |||
Журнал – ордер № 11 за декабрь 200Х года
| В дебет счетов | С кредита счетов | ||||
| 44.1 | 62.1 | 90.1 | 62.2 | ||
| Итого |
Журнал – ордер № 12 за декабрь 200Х года
| Основание | С Кредита счета 84.1 в дебет счетов | Итого | |
| Выявлена нераспределенная прибыль | |||
| Итого |
Журнал – ордер № 15 за декабрь 200Х года
| Основание | С Кредита счета 99 в дебет счетов | Итого | |
| 90.9 | |||
| Прибыль от продажи продукции | |||
| Итого |
Журнал – ордер № 16 за декабрь 200Х года
| Основание | С Кредита счета 08 в дебет счетов | итого | |
| Производственное оборудование |
Аналитические данные по учету затрат на заготовление и приобретение материалов к ж-ор № 6 за декабрь 200Х г.
| № документа | С кредита счетов в дебет счета 15 | Списано затрат с кредита счета 15 в дебет счетов | ||||
| и др. | итого | итого | ||||
| Итого |
Аналитические данные по учету отклонений в стоимости материалов к ж-ор № 6 за декабрь 200Х года
| Документ | Остаток на начало месяца | Отклонение за отчетный месяц (с Кт15) | Итого отклонений | Списаны отклонения с Кт 16 в дебет счетов | Остаток на конец месяца | ||||
| итого | |||||||||
| Расчет- расшифровка |
Журнал – ордер № 6 за декабрь 200Х года по кредиту счета 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”
Сальдо на начало месяца – руб.
| № сч-ф | Поставщик | № приходного документа | Ст-ть материалов по учетным ценам | С кредита счета в дебет счетов | Сумма акцепта по счету или неотфакт. поставки | Отметка об оплате | На конец месяца | ||||||
| Дата оплаты | сумма | За непри-бывший груз | Сальдо по неопла-ченным счетам | ||||||||||
| ООО “Спутник” | |||||||||||||
| ЗАО “Звезда” | |||||||||||||
| ООО “Альфа” | |||||||||||||
| ОАО “Элко” | |||||||||||||
| ООО “Техномир” | |||||||||||||
| ООО “Маяк” | - | ||||||||||||
| Итого | х |
Аналитические данные к счету 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами” (выписка из ведомости № 7 за декабрь 200Х года)
| Дебитор, кредитор | С-до нач-ое | Обороты по дебету | Обороты по кредиту в дебет счетов | |||||||||||
| Дт | Кт | Содержание записи | Кор. счета | сумма | Содержание записи | 19.4 | 91.2 | |||||||
| ОАО “Знание” | ||||||||||||||
| ЗАО “Крона” | ||||||||||||||
| Итого |
Итого по кредиту счета –
Журнал-ордер № 7 за декабрь 200Х года по кредиту счета 71 “Расчеты с подотчетными лицами”
| № ав. отч | ФИО | Остаток на начало месяца | Выдано под отчет | Выдано в возмещение перерасхода | Возврат неиспользованных сумм | Израсх-но из подотч. сумм | |||||||||||
| По ав. отчету | С Кт 71 в Дт | ||||||||||||||||
| Дата возник задолженности | Дт | Кт | дата | Кор. счет | сумма | дата | Кор. счет | сумма | дата | С Кта сч. 71 в Дт | дата | сумма | |||||
| Итого |
