График рентабельности собственного капитала
7.15. Финансовый план
Таблица 14. Финансовый план
|
| 10.2011
| 11.2011
| 12.2011
| 01.2012
| 02.2012
| 03.2012
|
| Финансирование
|
|
| 500 000
|
|
|
|
| Погашение кредитов
|
|
| 19 291
| 19 517
| 19 746
| 19 977
|
| Выплаты процентов по займам
|
|
| 5 857
| 5 631
| 5 403
| 5 172
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Пополнение собственного капитала
| 400 000
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от финансовой деятельности
| 400 000
|
| 474 852
| -25 148
| -25 148
| -25 148
|
|
| 04.2012
| 05.2012
| 06.2012
| 07.2012
| 08.2012
| 09.2012
|
| Финансирование
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение кредитов
| 20 211
| 20 448
| 20 687
| 20 930
| 21 175
| 21 423
|
| Выплаты процентов по займам
| 4 937
| 4 701
| 4 461
| 4 219
| 3 974
| 3 726
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Пополнение собственного капитала
|
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от финансовой деятельности
| -25 148
| -25 148
| -25 148
| -25 148
| -25 148
| -25 148
|
|
| 10.2012
| 11.2012
| 12.2012
| 01.2013
| 02.2013
| 03.2013
|
| Финансирование
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение кредитов
| 21 674
| 21 928
| 22 185
| 22 444
| 22 707
| 22 973
|
| Выплаты процентов по займам
| 3 475
| 3 221
| 2 964
| 2 704
| 2 441
| 2 175
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Пополнение собственного капитала
|
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от финансовой деятельности
| -25 148
| -25 148
| -25 148
| -25 148
| -25 148
| -25 148
|
|
| 04.2013
| 05.2013
| 06.2013
| 07.2013
| 08.2013
| 09.2013
|
| Финансирование
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение кредитов
| 23 242
| 23 515
| 23 790
| 24 069
| 24 351
| 24 636
|
| Выплаты процентов по займам
| 1 906
| 1 634
| 1 358
| 1 079
|
|
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Пополнение собственного капитала
|
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от финансовой деятельности
| -25 148
| -25 148
| -25 148
| -25 148
| -25 148
| -25 148
|
|
| 10.2013
| 11.2013
| 12.2013
| 01.2014
| 02.2014
| 03.2014
|
| Финансирование
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение кредитов
| 19 083
|
|
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Пополнение собственного капитала
|
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от финансовой деятельности
| -19 307
|
|
|
|
|
|
|
| 04.2014
| 05.2014
| 06.2014
| 07.2014
| 08.2014
| 09.2014
|
| Финансирование
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Пополнение собственного капитала
|
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2014
| 11.2014
| 12.2014
| 01.2015
| 02.2015
| 03.2015
|
| Финансирование
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Пополнение собственного капитала
|
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04.2015
| 05.2015
| 06.2015
| 07.2015
| 08.2015
| 09.2015
|
| Финансирование
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение кредитов
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
| Пополнение собственного капитала
|
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
2015-07-03
403
