2018-02-14
318
6.30. Вкладник має право зазначити в платіжному дорученні дату валютування, яка не може бути пізніше 10 календарних днів після складання платіжного доручення (день складання не враховується). У разі зазначення в платіжному дорученні дати валютування зарахування коштів на рахунок отримувача здійснюється на початок операційного дня, який визначений датою валютування.
(Пункт 6.30 із змінами, внесеними згідно з постановою правління ВАТ „Ощадбанк” від 23.08.2005 №83-1)
6.31. Для зарахування коштів на рахунки вкладників від юридичних осіб останні надають установам Банку списки в двох примірниках на паперових носіях і, за наявності технічної можливості, на магнітних носіях.
Списки складаються в розрізі підпорядкованих (підзвітних) ТВБВ. Якщо ТВБВ крім рахунків своїх вкладників, обслуговує рахунки окремої картотеки, отримані від іншого ТВБВ, то списки складаються у розрізі картотек.
(Абзац другий підпункту 6.31 із змінами, внесеними згідно з постановою правління ВАТ “Ощадбанк” від 22.05.2009 р. №174)
Списки складаються у порядку зростання номерів рахунків, засвідчуються підписами керівника та головного бухгалтера і відбитком печатки юридичної особи. На кожній сторінці списку виводиться проміжний підсумок цифрами і літерами. Якщо список складено на кількох аркушах, то підписом і печаткою засвідчується кожний аркуш списку.
(Абзаци другий та третій пункту 6.29 в редакції постанови правління ВАТ „Ощадбанк” від 06.06.2007 №160)
Список на перерахування коштів фізичним особам подається з обов’язковим зазначенням:
- назви юридичної особи;
- номера та дати складання списку;
- виду перерахування (заробітна плата, дивіденди, стипендії, повернення надлишково сплачених сум тощо);
- періоду, за який перераховуються кошти, при його наявності;
- назви та номера установи Банку, де відкрито рахунок вкладника;
- порядкового номера фізичної особи – одержувача коштів;
- номера рахунку фізичної особи;
- прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
- суми до зарахування;
- загальної суми коштів за списком;
- загальної кількості одержувачів коштів.
В окремих випадках та/або при першому зарахуванні коштів від юридичних осіб на користь фізичних осіб, юридична особа може пред’явити до установи Банку список (перелік) фізичних осіб із зазначенням інформації, яка дає змогу установі Банку ідентифікувати цих осіб: прізвища; імені та по батькові; дати народження; серії та номеру паспорта або документа, що його замінює, дати видачі, органу, що його видав; місця проживання; ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб–платників податків та інших обов’язкових платежів із зазначенням суми виплати по кожній фізичній особі, виду перерахування (заробітна плата, дивіденди, стипендії, повернення надлишково сплачених сум тощо), назви юридичної особи, номера та дати складання списку.
В кінці списку має бути зазначена загальна сума коштів (цифрами та прописом), яка підлягає виплаті, поаркушно – проміжна сума. Списки подаються в двох примірниках, які засвідчуються підписами керівника та головного бухгалтера і відбитком печатки юридичної особи.
(Пункт 6.31 із змінами, внесеними згідно з постановою правління ВАТ „Ощадбанк” від 06.04.2010 р. №148)
6.32. На загальну суму перерахувань юридичною особою складається зведений реєстр із зазначенням кількості одержувачів, суми перерахувань по кожному списку та підсумкової суми списків по всіх підпорядкованих установах Банку.
6.33. На суму реєстру та плати за безготівкове зарахування коштів відповідно до укладеного договору юридичною особою складаються платіжні доручення установі Банку, де відкрито рахунок юридичної особи, в яких вказуються призначення платежів і період, за який вони проводяться.
Якщо види перерахувань або періоди різні, складаються окремі платіжні доручення.
У разі індивідуальних перерахувань юридичною особою складається окреме платіжне доручення із зазначенням реквізитів одержувача коштів.
