2015-07-03
1358
Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.
Таблица 7 - Инвестиционные затраты в 2015 году
| № п/п | Цели финансирования | За счет собственных средств | |
| Планируется | |||
| в рублях | в долларах США | ||
| Приобретение мебели и оборудования для кинокафе | 200 000 | 6 667 | |
| Строительство кассовых помещений (2 кассовых помещения) | 60 000 | 2 000 | |
| Строительство пунктов для дополнительного сервиса | 180 000 | 6 000 | |
| Ограждение территории земельного участка по всему периметру | 160 000 | 5 333 | |
| Приобретение экранного полотна и комплектующих (проектор, транслятор) | 871 115 | 29 037 | |
| Приобретение прочего оборудования для точек дополнительного сервиса | 100 000 | 3 333 | |
| Инвестиции в оборотный капитал на 2015 год (затраты на сырье, комплектующие, элетроэнергия, зарплата, налоги и др) | 8 156 152 | 271 872 | |
| Итого | 9 727 266 | 324 242 |
Расходы по доставке оборудования включены в стоимость самого оборудования.
Эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов. Переменные расходы состоят из затрат на сырье для изготовления закусок, таких как бургеры, бутерброды, салаты и т.п. Цены на сырье указаны на основе результат анализа цен на рынке г.Ярославля.
Общие и административные расходы
Проектом предусмотрена аренда помещения стоимостью 750 тыс. тенге в месяц. В эту стоимость будут включены все коммунальные платежи, за исключением расходов по электроэнергии и телефонной связи.
Таблица 8 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. руб.
| Тыс. руб в месяц | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
| рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | ||
| Административные и общехозяйственные расходы, в том числе | ||||||
| Заработная плата | 1933,8 | 1972,4 | 2052,2 | |||
| Соц.налог+Соц.отчисления | 6,4 | 77,4 | 80,4 | 83,8 | ||
| Арендные платежи | 1872,6 | 1948,2 | ||||
| Коммунальные расходы | 232,4 | 237,2 | 241,8 | 246,6 | ||
| Канцтовары | 36,6 | 37,4 | 38,2 | 38,8 | ||
| Услуги связи (телефон, интернет, почта) | 3,6 | 43,2 | 44,8 | 45,8 | 46,6 | |
| Расходы на рекламу и продвижение | 195,8 | 199,6 | 203,6 | 207,8 | ||
| Прочие непредвиденные | 244,8 | 249,6 | 254,6 | 259,6 | ||
| Хозрасходы | 48,8 | 49,8 | 50,8 | 51,8 | ||
| ИТОГО | 4560,6 | 4651,8 | 4744,8 | 4839,8 | 4936,4 |
Аренда помещения рассчитывалась исходя из средней арендной ставки на рынке г. Ярославль принята на уровне 500 тенге за 1 кв. метр или 17 долларов США. Расходы на электроэнергию были рассчитаны исходя из мощности оборудования 0,4 кВт, среднего времени работы оборудования 6 часов в день, расходов на освещение, 22 рабочих дня и стоимостью 1 кВт - 2,9 руб.
Таблица 9- Расчет расходов на оплату труда, руб
| № п/п | Должност | Кол-во ед. | Должностной оклад, рублей | Месячный ФОТ, рублей |
| Директор | 28 000 | 28 000 | ||
| Бухгалтер | 18 000 | 18 000 | ||
| Кассир | 14 000 | 14 000 | ||
| Продавец | 10 000 | 30 000 | ||
| Официант | 10 000 | 20 000 | ||
| Повар в кинокафе | 16 000 | 16 000 | ||
| Кухонный рабочий | 12 000 | 24 000 | ||
| Охранник | 8 000 | 16 000 | ||
| Итого: | 166 000 |
Сумма расходов на оплату труда составляет 166 тыс. руб. в месяц (рассчитана сумма без учета уплаты налогов)
