2015-06-26
1267
1. Платежные поручения на общую сумму с реестром составляются в электронном виде.
2. Для каждого принятого к исполнению распоряжения, на основании которого составлено платежное поручение на общую сумму, в реестр включаются реквизиты, предусмотренные таблицей настоящего Приложения, если они содержатся в принятом к исполнению распоряжении.
Таблица
| Перечень реквизитов из принятых к исполнению распоряжений, включаемых в реестр | Максимальная длина реквизитов в символах |
| Дата перевода | |
| Сумма перевода | |
| Индекс документа (идентификатор требования получателя) | |
| Уникальный присваиваемый номер операции | |
| Идентификатор плательщика | |
| Фамилия, имя и отчество физического лица – плательщика | |
| Адрес физического лица – плательщика | |
| Номер банковского счета плательщика | |
| Наименование плательщика | |
| Идентификатор получателя средств |
| Фамилия, имя и отчество физического лица – получателя средств | |
| Адрес физического лица – получателя средств | |
| Номер банковского счета получателя средств | |
| Наименование получателя средств | |
| Назначение платежа из распоряжения плательщика | |
| Информация, связанная с переводом | |
| ИНН плательщика | |
| ИНН получателя средств | |
| 101р | |
| 106р | |
| 107р | |
| 108р | |
| 109р | |
| 110р | |
| 111р | |
| 112р |
3. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, не являющемуся кредитной организацией (ее филиалом), который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц – плательщиков без открытия банковского счета могут использоваться реквизиты реестра при наличии соответствующих реквизитов в распоряжении плательщика:
|
|
|
«Дата перевода»;
«Сумма перевода»;
«Индекс документа (идентификатор требования получателя)»;
«Уникальный присваиваемый номер операции»;
«Идентификатор плательщика»;
«ИНН плательщика»;
«Фамилия, имя и отчество физического лица – плательщика»;
«Адрес физического лица – плательщика»;
«Назначение платежа из распоряжения плательщика»;
101р, 106р – 112р.
В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков – физических лиц дополнительно указывается реквизит «Номер счета плательщика».
|
|
|
4. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц – плательщиков без открытия банковского счета другим физическим лицам – получателям средств без открытия банковского счета могут использоваться реквизиты реестра при наличии соответствующих реквизитов в распоряжении плательщика:
«Дата перевода»;
«Сумма перевода»;
«Уникальный присваиваемый номер операции»;
«Индекс документа (идентификатор требования получателя)»;
«Идентификатор плательщика»;
«ИНН плательщика»;
«Фамилия, имя и отчество физического лица – плательщика»;
«Адрес физического лица – плательщика»;
«Идентификатор получателя средств»;
«ИНН получателя средств»;
«Фамилия, имя и отчество физического лица – получателя средств»;
«Адрес физического лица – получателя средств»;
«Назначение платежа из распоряжения плательщика»;
«Информация, связанная с переводом».
В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков – физических лиц на счета других физических лиц – получателей средств дополнительно указываются реквизиты «Номер счета плательщика» и «Номер счета получателя средств».
5. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков – юридических лиц другим получателям средств – юридическим лицам могут использоваться реквизиты реестра при наличии соответствующих реквизитов в распоряжении плательщика:
«Дата перевода»;
«Сумма перевода»;
«Индекс документа (идентификатор требования получателя)»;
«Идентификатор плательщика»;
«ИНН плательщика»;
«Номер банковского счета плательщика»:
«Наименование плательщика»;
«Идентификатор получателя средств»;
«ИНН получателя средств»;
«Номер банковского счета получателя средств»;
«Наименование получателя средств»;
«Назначение платежа из распоряжения плательщика»;
«Информация, связанная с переводом».
6. В реквизите «Дата перевода» указывается дата приема к исполнению распоряжения от плательщика.
Реквизит «Идентификатор плательщика» заполняется при его наличии и содержит кодовый идентификатор плательщика (в том числе физического лица), определенно идентифицирующий плательщика для банка плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя. При переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации реквизит «Идентификатор плательщика» заполняется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти совместно или по согласованию с Банком России.
Реквизит «Идентификатор получателя средств» заполняется при его наличии и содержит кодовый идентификатор получателя средств (в том числе физического лица), определенно идентифицирующий получателя средств для плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя.
Реквизит «Номер банковского счета плательщика» заполняется в соответствии с Положением Банка России № 383-П для заполнения реквизита «Сч. №» плательщика.
Реквизит «Номер банковского счета получателя средств» заполняется в соответствии с Положением Банка России № 383-П для заполнения реквизита «Сч. №» получателя средств.
|
|
|
Реквизиты «Фамилия, имя и отчество физического лица – плательщика», «Уникальный присваиваемый номер операции», «Адрес физического лица – плательщика», «Наименование плательщика», «ИНН плательщика» заполняются в случаях, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ, с учетом условий договора банка плательщика с плательщиком (при их наличии).
Реквизит «Информация, связанная с переводом» содержит информацию, согласованную между банком плательщика и банком получателя.
7. Реквизиты «ИНН плательщика», «101р», «106р» – «112р», «Индекс документа (идентификатор требования получателя)», «Уникальный присваиваемый номер операции», «Идентификатор плательщика» при переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации заполняются в реестре в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти совместно или по согласованию с Банком России.
8. В реестр не включаются значения реквизитов из принятого к исполнению распоряжения, содержащие БИК банка плательщика, номер корреспондентского счета банка плательщика, БИК банка получателя, номер корреспондентского счета банка получателя, реквизиты 101 – 105, которые являются одинаковыми и включены (при их наличии) в платежное поручение на общую сумму.
Номер банковского счета плательщика, ИНН плательщика и наименование плательщика указываются в платежном поручении на общую сумму и не включаются в реестр, если данные реквизиты плательщика являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр.
Номер банковского счета получателя средств (при его наличии), ИНН получателя средств и наименование получателя средств указываются в платежном поручении на общую сумму и не включаются в реестр, если данные реквизиты получателя средств являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр.
9. Сумма реквизитов «Сумма перевода» в реестре должна быть равна значению реквизита «Сумма» в платежном поручении на общую сумму с реестром.
10. Дата в реквизитах «Дата перевода» и «109р» должна включать число, месяц и год, длина реквизита указана без учета разделителей.
|
|
|
Приложение 6
к Положению Банка России
от 29 июня 2012 года № 384-П
«О платежной системе Банка России»
Выполнение процедур удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля целостности, структурного контроля и контроля значений реквизитов распоряжений на бумажном носителе
1. Для выполнения процедур удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля целостности, структурного контроля и контроля значений реквизитов распоряжений на бумажном носителе кредитная организация (ее филиал) представляет в подразделение Банка России для списания денежных средств со своего корреспондентского счета (субсчета) распоряжения ее клиентов, включая распоряжения, составленные кредитной организацией (ее филиалом) по распоряжению клиентов, в составе приложения к сводному поручению.
Кредитная организация (ее филиал) вправе представить собственные распоряжения без сводного поручения или в составе приложения к сводному поручению, за исключением распоряжений по переводу денежных средств в обязательные резервы, депонируемые в Банке России, которые кредитная организация (ее филиал) представляет без сводного поручения.
Клиент Банка России, не являющийся кредитной организацией (ее филиалом), представляет в подразделение Банка России для списания денежных средств со своего банковского счета распоряжения без сводного поручения.
2. Сводное поручение является распоряжением кредитной организации (ее филиала) об исполнении Банком России распоряжений, являющихся приложением к сводному поручению.
3. Сводное поручение содержит следующие реквизиты: номер и дату сводного поручения, наименование, БИК и номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала), наименование и БИК подразделения Банка России, сумму цифрами, сумму прописью, очередность платежа, опись приложенных распоряжений, оттиск печати и подписи кредитной организации (ее филиала), отметки банка.
Форма сводного поручения доводится Банком России до кредитных организаций (их филиалов).
Сводное поручение составляется по каждой очередности платежа по распоряжениям, приложенным к сводному поручению, и представляется кредитной организацией (ее филиалом) в двух экземплярах.
4. Распоряжения, представленные кредитной организацией (ее филиалом) в подразделение Банка России без сводного поручения, и сводные поручения подлежат исполнению в последовательности их представления с учетом пункта 4.8 настоящего Положения.
Распоряжения, приложенные к сводному поручению, подлежат исполнению в последовательности, указанной в сводном поручении в описи распоряжений.
5. Один экземпляр сводного поручения, оформленный подписями лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, и заверенный оттиском печати клиента Банка России, представляется в подразделение Банка России.
Другой экземпляр сводного поручения и распоряжения, представленные в составе сводного поручения, оформляются подписью работника и штампом кредитной организации (ее филиала) с указанием даты.
Экземпляр сводного поручения, оформленный подписями лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, и заверенный оттиском печати клиента Банка России, остается в подразделении Банка России для помещения в документы дня после исполнения всех приложенных распоряжений. В случае если распоряжения, приложенные к сводному поручению, были помещены в очередь не исполненных в срок распоряжений, на первом экземпляре сводного поручения производятся отметки о дате исполнения распоряжений, о сумме (цифрами) исполненных распоряжений, о сумме неисполненных распоряжений, при этом каждая запись заверяется подписью работника подразделения Банка России.
Другой экземпляр сводного поручения возвращается клиенту Банка России работником подразделения Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем его представления в Банк России, с указанием даты, штампа и подписи работника подразделения Банка России об их приеме и служит подтверждением приема сводного поручения и приложенных распоряжений.
Экземпляры распоряжений, приложенных к сводному поручению, остаются в подразделении Банка России для помещения в документы дня после исполнения.
6. Распоряжение без сводного поручения представляется клиентом Банка России в подразделение Банка России в двух экземплярах, один из которых оформляется подписями лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, и заверяется оттиском печати клиента Банка России, другой экземпляр оформляется подписью работника и штампом кредитной организации (ее филиала) с указанием даты.
Экземпляр распоряжения клиента Банка России, представленный без сводного поручения, оформленный подписями лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, и заверенный оттиском печати клиента Банка России, остается в подразделении Банка России для помещения в документы дня после его исполнения.
Другой экземпляр распоряжения возвращается клиенту Банка России работником подразделения Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем его представления с указанием даты, штампа и подписи работника подразделения Банка России и служит подтверждением приема распоряжения.
7. В случае осуществления перевода денежных средств с применением почтовой технологии подразделением Банка России для передачи банку получателя изготавливается копия экземпляра распоряжения на бумажном носителе, которая оформляется датой, штампом и подписью работника подразделения Банка России.
8. При отрицательных результатах процедур удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля целостности распоряжений, структурного контроля распоряжений, выполненных в отношении сводного поручения и распоряжений, приложенных к сводному поручению, сводное поручение и все приложенные к нему распоряжения возвращаются подразделением Банка России кредитной организации (ее филиалу).
При отрицательных результатах выполнения процедур удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля целостности распоряжений, структурного контроля распоряжений, представленных без сводного поручения, данные распоряжения возвращаются подразделением Банка России клиенту Банка России.
При отрицательных результатах контроля значений реквизитов распоряжений, представленных на бумажном носителе, подразделение Банка России возвращает данные распоряжения вместе с извещением о возврате распоряжений.
Приложение 7
к Положению Банка России
от 29 июня 2012 года № 384-П
«О платежной системе Банка России»
