Платежное поручение

Для выписки платежного поручения выбрать из меню "Документы" главного меню программы пункт "Платежное поручение".

Форму ввода документа следует заполнять в следующем порядке:

1.Реквизиты плательщика - выбрать расчетный счет, с которого будут перечисляться денежные средства.

2. Реквизиты получателя - выбрать расчетный счет получателя

3. Указать номер платежного поручения.

4. Выбрать с помощью календаря дату платежного поручения.

5.Реквизиты документа - сумма перечисляемая, % НДС, содержание т.е. на основании чего и за что перечисляем деньги, код назначения платежа.

Если оформляем платежное поручение на перечисление налогов и страховых взносов, то необходимо заполнить код бюджетной классификации.

В реквизите "Р/счет Клиента" выбором из справочника "Расчетные счета" указать, по каким банковским реквизитам отправлять денежные средства.

(Справочник "Расчетные счета" подчинен справочнику "Контрагенты").

Заполнить реквизит "Основание",т.е на каком основании производится перечисление.

По нажатию кнопки "Печать" формируется стандартный табличный документ системы 1С:Предприятие, содержащий печатную форму документа.

Справочник "Контрагенты" (Организаций)

Справочник "Контрагенты" содержит информацию о контрагентах фирмы (юридических и физических лицах). Данный справочник используется как для выписки первичных документов, так и для ведения аналитического учета.

Флажок "Прямые расчеты" следует установить, если банк контрагента является самостоятельным банком и рассчитывается с другими банками напрямую. Если же расчетный счет контрагента открыт в филиале головного банка или расчеты ведутся через другой банк, с которым банк контрагента поддерживает корреспондентские отношения, флажок "Прямые расчеты" устанавливать не следует.

Если для контрагента выбран тип "Частное лицо", то для него также заполняются сведения в закладке "Паспортные данные".