2015-07-03
321
Таблица 11. Отчёт о движении денежных средств
| 10.2011 | 11.2011 | 12.2011 | 01.2012 | 02.2012 | 03.2012 | |
| Поступления от продаж | ||||||
| Выплаты поставщикам | ||||||
| Выплаты персоналу по заработной плате | ||||||
| Прочие выплаты | ||||||
| Выплата налогов | ||||||
| Денежный поток от операционной деятельности | -492 | -231 | ||||
| Приобретение основных средств | ||||||
| Продажа основных средств | ||||||
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | -291 | |||||
| Поступление кредитов | ||||||
| Погашение кредитов | ||||||
| Выплаты процентов по займам | ||||||
| Лизинговые платежи | ||||||
| Пополнение собственного капитала | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Денежный поток от финансовой деятельности | -25 | -25 | -25 | |||
| Денежный поток за период | -92 | -522 | ||||
| Баланс наличности на начало периода | -82 | -604 | -83 | -60 | -34 | |
| Баланс наличности на конец периода | -82 | -604 | -83 | -60 | -34 | -6 |
| 04.2012 | 05.2012 | 06.2012 | 07.2012 | 08.2012 | 09.2012 | |
| Поступления от продаж | ||||||
| Выплаты поставщикам | ||||||
| Выплаты персоналу по заработной плате | ||||||
| Прочие выплаты | ||||||
| Выплата налогов | ||||||
| Денежный поток от операционной деятельности | ||||||
| Приобретение основных средств | ||||||
| Продажа основных средств | ||||||
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | ||||||
| Поступление кредитов | ||||||
| Погашение кредитов | ||||||
| Выплаты процентов по займам | ||||||
| Лизинговые платежи | ||||||
| Пополнение собственного капитала | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Денежный поток от финансовой деятельности | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Денежный поток за период | -0 | -18 | -21 | |||
| Баланс наличности на начало периода | -6 | |||||
| Баланс наличности на конец периода |
| 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 01.2013 | 02.2013 | 03.2013 | |
| Поступления от продаж | ||||||
| Выплаты поставщикам | ||||||
| Выплаты персоналу по заработной плате | ||||||
| Прочие выплаты | ||||||
| Выплата налогов | ||||||
| Денежный поток от операционной деятельности | ||||||
| Приобретение основных средств | ||||||
| Продажа основных средств | ||||||
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | ||||||
| Поступление кредитов | ||||||
| Погашение кредитов | ||||||
| Выплаты процентов по займам | ||||||
| Лизинговые платежи | ||||||
| Пополнение собственного капитала | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Денежный поток от финансовой деятельности | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Денежный поток за период | ||||||
| Баланс наличности на начало периода | ||||||
| Баланс наличности на конец периода | ||||||
| 04.2013 | 05.2013 | 06.2013 | 07.2013 | 08.2013 | 09.2013 | |
| Поступления от продаж | ||||||
| Выплаты поставщикам | ||||||
| Выплаты персоналу по заработной плате | ||||||
| Прочие выплаты | ||||||
| Выплата налогов | ||||||
| Денежный поток от операционной деятельности | ||||||
| Приобретение основных средств | ||||||
| Продажа основных средств | ||||||
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | ||||||
| Поступление кредитов | ||||||
| Погашение кредитов | ||||||
| Выплаты процентов по займам | ||||||
| Лизинговые платежи | ||||||
| Пополнение собственного капитала | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Денежный поток от финансовой деятельности | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Денежный поток за период | -7 | -10 | ||||
| Баланс наличности на начало периода | ||||||
| Баланс наличности на конец периода |
| 10.2013 | 11.2013 | 12.2013 | 01.2014 | 02.2014 | 03.2014 | |
| Поступления от продаж | ||||||
| Выплаты поставщикам | ||||||
| Выплаты персоналу по заработной плате | ||||||
| Прочие выплаты | ||||||
| Выплата налогов | ||||||
| Денежный поток от операционной деятельности | ||||||
| Приобретение основных средств | ||||||
| Продажа основных средств | ||||||
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | ||||||
| Поступление кредитов | ||||||
| Погашение кредитов | ||||||
| Выплаты процентов по займам | ||||||
| Лизинговые платежи | ||||||
| Пополнение собственного капитала | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Денежный поток от финансовой деятельности | -19 | |||||
| Денежный поток за период | ||||||
| Баланс наличности на начало периода | ||||||
| Баланс наличности на конец периода | ||||||
| 04.2014 | 05.2014 | 06.2014 | 07.2014 | 08.2014 | 09.2014 | |
| Поступления от продаж | ||||||
| Выплаты поставщикам | ||||||
| Выплаты персоналу по заработной плате | ||||||
| Прочие выплаты | ||||||
| Выплата налогов | ||||||
| Денежный поток от операционной деятельности | ||||||
| Приобретение основных средств | ||||||
| Продажа основных средств | ||||||
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | ||||||
| Поступление кредитов | ||||||
| Погашение кредитов | ||||||
| Выплаты процентов по займам | ||||||
| Лизинговые платежи | ||||||
| Пополнение собственного капитала | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Денежный поток от финансовой деятельности | ||||||
| Денежный поток за период | ||||||
| Баланс наличности на начало периода | ||||||
| Баланс наличности на конец периода |
| 10.2014 | 11.2014 | 12.2014 | 01.2015 | 02.2015 | 03.2015 | |
| Поступления от продаж | ||||||
| Выплаты поставщикам | ||||||
| Выплаты персоналу по заработной плате | ||||||
| Прочие выплаты | ||||||
| Выплата налогов | ||||||
| Денежный поток от операционной деятельности | ||||||
| Приобретение основных средств | ||||||
| Продажа основных средств | ||||||
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | ||||||
| Поступление кредитов | ||||||
| Погашение кредитов | ||||||
| Выплаты процентов по займам | ||||||
| Лизинговые платежи | ||||||
| Пополнение собственного капитала | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Денежный поток от финансовой деятельности | ||||||
| Денежный поток за период | ||||||
| Баланс наличности на начало периода | 1 014 | |||||
| Баланс наличности на конец периода | 1 014 | 1 073 | ||||
| 04.2015 | 05.2015 | 06.2015 | 07.2015 | 08.2015 | 09.2015 | |
| Поступления от продаж | ||||||
| Выплаты поставщикам | ||||||
| Выплаты персоналу по заработной плате | ||||||
| Прочие выплаты | ||||||
| Выплата налогов | ||||||
| Денежный поток от операционной деятельности | ||||||
| Приобретение основных средств | ||||||
| Продажа основных средств | ||||||
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | ||||||
| Поступление кредитов | ||||||
| Погашение кредитов | ||||||
| Выплаты процентов по займам | ||||||
| Лизинговые платежи | ||||||
| Пополнение собственного капитала | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Денежный поток от финансовой деятельности | ||||||
| Денежный поток за период | ||||||
| Баланс наличности на начало периода | 1 073 | 1 131 | 1 182 | 1 238 | 1 278 | 1 383 |
| Баланс наличности на конец периода | 1 131 | 1 182 | 1 238 | 1 278 | 1 383 | 1 614 |
