2015-07-21
326
1. Бюджет продаж
- Квартал помесячно с корректировкой ежемесячно
- Год поквартально
2. Бюджет производства
- Квартал помесячно с корректировкой ежемесячно
- Год поквартально
3. Бюджет потребностей производства в сырье, полуфабрикатах и
комплектующих
- Квартал помесячно с корректировкой ежемесячно
4. Бюджет потребностей производства во вспомогательных и расходных
материалах
- Квартал помесячно с корректировкой ежемесячно
- Год поквартально
5. Бюджет потребностей в НЗП (по стадиям)
- Квартал помесячно с корректировкой ежемесячно
6. Бюджет прямых производственных расходов
- Квартал помесячно с корректировкой ежемесячно
7. Бюджет коммерческих расходов
- Квартал помесячно с корректировкой ежемесячно
8. Бюджет административных расходов
- Квартал помесячно с корректировкой ежемесячно
9. Бюджет закупок ОС
- Год поквартально с корректировкой ежеквартально
10. Бюджет закупок сырья/ полуфабрикатов и комплектующих
- Квартал помесячно с корректировкой ежемесячно
11. Бюджет закупок вспомогательных и расходных материалов
- Квартал помесячно с корректировкой ежемесячно
- Год поквартально
12. Бюджет общепроизводственных накладных расходов
- Квартал помесячно с корректировкой ежемесячно
13. Бюджет доходов/расходов по финансовой деятельности
- Квартал помесячно с корректировкой ежедекадно
14. Бюджет ДЦС по финансовой деятельности
- Квартал помесячно с корректировкой ежедекадно
15. Бюджет доходов по инвестиционной деятельности
- Год поквартально с корректировкой ежеквартально
16. Бюджет ДЦС по инвестиционной деятельности
- Год поквартально с корректировкой ежеквартально
17. Бюджет доходов по основной деятельности
- Квартал помесячно с корректировкой ежемесячно
- Год поквартально
18. Бюджет ДЦС поступлений по основной деятельности
- Месяц подекадно с корректировкой ежедекадно
- Квартал помесячно
19. Бюджет расходов по налогам
- Квартал помесячно с корректировкой ежемесячно
20. Бюджет остатков готовой продукции на начало/конец периода
- Квартал помесячно с корректировкой ежемесячно
21. Бюджет остатков НЗП на начало/конец периода
- Квартал помесячно с корректировкой ежемесячно
22. Бюджет остатков сырья в производстве на начало/конец периода
- Квартал помесячно с корректировкой ежемесячно
23. Бюджет остатков сырья на складе на начало/ конец периода
- Квартал помесячно с корректировкой ежемесячно
Приложение 12
Пример формата описания процесса планирования
| N№ п/п | Бюджет | Подразделение/ должность | Исходная информация | Действие | Кому передается (подразделение/ должность) | Срок/дата | Назначение | Ссылка на след. N№ |
Приложение 13
Пример заполнения формата планирования
ЦФО «Коммерция» План на январь / I кв./ 1999 г.
| N№ п/п | Подразделение/ должность | Статья | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Дата отгрузки/ закупки | Дата начисления дохода/ расхода | Сумма оплаты | Дата оплаты | Договор (заказ) | Контрагент |
| Бюджет продаж | |||||||||||||
| 1. | Менеджер по корпоративным заказам | 1.1 Доходы от основной деятельности | |||||||||||
| 1.1.1 Реализация продукции | Поребрик 20-15-15 (внешний) | м.пог. | 15.01.99 | 20.01.99 | N№9/99 | Антик | |||||||
| 2. | Менеджер по строительным заказам | 1.1.1 Реализация продукции | Плита 400400410 Сирин 491 | м2 | 1,3 | 19.01.99 | 10.01.99 | N№35/K (323-04) | Спецстрой | ||||
| Бюджет закупок | |||||||||||||
| 1. | Менеджер по корпоративным заказам | 1.2.1 Прямые затраты на производство | |||||||||||
| 1.2.1.1 Сырье | Блоки м/р Кузнечное 100130026 | мЗ | 25.01.99 | 15.01.99 | 15.01.99 | N№5/99 | Карьера-управление | ||||||
| Бюджет коммерческих расходов | |||||||||||||
| 1. | Менеджер по строительным заказам | 1.2.2 Коммерческие расходы | |||||||||||
| 1.2.2.1 Транспортные расходы | 25.01.99 | 25.01.99 | N№82/ А | Авто транс |
Приложение 14
