Описание рассчитываемых переменных

1. Во-первых, необходимо собрать итог по приходу за день. Он рассчитывается как сумма всех приходных документов за день.

2. Во-вторых, необходимо собрать итог по расходу за день. Он рассчитывается как сумма всех расходных документов за день.

3. Эти две переменные рассчитываются как вспомогательные для расчета остатка на конец дня. Он рассчитывается по формуле:
остаток денежных средств на начало дня + итог по приходу за день – итог по расходу за день = остаток денежных средств на конец рабочего дня.

Для расчета выходного массива «Кассовая книга предприятия за день» используются массивы «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер».

Рис. 1. Блок-схема алгоритма

Итоги по приходу (ITOGPR) рассчитываются по формуле:

∑=SUMP (1)

Итоги по расходу (ITOGR) рассчитываются по формуле:

∑=SUMR (2)

Остаток денежных средств на конец дня рассчитывается по формуле:

OSTK=(OSTN+ITOGPR-ITOGR) (3)

Составленная машинограмма содержит информацию о движении денежных средств в кассе предприятия. Она предназначена для бухгалтерии.