Хід роботи. 1. В блоці В2:Е(n+1) задайте значення економічних показників

1. В блоці В2:Е(n +1) задайте значення економічних показників. Блок D2:D(n +1) містить значення допоміжної змінної.

2. Розрахунки за відомою формулою оцінок параметрів виконайте послідовно:

а) в блоці В(n +4):К(n +7) знайдіть транспоновану матрицю до матриці факторів;

б) в блоці В(n +9):Е(n +12) знайдіть добуток ;

в) в блоці G(n +9):J(n +12) знайдіть матрицю, обернену до ;

г) в блоці L(n +9):L(n +12) знайдіть добуток ;

е) в блоці С(n +14):С(n +17) знайдіть вектор оцінок параметрів як добуток матриць та .

3. В блоці Н2:Н(n +1) обчисліть розрахункові значення результативної змінної. В комірці Н2 запишіть формулу C$(n +14)+C$(n +15)*E2+C$(n +16)*F2+C$(n +17)*G2; скопіюйте формулу в інші комірки даного блоку.

4. В блоці С(n +2):G(n +2) обчисліть середні значення розглядуваних показникыв.

5. В блоці І2:К(n +1) виконайте розрахунки, необхідні для оцінок залишкової досперсії та коефіцієнта детермінації.

6. Блок І(n +2):К(n +2) міститиме відповідні суми.

Зауваження: запропоновані для розвязання задачі відрізняються від прикладу кількістю спостережень та кількістю параметрів. Це означає, що результати розрахунків міститимуться в інших комірках та блоках. Розміщуйте результати довільно на листі, попередньо задавши загаловок.

7. Обчисліть залишкову дисперсію.

8. Обчисліть для кожного параметра значення t -критерію Стьюдента і виконайте перевірку статистичної значимості оцінок параметрів. Критичне значення критерію знайдіть за таблицями. Зробіть висновки.

9. Обчисліть значення коефіцієнта детермінації та скоригованого коефіцієнта детермінації. Зробіть висновки про силу впливу всіх розглядуваних факторів на результативну змінну.

10. Виконайте перевірку моделі на адекватність за F - критерієм Фішера. Критичне значення критерію знайдіть за таблицями. Зробіть висновки.

11. Якщо модель виявилася адекватною, знайдіть інтервальний прогноз для індивідуального значення показника. В якості прогнозованих значень факторних змінних виберіть одне з спостережень як це зроблено в прикладі.

12. Якщо модель виявилася адекватною, знайдіть інтервальний прогноз для математичного сподівання показника. В якості прогнозованих значень факторних змінних виберіть те ж спостереження, що й в попередньому пункті. Зробіть висновки.