Параметры модели оптимизации интервала остатка денежных средств

(модели М. Миллера – Д. Орра) (в общем виде и расчет):

Размах вариации остатка денежных средств

S = =

Максимальный остаток денежных средств

(верхняя граница интервала) Омакс =

=

Точка возврата Ов =

=

Результаты расчета представить в таблице 13. На рисунке 6 показать интервал оптимального остатка денежных средств в соответствии с моделью М. Миллера – Д. Орра.

Таблица 13

Параметры модели управления денежными средствами предприятия

Показатель	Значение
1. Ставка ежедневной доходности по государственным ценным бумагам (________), %
2. Размах вариации остатка денежных средств (________), тыс. руб.
3. Максимальный остаток денежных средств (________) (верхняя граница интервала), тыс. руб.
4. Точка возврата (________), тыс. руб.

Остаток денежных средств, тыс. руб.

Омакс

Ов

Омин

0 Дни

Рисунок 6. Интервал оптимального остатка денежных средств

Вывод. Предприятию рекомендуется ____________________________________

____________________________________________________________________,

так как _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

приложения

Приложение 1

Исходные данные для выполнения индивидуального учебного задания

Во всех задачах данные, приведенные в стоимостных единицах, должны быть умножены на последнюю цифру в номере группы.

Вариант	Задача 1	Задача 2
Затраты, тыс. руб.	Выручка, тыс. руб.	Объем производ-ства, тыс. шт.	Огод, тыс. ед.	Зразм, тыс. руб.	Зхред, тыс. руб.	Тзаказа, дней	Тстр, дней

Продолжение Приложения 1

Вариант	Задача 3
Ставка по кредиту, %	Отсрочка, дней	Объем продаж, тыс. шт.	Период, мес.	Норма прибыли, %	Цена единицы, руб.

Продолжение Приложения 1

Вариант	Задача 3
Перемен-ные затраты на единицу, руб.	Постоян-ные затраты на единицу, руб.	Прирост объема продаж, %	Потери от безнадежных долгов, %	Прирост затрат на инкассиро-вание, тыс. руб.

Продолжение Приложения 1

Вариант	Задача 4
Денежные расходы, млн. руб.	Годовая ставка доходности государственных ценных бумаг, %	Затраты на одну сделку, руб.

Приложение 2