Формат бюджета движения денежных средств для структурного подразделения ПО
| Показатели
| Отчетный год (факт)
| Планируемый год
|
|
|
|
| Янв.
| Февр.
| Март
| I
кв.
| II
кв.
| III
кв.
| IV кв.
| Всего за год
|
| Вступительное сальдо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поступило денежных средств
Выручка от реализации товаров, продукции, услуг -всего
В том числе:
за наличный расчет и по предоплате
поступления за ранее отгруженную продукцию
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Авансы от потребителей
Бюджетные ассигнования и целевое финансирование
Кредиты, займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дивиденды и полученные проценты
Прочие поступления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Направлено денежных средств
Оплата товаров и услуг
В том числе:
сырье, материалы, товары
прочие прямые расходы
накладные расходы
общезаводские расходы ПО
превышение поставок
полуфабрикатов из других цехов
прочие общезаводские платежи
Оплата труда
Прочие операционные платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Капитальные (первоначальные), затраты
В том числе на:
выдачу авансов
оплату участия в строительстве
оплату машин и оборудования
финансовые вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выплата дивидендов и процентов
Расчеты с бюджетом
Оплата процентов по кредитам
Прочие выплаты и перечисления
В том числе:
возврат кредитов
прочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кассовый прирост (уменьшение)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Конечное сальдо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6.2
Формат бюджета движения денежных средств для структурного подразделения АО
| Показатели
| Отчетный год
(факт)
| Планируемый год
|
|
|
|
| Янв.
| Февр.
| Март
| I кв.
| II кв.
| III кв.
| IV кв.
| Всего за год
|
| Вступительное сальдо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поступило денежных средств Выручка от реализации товаров, продукции, услуг -всего
В том числе: за наличный расчет и по предоплате
поступления за ранее отгруженную продукцию
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Авансы от потребителей Бюджетные ассигнования и целевое финансирование Кредиты, займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дивиденды и полученные проценты
Прочие поступления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Направлено денежных средств Оплата товаров и услуг В том числе: сырье, материалы, товары прочие'прямые расходы накладные расходы общезаводские расходы ПО превышение поставок полуфабрикатов из других цехов
прочие общезаводские платежи Оплата труда
Прочие операционные платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Капитальные (первоначальные), затраты В том числе на: выдачу авансов оплату участия в строительстве
оплату машин и оборудования финансовые вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выплата дивидендов и процентов Расчеты с бюджетом Оплата процентов по кредитам Прочие выплаты и перечисления
В том числе: возврат кредитов прочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кассовый прирост (уменьшение)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Конечное сальдо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Таблица 6.3
2015-04-01
454
