Цель: проводить учет кассовых операций, денежных документов, денежных средств на расчетных и специальных и валютных счетах

5.1. Открыть журнал-ордер № 1 и ведомость №1 и отразить в них следующие операции

№ док.	От кого получено или кому выдано (содержание операции)	Сумма, руб.
Приход	Расход
	Отчет кассира за 4 октября Остаток на начало дня	10 481
	От заказчика (за проданные образцы изделий)	8 570
	По чеку №54328: на зарплату-231480, хозяйственные нужды- 2500, командировочные расходы-5500	339 480
	От Ливанова А.С.остаток подотчетных сумм
	От Гусева В.А. в погашение задолженности по недостаче материал.	1 986
	Егорову А.Л.под отчет на хозяйственные нужды		2 500
	Яшину Я.Н. под отчет на командировочные расходы		5 500
	По ведомости №81 зарплата за сентябрь		184 000
	По квитанции № 109086 взнос на расчетный счет		8 570
	Итого за день. Остаток на конец дня	? ?
	Отчет кассира за 7 октября. Остаток на начало дня	?
	По чеку №54329: на хозяйственные нужды и командировочные расходы	1 200
	От Томина П.Е.в погашение оставшейся после увольнения задолженности по разным расчетам (за спецодежду)
	Выручка от реализации образцов изделий	1 125
	По ведомости №85 зарплата за сентябрь		43 080
	Кострову К.В.под отчет на хозяйственные нужды
	Никонову С.А.под отчет на хозяйственные нужды		1 800
	По квитанции № 109090 взнос на расчетный счет		1 267
	Итого за день Остаток на конец дня	? ?
	Отчет кассира за 19 октября. Остаток на начало дня	?
	От Кострова К.В.остаток подотчетных сумм
	От Медведева В.В. в погашении потерь от брака	1 000
	По чеку №54330: на зарплату, хозяйственные нужды	151 000
	Яшину Я.Н. перерасход по авансовому отчету
	Егорову А.Л.под отчет на хозяйственные нужды
	Семенову С.В.под отчет на командировочные расходы
	По ведомости №91плановый аванс в счет зарплаты за октябрь		148 400
	По квитанции № 109091 взнос на расчетный счет невыданной зарплаты		2 000
	Итого за день Остаток на конец дня	? ?