Отчет о движении денежных средств

Форма №4 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
А	Б
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120*
Прочие поступления
Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья, и иных оборотных активов		(20842)	(21995)
на оплату труда		(6232)	(5031)
на выплату дивидендов, процентов		(1370)	(194)
на расчеты по налогам и сборам		(8035)	(6057)
на прочие расходы	190*	(1980)	(2999)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	020*
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
Полученные проценты			-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальные активы		(725)	(354)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		(80)	-
Займы, предоставленные другим организациям		(20)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	030*	(562)	(291)
Движение денежных средств по финансовой деятельности Погашение займов и кредитов, предоставленных другим организациям	420*
Погашение займов и кредитов (без процентов)	430*	(1693)	(1203)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	040*	(193)	(361)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	050*
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	060*

*Отмеченные строки имеют номера кодов, установленные отчитывающейся организацией

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Форма № 5 (тыс. руб.)

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец года
А	Б
Объекты интеллектуальной собственности				(-)
в том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных				(-)
Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец года
А	Б
Амортизация нематериальных активов всего
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец года
А	Б
Здания			-	(-)
Сооружения и передаточные устройства			-	(-)
Машины и оборудование				(327)
Транспортные средства				(310)
Производственный и хозяйственный инвентарь				(60)
Итого				(691)
Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец года
А	Б
Амортизация основных средств
в том числе: зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные	Краткосрочные
на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
А	Б
Вклады в уставные капиталы других организаций
Предоставленные займы
Итого

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код	На начало года	На конец года
А	Б
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная - всего
в том числе: прочая
Итого дебиторская задолженность

Обязательства: краткосрочные - всего:
в том числе кредиты
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
прочая
долгосрочные - всего:
в том числе кредиты
Итого обязательства

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период

Материальные расходы
Расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие расходы
Итого по элементам расходов
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенное производство
расходы будущих периодов
резерв предстоящих расходов		(5)	(5)