2015-07-03
415
7.15. Финансовый план
Таблица 14. Финансовый план
| 10.2011 | 11.2011 | 12.2011 | 01.2012 | 02.2012 | 03.2012 | |
| Финансирование | 500 000 | |||||
| Погашение кредитов | 19 291 | 19 517 | 19 746 | 19 977 | ||
| Выплаты процентов по займам | 5 857 | 5 631 | 5 403 | 5 172 | ||
| Лизинговые платежи | ||||||
| Пополнение собственного капитала | 400 000 | |||||
| Другие поступления | ||||||
| Денежный поток от финансовой деятельности | 400 000 | 474 852 | -25 148 | -25 148 | -25 148 | |
| 04.2012 | 05.2012 | 06.2012 | 07.2012 | 08.2012 | 09.2012 | |
| Финансирование | ||||||
| Погашение кредитов | 20 211 | 20 448 | 20 687 | 20 930 | 21 175 | 21 423 |
| Выплаты процентов по займам | 4 937 | 4 701 | 4 461 | 4 219 | 3 974 | 3 726 |
| Лизинговые платежи | ||||||
| Пополнение собственного капитала | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Денежный поток от финансовой деятельности | -25 148 | -25 148 | -25 148 | -25 148 | -25 148 | -25 148 |
| 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 01.2013 | 02.2013 | 03.2013 | |
| Финансирование | ||||||
| Погашение кредитов | 21 674 | 21 928 | 22 185 | 22 444 | 22 707 | 22 973 |
| Выплаты процентов по займам | 3 475 | 3 221 | 2 964 | 2 704 | 2 441 | 2 175 |
| Лизинговые платежи | ||||||
| Пополнение собственного капитала | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Денежный поток от финансовой деятельности | -25 148 | -25 148 | -25 148 | -25 148 | -25 148 | -25 148 |
| 04.2013 | 05.2013 | 06.2013 | 07.2013 | 08.2013 | 09.2013 | |
| Финансирование | ||||||
| Погашение кредитов | 23 242 | 23 515 | 23 790 | 24 069 | 24 351 | 24 636 |
| Выплаты процентов по займам | 1 906 | 1 634 | 1 358 | 1 079 | ||
| Лизинговые платежи | ||||||
| Пополнение собственного капитала | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Денежный поток от финансовой деятельности | -25 148 | -25 148 | -25 148 | -25 148 | -25 148 | -25 148 |
| 10.2013 | 11.2013 | 12.2013 | 01.2014 | 02.2014 | 03.2014 | |
| Финансирование | ||||||
| Погашение кредитов | 19 083 | |||||
| Выплаты процентов по займам | ||||||
| Лизинговые платежи | ||||||
| Пополнение собственного капитала | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Денежный поток от финансовой деятельности | -19 307 | |||||
| 04.2014 | 05.2014 | 06.2014 | 07.2014 | 08.2014 | 09.2014 | |
| Финансирование | ||||||
| Погашение кредитов | ||||||
| Выплаты процентов по займам | ||||||
| Лизинговые платежи | ||||||
| Пополнение собственного капитала | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Денежный поток от финансовой деятельности |
| 10.2014 | 11.2014 | 12.2014 | 01.2015 | 02.2015 | 03.2015 | |
| Финансирование | ||||||
| Погашение кредитов | ||||||
| Выплаты процентов по займам | ||||||
| Лизинговые платежи | ||||||
| Пополнение собственного капитала | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Денежный поток от финансовой деятельности | ||||||
| 04.2015 | 05.2015 | 06.2015 | 07.2015 | 08.2015 | 09.2015 | |
| Финансирование | ||||||
| Погашение кредитов | ||||||
| Выплаты процентов по займам | ||||||
| Лизинговые платежи | ||||||
| Пополнение собственного капитала | ||||||
| Другие поступления | ||||||
| Денежный поток от финансовой деятельности |
