2015-04-01
692
| Показатели | Отчетный год (факт) | Планируемый год | |||||||
| Янв. | Февр. | Март | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего за год | ||
| Вступительное сальдо | |||||||||
| Поступило денежных средств Выручка от реализации товаров, продукции, услуг -всего В том числе: за наличный расчет и по предоплате поступления за ранее отгруженную продукцию | |||||||||
| Авансы от потребителей Бюджетные ассигнования и целевое финансирование Кредиты, займы | |||||||||
| Дивиденды и полученные проценты Прочие поступления | |||||||||
| Направлено денежных средств Оплата товаров и услуг В том числе: сырье, материалы, товары прочие прямые расходы накладные расходы общезаводские расходы ПО превышение поставок полуфабрикатов из других цехов прочие общезаводские платежи Оплата труда Прочие операционные платежи | |||||||||
| Капитальные (первоначальные), затраты В том числе на: выдачу авансов оплату участия в строительстве оплату машин и оборудования финансовые вложения | |||||||||
| Выплата дивидендов и процентов Расчеты с бюджетом Оплата процентов по кредитам Прочие выплаты и перечисления В том числе: возврат кредитов прочие | |||||||||
| Кассовый прирост (уменьшение) | |||||||||
| Конечное сальдо |
Таблица 6.2
Формат бюджета движения денежных средств для структурного подразделения АО
| Показатели | Отчетный год (факт) | Планируемый год | ||||||||
| Янв. | Февр. | Март | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего за год | |||
| Вступительное сальдо | ||||||||||
| Поступило денежных средств Выручка от реализации товаров, продукции, услуг -всего В том числе: за наличный расчет и по предоплате поступления за ранее отгруженную продукцию | ||||||||||
| Авансы от потребителей Бюджетные ассигнования и целевое финансирование Кредиты, займы | ||||||||||
| Дивиденды и полученные проценты Прочие поступления | ||||||||||
| Направлено денежных средств Оплата товаров и услуг В том числе: сырье, материалы, товары прочие'прямые расходы накладные расходы общезаводские расходы ПО превышение поставок полуфабрикатов из других цехов прочие общезаводские платежи Оплата труда Прочие операционные платежи | ||||||||||
| Капитальные (первоначальные), затраты В том числе на: выдачу авансов оплату участия в строительстве оплату машин и оборудования финансовые вложения | ||||||||||
| Выплата дивидендов и процентов Расчеты с бюджетом Оплата процентов по кредитам Прочие выплаты и перечисления В том числе: возврат кредитов прочие | ||||||||||
| Кассовый прирост (уменьшение) | ||||||||||
| Конечное сальдо | ||||||||||
Таблица 6.3
