Статистика

Методические указания к контрольной работе по дисциплине «Статистика»

Челябинск

2012
Введение

В современных условиях органы государственного и муниципального управления постепенно приходят к осознанию необходимости опоры на статистическую информацию для повышения качества управленческих решений. Владение методами статистики позволяет превращать безликую, разрозненную массу числовых данных в систему показателей, с помощью которых можно не только эффективно управлять деятельностью компании, но и давать достаточно точные прогнозы деятельности компании в будущем.

Целью данной контрольной работы является с помощью инструментов и методов статистики провести качественный анализ выборочной совокупности по данным показателям деятельности банков Российской Федерации. А так же построение однофакторной модели взаимосвязи выбранных показателей.

1. Структура контрольной работы

Контрольная работа включает в себя следующие разделы:

Введение

Виды и способы наблюдения

Построение вариационных рядов распределения

Анализ вариационных рядов

Оценка параметров генеральной совокупности на основе выборочных данных

Корреляционно-регрессионный анализ

Заключение

1. Методические рекомендации к выполнению контрольной работы

2.1 Исходные данные

Исходными данными для выполнения контрольной работы является генеральная совокупность 200 крупнейших коммерческих банков Российской Федерации. Задание является типовым по структуре и индивидуальным по исходным показателям для каждого студента (см. приложение 1).

2.2 Введение

Во введение необходимо сформулировать цель контрольной работы, обосновать актуальность решаемых в работе задач

2.3 Виды и способы наблюдения

На данном этапе выполнения работы необходимо обосновать, указать и описать способ отбора единиц из генеральной совокупности в выборочную. Выборочная совокупность должна содержать 30 банков. В таблице 1 приведен пример выборочной совокупности.

Таблица 1 – Выборочная совокупность крупнейших банков России.

№ п/п	Название банка	Город	Кредитные вложения, млн. руб.	Прибыль, млн. руб.
	Нефтехимбанк	Москва
	Ланта-банк	Москва
	Совфинтрейд	Москва
	Еврофинанс	Москва
	Уралпромстробанк	Екатеринбург
	МАПО-Банк	Москва
	Тори-Банк	Москва
	Петровский	С-Петербург
	Нефтепромбанк	Москва
	Оргбанк	Москва
	Евразия-Центр	Москва
	Гарантия	Н.Новгород
	Промрадтехбанк	Москва
	Металлинвестбанк	Москва
	Прио-Внешторг-банк	Рязань
	Камчаткомагропром-банк	Петропавловск-Камчатский
	Тайдон	Кемерово		0,5
	Роспромстройбанк	Ростов-на Дону
	Тагилбанк	Нижний Тагил
	Подольск-промкомбанк	Подольск
	Мосстройбанк	Москва		-9
	Волгопромбанк	Волгоград
	Нижний Новгород	Н.новгород
	Ставрополье	Ставрополь
	Колыма-банк	Магадан
	Экопромбанк	Пермь		0,5
	Преображение	Москва		-0,2
	Краснодарбанк	Краснодар
	МЕНАТЕП Санкт-Петербург	С.-Петербург
	Ноябрьск-нефте-комбанк	Ноябрьск

2.4 Построение вариационных рядов распределения

Для определения числа групп можно воспользоваться формулой Стерджесса:

,

где n – число групп;

N – число единиц в совокупности.

n = 1+3.322 lg30 = 5,90699 ≈ 6

Величина интервала определяется по формуле:

,

где Х_max - максимальное значение признака в ряду;

X_min – минимальное значение признака в ряду.

Например, величину интервала для вариационного ряда распределения банков (см. табл.1) по объему кредитных вложений равна:

(млн. руб.)

В таблице 2 приведена группировка банков по объему кредитных вложений.

Таблица 2 – Группировка банков по кредитным вложениям.

№ п/п	Группы банков по объему кредитных вложений, млн. руб.	Число банков
	64-264
	265-465
	466-666
	667-867
	868-1068
	1069-1269
Всего	-

Для наглядного изображения рядов распределения строят следующие графики: гистограмму, полигон, кумуляту и огиву распределения. Для дискретного ряда распределения строят полигон, а для интервального – гистограмму.