2015-04-01
2263
3.1 На основе приведенных операций по кассе за октябрь 20__г. заполнить приходные и расходные ордера, проставить корреспондирующие счета по каждой операции, заполнить кассовую книгу.
| № п/п | Дата | Документ и содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Дт | Кт |
| Остаток на 01.10.20__г. | 5 000 | ||||
| 02.10 | Расходный кассовый ордер №381 Выдана инженеру Ливанову В.П. сумма перерасхода по авансовому отчету №44 | ||||
| 02.10 | Приходный кассовый ордер №75 Получено в банке по чеку № 097654: для выплаты заработной платы на командировочные расходы | 122 600 4 000 | |||
| 02.10 | Приходный кассовый ордер №76 Сдан в кассу агентом Аксаковым И.П. остаток подотчетных сумм | ||||
| 03.10 | Расходный кассовый ордер №382 По платежным ведомостям №71-78 выплачена заработная плата рабочим и служащим | 122 600 | |||
| 05.10 | Расходный кассовый ордер № 383 Выдан аванс на командировку инженеру Васильеву М.И. | 4 000 | |||
| 05.10 | Приходный кассовый ордер №77 Сдан в кассу инженером Васильевым М.И. остаток неиспользованных подотчетных сумм согласно авансовому отчету №48 от 15 октября | ||||
| 10.10 | Приходный кассовый ордер №78 Получено в банке по чеку № 098589: для выдачи заработной платы для выдачи депонентам на хозяйственные нужды | 30 400 2 200 2 800 | |||
| 10.10 | Расходный кассовый ордер №382 Выдан аванс на хозяйственные нужды секретарю Петровой В.С. | ||||
| 10.10 | Расходный кассовый ордер №382 Выдан аванс на хозяйственные нужды агенту Аксакову И.П. | 1 300 | |||
| 11.10 | Расходный кассовый ордер №382 По платежным ведомостям выплачена заработная плата рабочим и служащим | 30 400 | |||
| 11.10 | Расходный кассовый ордер №382 Выдана заработная плата депонентам | 2 200 | |||
| 11.10 | Расходный кассовый ордер №382 Выдан аванс на хозяйственные нужды Аксакову И.П. | 1 000 | |||
| Остаток на 01.11 2014__г. | ? |
3.2. На основании отчета кассира за апрель составить ведомость №1 и журнал-ордер №1.
| Дата | № кассового ордера | От кого получено или кому выдано | Приход | Расход | Дт | Кт |
| Остаток на 1 апреля 20__г. | 2 310 | |||||
| 03.04 | По чеку № 45897 | 141 000 | ||||
| 03.04 | Морякову А.О под отчет | 4 900 | ||||
| 03.04 | Соколову Е.Н.- депонированная зарплата | 5 600 | ||||
| 09.04 | По платежным ведомостям зарплата | 80 500 | ||||
| 09.04 | За материала проданные за наличный расчет | |||||
| 09.04 | На расчетный счет по объявлению на взнос наличными | |||||
| 18.04 | От Морякова А.О.остаток подотчетных сумм | |||||
| 18.04 | Сомовой А.О. алименты | |||||
| 18.04 | По чеку № 45898 из банка | 2 000 | ||||
| 22.04 | Семенову П.Т. под отчет | 5 000 | ||||
| 22.04 | За стройматериалы, проданные за наличный расчет | 2 500 | ||||
| 22.04 | На расчетный счет по объявлению на взнос наличными | 2 500 | ||||
| 29.04 | По чеку № 45899 из банка на зарплату | 57 000 | ||||
| 29.04 | По платежной ведомости выдана зарплата | 52 500 | ||||
| 29.04 | Семенову П.Т. выдан перерасход по авансовому отчету | |||||
| 29.04 | Егорову И.Н.депонированная заработная плата | 4 500 | ||||
| Остаток на 1 мая 2014_г. | 48,310 |
Журнал-ордер №1 по кредиту счета «Касса» за апрель 2014_г.
| Дата | В де б е т с ч е т о в | Итого | |||||||
| 03.04 | 10,500 | ||||||||
| 09.04 | 81,030 | ||||||||
| 18.04 | |||||||||
| 22.04 | |||||||||
| 29.04 | 52,500 | 57,040 | |||||||
| Итого | 156,550 | ||||||||
