2015-07-04
301
1. Разработать механизм управления денежными средствами предприятия при следующих исходных данных (таблица 12).
Таблица 12
Фактические данные предприятия
| Показатель | Значение |
| 1. Минимальный остаток денежных средств (принять равным среднему остатку при оптимальной политике из условия 1) (__Омин_), тыс. руб. | |
| 2. Ставка годовой доходности по государственным ценным бумагам (как в условии 1) (________), % | |
| 3. Затраты на проведение одной сделки с ценными бумагами (как в условии 1) (________), руб. | |
| 4. Среднеквадратическое отклонение поступлений денежных средств на расчетный счет в день (равно 15% от минимального остатка денежных средств) (________) |
Решение
