Сальдо на начало месяца______________________________
| Дата
| В д е б е т с ч е т о в
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03.04
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18.04
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.04
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
| 202,550
|
|
| Сальдо на конец месяца
|
|
3.3. Составить по приведенным операциям ОАО «Сибирь» журнал учета хозяйственных операций, журнал-ордер №2 и ведомость №2
Выписка из документов по операциям ОАО «Сибирь» за январь 2014_г.
| №
| Содержание операции
| Сумма
| Дт
| Кт
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выписка из расчетного счета за 8 января
Остаток на 1 января
|
253 300
|
|
|
|
| Зачислено на расчетный счет:
- от покупателей за отгруженную продукцию
- от арендатора в погашении задолженности
- краткосрочный кредит банка
|
55 000
20 000
84 000
|
|
|
|
| Списано с расчетного счета:
- по счетам поставщиков за материалы
- по чеку для выдачи заработной платы за декабрь
- по платежным поручениям в погашении задолженности за телефон
|
4 300
115 200
1 160
|
|
|
|
| Выписка из расчетного счета за 9 января
Зачислено на расчетный счет:
- взнос наличными невыданной заработной платы за декабрь
- от арендатора за аренду помещения
- от покупателей за отгруженную продукцию
- краткосрочный кредит
|
12 700
1 500
72 800
25 000
|
|
|
|
| Списано с расчетного счета:
- по платежным поручениям в погашении задолженности за телефон
- по чеку на хозяйственные расходы
- по счетам поставщиков за материалы
- в погашение краткосрочного кредита
|
1 300
7 010
38 000
|
|
|
|
| Выписка из расчетного счета за 19 января
Зачислено на расчетный счет:
- от покупателей за отгруженную продукцию
- от покупателя в погашении задолженности за услуги
- за арендованные основные средства взнос наличными из кассы
|
61 200
2 400
2 000
|
|
|
|
| Списано с расчетного счета:
- в погашение краткосрочного кредита
- по счетам поставщиков за материалы
- пол платежным поручениям в погашение задолженности за услуги банка
|
2 600
4 770
|
91/2
|
|
|
| Итого остаток на 1 февраля 2014_г.
|
|
|
|
Журнал- ордер № 2 за январь 2014_г. по кредиту счета 51 «Расчетный счет»
| №
| Дата
| В д е б е т с ч е т о в
| Итого
|
|
|
|
|
|
| 91/2
|
|
|
| 8 января
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 января
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 января
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015-04-01
1438
