2015-07-03
434
Таблица 13. Финансовые показатели
| 10.2011 | 11.2011 | 12.2011 | 01.2012 | 02.2012 | 03.2012 | |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | -68 | -400 | ||||
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | -1 | -5 | ||||
| Чистый оборотный капитал (NWC) | -48 533 | -452 834 | -187 870 | -189 373 | -191 489 | -193 929 |
| Показатели оборачиваемости | ||||||
| Коэф. оборачиваемости запасов (IT) | ||||||
| Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) | -33 | |||||
| Коэф. оборачиваемости активов (AT) | ||||||
| Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) | ||||||
| Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) | ||||||
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | -147 | -78 | ||||
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ||||||
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | ||||||
| Долг / EBITDA | ||||||
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | ||||||
| Средний срок погашения долга (AMD) | ||||||
| Коэффициент автономии, % | -51 | -47 | -43 | -39 | ||
| Коэффициент финансового риска, % | -246 | -258 | -271 | -289 | ||
| Показатели рентабельности | ||||||
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | ||||||
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | ||||||
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ||||||
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | 28 027 | 2 797 | ||||
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 11 337 | 1 486 | -67 | -104 | -112 | -133 |
| Фондорентабельность, % | -1 535 | |||||
| Денежные потоки | ||||||
| Cвободный денежный поток проекта (FCFF) | -491 667 | -522 448 | 45 106 | 47 169 | 49 960 | 51 785 |
| Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | -491 667 | -522 448 | 521 129 | 23 147 | 25 892 | 27 671 |
| 04.2012 | 05.2012 | 06.2012 | 07.2012 | 08.2012 | 09.2012 | |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | ||||||
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | ||||||
| Чистый оборотный капитал (NWC) | -195 710 | -201 705 | -213 821 | -231 314 | -247 976 | -244 259 |
| Показатели оборачиваемости | ||||||
| Коэф. оборачиваемости запасов (IT) | ||||||
| Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) | ||||||
| Коэф. оборачиваемости активов (AT) | ||||||
| Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) | ||||||
| Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) | ||||||
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | ||||||
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ||||||
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | ||||||
| Долг / EBITDA | ||||||
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | ||||||
| Средний срок погашения долга (AMD) | ||||||
| Коэффициент автономии, % | -35 | -31 | -29 | -30 | -31 | -22 |
| Коэффициент финансового риска, % | -311 | -328 | -334 | -320 | -309 | -379 |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | ||||||
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | ||||||
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ||||||
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | ||||||
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | -147 | -126 | -88 | -21 | -34 | -329 |
| Фондорентабельность, % | ||||||
| Денежные потоки | ||||||
| Cвободный денежный поток проекта (FCFF) | 51 283 | 48 379 | 23 995 | 6 452 | 3 583 | 36 710 |
| Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 27 122 | 24 170 | -261 | -17 853 | -20 771 | 12 307 |
| 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 01.2013 | 02.2013 | 03.2013 | |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | ||||||
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | ||||||
| Чистый оборотный капитал (NWC) | -232 805 | -208 875 | -157 437 | -120 910 | -84 748 | -48 168 |
| Показатели оборачиваемости | ||||||
| Коэф. оборачиваемости запасов (IT) | ||||||
| Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) | ||||||
| Коэф. оборачиваемости активов (AT) | ||||||
| Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) | ||||||
| Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) | ||||||
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | ||||||
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ||||||
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | ||||||
| Долг / EBITDA | ||||||
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | ||||||
| Средний срок погашения долга (AMD) | ||||||
| Коэффициент автономии, % | -13 | -2 | ||||
| Коэффициент финансового риска, % | -591 | -3 204 | ||||
| Показатели рентабельности | ||||||
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | ||||||
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | ||||||
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ||||||
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | ||||||
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | -610 | -1 703 | 3 577 | |||
| Фондорентабельность, % | ||||||
| Денежные потоки | ||||||
| Cвободный денежный поток проекта (FCFF) | 37 625 | 44 726 | 63 517 | 33 316 | 37 858 | 39 961 |
| Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 13 172 | 20 222 | 38 961 | 8 709 | 13 198 | 15 248 |
| 04.2013 | 05.2013 | 06.2013 | 07.2013 | 08.2013 | 09.2013 | |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | ||||||
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | ||||||
| Чистый оборотный капитал (NWC) | -10 969 | 21 824 | 48 517 | 69 056 | 90 879 | 136 427 |
| Показатели оборачиваемости | ||||||
| Коэф. оборачиваемости запасов (IT) | ||||||
| Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) | ||||||
| Коэф. оборачиваемости активов (AT) | ||||||
| Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) | ||||||
| Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) | ||||||
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | ||||||
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ||||||
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | ||||||
| Долг / EBITDA | ||||||
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | ||||||
| Средний срок погашения долга (AMD) | ||||||
| Коэффициент автономии, % | ||||||
| Коэффициент финансового риска, % | ||||||
| Показатели рентабельности | ||||||
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | ||||||
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | ||||||
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ||||||
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | ||||||
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | ||||||
| Фондорентабельность, % | ||||||
| Денежные потоки | ||||||
| Cвободный денежный поток проекта (FCFF) | 39 387 | 35 144 | 29 994 | 18 286 | 15 057 | 51 857 |
| Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 14 620 | 10 322 | 5 117 | -6 646 | -9 932 | 26 811 |
| 10.2013 | 11.2013 | 12.2013 | 01.2014 | 02.2014 | 03.2014 | |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | ||||||
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | ||||||
| Чистый оборотный капитал (NWC) | 190 590 | 252 504 | 311 612 | 355 770 | 399 384 | 443 349 |
| Показатели оборачиваемости | ||||||
| Коэф. оборачиваемости запасов (IT) | ||||||
| Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) | ||||||
| Коэф. оборачиваемости активов (AT) | ||||||
| Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) | ||||||
| Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) | ||||||
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | ||||||
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ||||||
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | ||||||
| Долг / EBITDA | ||||||
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | ||||||
| Средний срок погашения долга (AMD) | ||||||
| Коэффициент автономии, % | ||||||
| Коэффициент финансового риска, % | ||||||
| Показатели рентабельности | ||||||
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | ||||||
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | ||||||
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ||||||
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | ||||||
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | ||||||
| Фондорентабельность, % | ||||||
| Денежные потоки | ||||||
| Cвободный денежный поток проекта (FCFF) | 53 471 | 61 084 | 81 594 | 36 135 | 43 207 | 45 639 |
| Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 34 209 | 61 084 | 81 594 | 36 135 | 43 207 | 45 639 |
| 04.2014 | 05.2014 | 06.2014 | 07.2014 | 08.2014 | 09.2014 | |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | ||||||
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | ||||||
| Чистый оборотный капитал (NWC) | 487 460 | 527 386 | 561 799 | 590 258 | 619 642 | 670 319 |
| Показатели оборачиваемости | ||||||
| Коэф. оборачиваемости запасов (IT) | ||||||
| Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) | ||||||
| Коэф. оборачиваемости активов (AT) | ||||||
| Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) | ||||||
| Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) | ||||||
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | ||||||
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ||||||
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | ||||||
| Долг / EBITDA | ||||||
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | ||||||
| Средний срок погашения долга (AMD) | ||||||
| Коэффициент автономии, % | ||||||
| Коэффициент финансового риска, % | ||||||
| Показатели рентабельности | ||||||
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | ||||||
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | ||||||
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ||||||
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | ||||||
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | ||||||
| Фондорентабельность, % | ||||||
| Денежные потоки | ||||||
| Cвободный денежный поток проекта (FCFF) | 45 025 | 39 942 | 35 146 | 23 772 | 21 788 | 62 353 |
| Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 45 025 | 39 942 | 35 146 | 23 772 | 21 788 | 62 353 |
| 10.2014 | 11.2014 | 12.2014 | 01.2015 | 02.2015 | 03.2015 | |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | ||||||
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | ||||||
| Чистый оборотный капитал (NWC) | 728 305 | 793 079 | 866 414 | 923 875 | 980 749 | 1 038 397 |
| Показатели оборачиваемости | ||||||
| Коэф. оборачиваемости запасов (IT) | ||||||
| Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) | ||||||
| Коэф. оборачиваемости активов (AT) | ||||||
| Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) | ||||||
| Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) | ||||||
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | ||||||
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ||||||
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | ||||||
| Долг / EBITDA | ||||||
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | ||||||
| Средний срок погашения долга (AMD) | ||||||
| Коэффициент автономии, % | ||||||
| Коэффициент финансового риска, % | ||||||
| Показатели рентабельности | ||||||
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | ||||||
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | ||||||
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ||||||
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | ||||||
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | ||||||
| Фондорентабельность, % | 1 060 | |||||
| Денежные потоки | ||||||
| Cвободный денежный поток проекта (FCFF) | 59 170 | 65 685 | 86 439 | 47 669 | 56 441 | 59 157 |
| Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 59 170 | 65 685 | 86 439 | 47 669 | 56 441 | 59 157 |
| 04.2015 | 05.2015 | 06.2015 | 07.2015 | 08.2015 | 09.2015 | |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 1 369 | |||||
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | ||||||
| Чистый оборотный капитал (NWC) | 1 095 876 | 1 148 681 | 1 200 678 | 1 245 728 | 1 361 363 | 1 496 515 |
| Показатели оборачиваемости | ||||||
| Коэф. оборачиваемости запасов (IT) | ||||||
| Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) | ||||||
| Коэф. оборачиваемости активов (AT) | ||||||
| Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) | ||||||
| Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) | ||||||
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | ||||||
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ||||||
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | ||||||
| Долг / EBITDA | ||||||
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | ||||||
| Средний срок погашения долга (AMD) | ||||||
| Коэффициент автономии, % | ||||||
| Коэффициент финансового риска, % | ||||||
| Показатели рентабельности | ||||||
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | ||||||
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | ||||||
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ||||||
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | ||||||
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | ||||||
| Фондорентабельность, % | 2 135 | 2 596 | ||||
| Денежные потоки | ||||||
| Cвободный денежный поток проекта (FCFF) | 58 756 | 50 740 | 55 327 | 40 212 | 104 977 | 231 748 |
| Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 58 756 | 50 740 | 55 327 | 40 212 | 104 977 | 231 748 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
