2015-07-03
345
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Таблица 10 - Инвестиции проекта, руб.
| Расходы, тыс.руб | 2015 год |
| Инвестиции в основной капитал | 1 571 115 |
| Оборотный капитал | 8 156 512 |
| Всего | 9 727 267 |
Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственных средств.
Таблица 11 - Программа финансирования на 2015 г.,руб.
| Источник финансирования, тыс.руб. | Сумма | Период | Доля |
| Собственные средства | 9 727 267 | 02.2015 | 100% |
| Всего | 9 727 267 | 100% |
Эффективность проекта
Проекция Cash-flow
Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:
1. операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании;
2. инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций;
|
|
|
3. финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.[6]
Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.
Финансовые индикаторы
Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за 5 лет при ставке дисконтировании 12% составил 1 898 794 руб.
Таблица 12 - Финансовые показатели проекта
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 25% |
| Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. руб | 1898,8 |
| Окупаемость проекта (дисконтированная), мес. | |
| Окупаемость проекта (простая), мес. |
Социально-экономическое и экологическое воздействие
Социально-экономическое значение проекта
При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:
§ создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильныйдоход;
§ создание нового места для цивилизованного и доступного досуга;
§ поступление в бюджет г. Ярославль налогов и других отчислений.
Воздействие на окружающую среду
В целом предприятие не наносит вреда окружающей среде, т.к. данная сфера предпринимательства не связана с созданием вредных отходов, в технологическом процессе не применяются вредные компоненты и вещества.
