График денежных потоков
Баланс
Таблица 12. Баланс
|
| 10.2011
| 11.2011
| 12.2011
| 01.2012
| 02.2012
| 03.2012
|
| Денежные средства
| -82
| -604
| -83
| -60
| -34
| -6
|
| Дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
| НДС по приобретенным ценностям
|
|
|
|
|
|
|
| Запасы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого оборотные активы
| -20
| -362
|
|
|
|
|
| Основные средства
|
|
|
|
|
|
|
| Предоплаченные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого активы
| -20
| -116
|
|
|
|
|
| Краткосрочные обязательства по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
| Задолженность по налогам
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные обязательства по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Итого обязательства
|
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль
| -459
| -616
| -605
| -589
| -573
| -556
|
| Добавочный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Итого собственный капитал
| -49
| -206
| -195
| -179
| -163
| -146
|
| Итого собственный капитал и обязательства
| -20
| -116
|
|
|
|
|
|
| 04.2012
| 05.2012
| 06.2012
| 07.2012
| 08.2012
| 09.2012
|
| Денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
| НДС по приобретенным ценностям
|
|
|
|
|
|
|
| Запасы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого оборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
| Основные средства
|
|
|
|
|
|
|
| Предоплаченные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого активы
|
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные обязательства по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
| Задолженность по налогам
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные обязательства по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Итого обязательства
|
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль
| -539
| -526
| -518
| -516
| -513
| -488
|
| Добавочный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Итого собственный капитал
| -129
| -116
| -108
| -106
| -103
| -78
|
| Итого собственный капитал и обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2012
| 11.2012
| 12.2012
| 01.2013
| 02.2013
| 03.2013
|
| Денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
| НДС по приобретенным ценностям
|
|
|
|
|
|
|
| Запасы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого оборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
| Основные средства
|
|
|
|
|
|
|
| Предоплаченные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого активы
|
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные обязательства по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
| Задолженность по налогам
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные обязательства по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Итого обязательства
|
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль
| -456
| -418
| -370
| -338
| -306
| -273
|
| Добавочный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Итого собственный капитал
| -46
| -8
|
|
|
|
|
| Итого собственный капитал и обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04.2013
| 05.2013
| 06.2013
| 07.2013
| 08.2013
| 09.2013
|
| Денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
| НДС по приобретенным ценностям
|
|
|
|
|
|
|
| Запасы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого оборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
| Основные средства
|
|
|
|
|
|
|
| Предоплаченные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого активы
|
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные обязательства по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
| Задолженность по налогам
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные обязательства по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Итого обязательства
|
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль
| -240
| -212
| -188
| -172
| -155
| -113
|
| Добавочный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Итого собственный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Итого собственный капитал и обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2013
| 11.2013
| 12.2013
| 01.2014
| 02.2014
| 03.2014
|
| Денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
| НДС по приобретенным ценностям
|
|
|
|
|
|
|
| Запасы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого оборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
| Основные средства
|
|
|
|
|
|
|
| Предоплаченные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого активы
|
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные обязательства по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
| Задолженность по налогам
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные обязательства по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Итого обязательства
|
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль
| -63
| -6
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Итого собственный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Итого собственный капитал и обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04.2014
| 05.2014
| 06.2014
| 07.2014
| 08.2014
| 09.2014
|
| Денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
| НДС по приобретенным ценностям
|
|
|
|
|
|
|
| Запасы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого оборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
| Основные средства
|
|
|
|
|
|
|
| Предоплаченные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого активы
|
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные обязательства по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
| Задолженность по налогам
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные обязательства по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Итого обязательства
|
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Итого собственный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Итого собственный капитал и обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2014
| 11.2014
| 12.2014
| 01.2015
| 02.2015
| 03.2015
|
| Денежные средства
|
|
|
|
| 1 014
| 1 073
|
| Дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
| НДС по приобретенным ценностям
|
|
|
|
|
|
|
| Запасы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого оборотные активы
|
|
| 1 043
| 1 091
| 1 148
| 1 208
|
| Основные средства
|
|
|
|
|
|
|
| Предоплаченные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого активы
| 1 002
| 1 069
| 1 142
| 1 187
| 1 242
| 1 299
|
| Краткосрочные обязательства по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
| Задолженность по налогам
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные обязательства по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Итого обязательства
|
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Итого собственный капитал
|
|
|
| 1 020
| 1 074
| 1 130
|
| Итого собственный капитал и обязательства
| 1 002
| 1 069
| 1 142
| 1 187
| 1 242
| 1 299
|
|
| 04.2015
| 05.2015
| 06.2015
| 07.2015
| 08.2015
| 09.2015
|
| Денежные средства
| 1 131
| 1 182
| 1 238
| 1 278
| 1 383
| 1 614
|
| Дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
| НДС по приобретенным ценностям
|
|
|
|
|
|
|
| Запасы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого оборотные активы
| 1 263
| 1 313
| 1 364
| 1 405
| 1 521
| 1 614
|
| Основные средства
|
|
|
|
|
|
|
| Предоплаченные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
| Итого активы
| 1 352
| 1 399
| 1 448
| 1 486
| 1 599
| 1 690
|
| Краткосрочные обязательства по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
| Задолженность по налогам
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные обязательства по займам
|
|
|
|
|
|
|
| Итого обязательства
|
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль
|
|
|
|
| 1 029
| 1 162
|
| Добавочный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Итого собственный капитал
| 1 184
| 1 234
| 1 284
| 1 326
| 1 439
| 1 572
|
| Итого собственный капитал и обязательства
| 1 352
| 1 399
| 1 448
| 1 486
| 1 599
| 1 690
|
2015-07-03
1254
