2015-06-26
468
Заполнить платежное поручение № 25 на перечисление денежных средств в бюджет налога на доходы физических лиц за январь т.г.
Исходные данные:
1. ЗАО «Надежда» 05. 02. т. г. перечисляет в бюджет платеж по налогу на доходы физических лиц на сумму 30 000 руб.
2. Плательщик ЗАО «Надежда».
3. Сведения о получателе – ИНН 6415001111, КПП 641501001, УФК МФ РФ по г. Саратову (ИФНС России №15 г. Саратова), счет № 4070151080000001004
4. Банк получателя: ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Саратовской области г. Саратов, БИК 046583001.
5. Назначение платежа: 1010202; 17401000000; ТП; МС.01. т.; 0; 05.02.т.; НС. Уплата налога на доходы физических лиц за январь текущего года.
| ОБЪЯВЛЕНИЕ № на взнос наличными | Код формы документа по ОКУД | ||
| г. |
| От кого | Для зачисл. На счет № | |||
| Банк получателя | Сумма цифрами | |||
| руб. | коп. | |||||||
| Источник взноса | ||
| Подпись вносителя | Бухгалтер Деньги принял кассир |
| КВИТАНЦИЯ № | |||
| г. |
| От кого | Для зачисл. На счет № | |||
| Банк получателя | Сумма цифрами | |||
| Получатель | ||||
| Сумма прописью | руб. | коп. | ||
| Источник взноса | ||
| М.П. | Бухгалтер | Деньги принял кассир |
| ОРДЕР № | |||
| г. | ||||||||||
| ДЕБЕТ | Сумма | |||||||||
| От кого | счет № | |||||||||
| КРЕДИТ | ||||||||||
| Общая | ||||||||||
| Банк получателя | частные | символы | ||||||||
| Получатель | ||||||||||
| счет № | ||||||||||
| Источник взноса | |||
| Бухгалтер | Кассир |
| Поступ. В банк плат. | Списано со сч. плат. | ||||||||||||||||||||
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ№ | |||||||||||||||||||||
| Дата | Вид платежа | ||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | |||||||||||||||||||||
| ИНН | КПП | Сумма | |||||||||||||||||||
| Плательщик | |||||||||||||||||||||
| Сч. № | |||||||||||||||||||||
| Банк плательщика | БИК | ||||||||||||||||||||
| Сч. № | |||||||||||||||||||||
| Банк получателя | БИК | ||||||||||||||||||||
| Сч. № | |||||||||||||||||||||
| ИНН | КПП | Сч. № | |||||||||||||||||||
| Получатель | |||||||||||||||||||||
| Вид оп. | Срок плат. | ||||||||||||||||||||
| Наз.пл. | Очер.плат. | ||||||||||||||||||||
| Код | Рез. поле | ||||||||||||||||||||
| Назначение платежа | |||||||||||||||||||||
| М.П. | Подписи | Отметки банка | |||||||||||||||||||
Задание 4.
Заполнить платежное требование № 1 от 6.02.т.г. за товары.
| Поступ. в банк плат. | Оконч. срока акцепта | Списано со сч. плат. | ||||||||||||||||||
| ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № | ||||||||||||||||||||
| Дата | Вид платежа | |||||||||||||||||||
| Условие оплаты | Срок для акцепта | |||||||||||||||||||
| Сумма прописью | ||||||||||||||||||||
| ИНН | Сумма | |||||||||||||||||||
| Плательщик | Сч. № | |||||||||||||||||||
| Банк плательщика | БИК | |||||||||||||||||||
| Сч. № | ||||||||||||||||||||
| Банк получателя | БИК | |||||||||||||||||||
| Сч. № | ||||||||||||||||||||
| ИНН | Сч. № | |||||||||||||||||||
| Получатель | Вид оп. | Очер.плат. | ||||||||||||||||||
| Наз.пл. | ||||||||||||||||||||
| Рез. поле | ||||||||||||||||||||
| Код | ||||||||||||||||||||
| Назначение платежа | ||||||||||||||||||||
| Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов | ||||||||||||||||||||
| М.П. | Подписи | Отметки банка получателя | ||||||||||||||||||
| № ч. плат. | № плат. ордера | Дата плат. ордера | Сумма частич- ного платежа | Сумма остатка платежа | Подпись | Дата помещения в картотеку | ||||||||||||||
| Отметки банка плательщика | ||||||||||||||||||||
Исходные данные:
1. Условие оплаты – с акцептом, срок для акцепта 10 дней.
2. ЗАО «Надежда» 6. 02. т. г. направляет платежное требование к ООО «Пассив» на 50 000 руб. за услуги.
3. Плательщик - ООО «Пассив», ИНН 7729083775, счет № 40702810800000000305.
4. Банк плательщика – АКБ «Коммерческий», БИК 044525442, счет № 30101810500000000442.
5. Назначение платежа- За услуги по договору от 10.01.т.г. № 150, в том числе НДС 18%.
Задание 5.
Изучить выписку АКБ «Электроника»
Выписка банка за 5.02.текущего г.
Входящий остаток 70000 руб.
| Дебет | Кредит | ||||||
| 20 000.00 | |||||||
| 046583001. | 30 000.00 | ||||||
| 50000.00 | |||||||
| 118 000.00 | |||||||
| Итого |
