Отчёт о движении денежных средств
Таблица 11. Отчёт о движении денежных средств
|
| 10.2011
| 11.2011
| 12.2011
| 01.2012
| 02.2012
| 03.2012
|
| Поступления от продаж
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты поставщикам
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты персоналу по заработной плате
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
|
| Выплата налогов
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от операционной деятельности
| -492
| -231
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| Продажа основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от инвестиционной деятельности
|
| -291
|
|
|
|
|
| Поступление кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Пополнение собственного капитала
|
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от финансовой деятельности
|
|
|
| -25
| -25
| -25
|
| Денежный поток за период
| -92
| -522
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на начало периода
|
| -82
| -604
| -83
| -60
| -34
|
| Баланс наличности на конец периода
| -82
| -604
| -83
| -60
| -34
| -6
|
|
| 04.2012
| 05.2012
| 06.2012
| 07.2012
| 08.2012
| 09.2012
|
| Поступления от продаж
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты поставщикам
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты персоналу по заработной плате
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
|
| Выплата налогов
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| Продажа основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Поступление кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Пополнение собственного капитала
|
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от финансовой деятельности
| -25
| -25
| -25
| -25
| -25
| -25
|
| Денежный поток за период
|
|
| -0
| -18
| -21
|
|
| Баланс наличности на начало периода
| -6
|
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на конец периода
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2012
| 11.2012
| 12.2012
| 01.2013
| 02.2013
| 03.2013
|
| Поступления от продаж
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты поставщикам
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты персоналу по заработной плате
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
|
| Выплата налогов
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| Продажа основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Поступление кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Пополнение собственного капитала
|
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от финансовой деятельности
| -25
| -25
| -25
| -25
| -25
| -25
|
| Денежный поток за период
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на начало периода
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на конец периода
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04.2013
| 05.2013
| 06.2013
| 07.2013
| 08.2013
| 09.2013
|
| Поступления от продаж
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты поставщикам
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты персоналу по заработной плате
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
|
| Выплата налогов
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| Продажа основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Поступление кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Пополнение собственного капитала
|
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от финансовой деятельности
| -25
| -25
| -25
| -25
| -25
| -25
|
| Денежный поток за период
|
|
|
| -7
| -10
|
|
| Баланс наличности на начало периода
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на конец периода
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2013
| 11.2013
| 12.2013
| 01.2014
| 02.2014
| 03.2014
|
| Поступления от продаж
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты поставщикам
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты персоналу по заработной плате
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
|
| Выплата налогов
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| Продажа основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Поступление кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Пополнение собственного капитала
|
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от финансовой деятельности
| -19
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток за период
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на начало периода
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на конец периода
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04.2014
| 05.2014
| 06.2014
| 07.2014
| 08.2014
| 09.2014
|
| Поступления от продаж
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты поставщикам
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты персоналу по заработной плате
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
|
| Выплата налогов
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| Продажа основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Поступление кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Пополнение собственного капитала
|
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток за период
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на начало периода
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на конец периода
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2014
| 11.2014
| 12.2014
| 01.2015
| 02.2015
| 03.2015
|
| Поступления от продаж
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты поставщикам
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты персоналу по заработной плате
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
|
| Выплата налогов
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| Продажа основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Поступление кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Пополнение собственного капитала
|
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток за период
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на начало периода
|
|
|
|
|
| 1 014
|
| Баланс наличности на конец периода
|
|
|
|
| 1 014
| 1 073
|
|
| 04.2015
| 05.2015
| 06.2015
| 07.2015
| 08.2015
| 09.2015
|
| Поступления от продаж
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты поставщикам
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты персоналу по заработной плате
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие выплаты
|
|
|
|
|
|
|
| Выплата налогов
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| Продажа основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Поступление кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Пополнение собственного капитала
|
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток за период
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на начало периода
| 1 073
| 1 131
| 1 182
| 1 238
| 1 278
| 1 383
|
| Баланс наличности на конец периода
| 1 131
| 1 182
| 1 238
| 1 278
| 1 383
| 1 614
|
2015-07-03
308
