Оформити витратний касовий ордер на видачу грошей під звіт на витрати на відрядження

Виконати команду Касса – Расходный кассовый ордер, створити новий документ за допомогою інструменту , у вікні що відкрилося, вибрати тип операції Выдача денежных средств подотчетнику, натиснути на кнопку OK.

У вікні документу Расходный кассовый ордер поля Организация, Счет учета заповнені автоматично.

У полі дати за допомогою календаря ввести дату 04.01.13; Сумма – 1300,00. На вкладці Реквизиты платежа у полі Подотчетник вибрати Алексиков Андрей Владимирович, у полі Статья ДДС із довідника Статьи движения денежных средств вибрати Касса основная.

Перейти на вкладку Печать. У полі Основание – ввести витрати на відрядження. У полі по: ввести дані паспорту – серія ВВ 57857 виданий 03.09.98 Ленінським РО УМВС України в м. Донецьку. У полі Назначение ДС: вибрати Командировка (рис. 3.7).

Рисунок 3.7 – Вікно документа Расходный кассовый ордер вкладка Печать

Для перегляду друкарської форми документ необхідно натиснути на кнопку Записать і потім на кнопку Расходный кассовый ордер (рис. 3.8).

Для виведення документа на друк Печать – Расходный кассовый ордер. Після перегляду закрити вікно документа типової форми.

Для перегляду проводок по документу скористатися кнопкою панелі інструментів вікна Расходный кассовый ордер.

Рисунок 3.8 – Друкарська форма документа Расходный кассовый ордер

Аналогічно оформити витратний касовий ордер від 04/01/2013 на видачу в під звіт грошових коштів в сумі 80 грн.. бухгалтеру Самойловій Олені Вікторівні на придбання канцтоварів.