Источник | Количество | Условия | Стоимость |
Характеристика месторасположения
Транспортные связи | |
Инженерные связи | |
Близость необход. ресурсов | |
Близость потребителей |
Другие варианты месторасположения
Наименование | Характеристика (преимущества и недостатки) |
«Технология, качество и сертификация производства»
Продукция (услуга) __________________________________
Технологическая операция (хар-ка) | Требования к исполнителю, их обеспечение | Требования к технологии и оборудованию, их обеспечение | Другие требования, их обеспечение |
«Производственные площади и помещения»
№ | Наименование | общ. Кол-во | обеспечение | Сроки (мес) | Готовность (Наличие договоров, соглашений) | Затраты на проект (млн. руб) | ||
Источ. | Кв.м. | нач. | кон | |||||
всего затрат |
«Оборудование, оснастка и инструмент»
|
|
Наименование | Цена | Кол-во | Поставщик, условия | Срок поставки | Затраты на проект (млн. руб.) | |
имеется | дополнит | |||||
«Комплектующие и материалы»
Наименование | Цена | Кол-во на проект | Поставщик, условия, период-ть поставки | Затраты на проект (млн.руб.) |
всего затрат |
«Кадровое обеспечение»
Должн-ть, квалиф-ция | Кол-во | Категории раб-ков | Ист-ник пополнения | Оклад в мес. | Занятость (мес) | Затраты на проект (млн.руб) | |
им. | Доп. | ||||||
Всего | всего | затрат |
«Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение»
Наименование | Имеется | Дополнит. потребность | Сроки | Готовность | Затраты на проект (млн руб) | |
нач | Кон | |||||
«Экологичность и безопасность производства»
Имеющиеся вредные | Меры | Необходимые работы | Затраты | ||
и опасные | защиты | Наименование | Сроки | на проект | |
факторы | нач | кон | (млн. руб.) | ||
«Организационный план»
«Команда управления и ведущие специалисты»
Ф.И.О., должность | Задачи, функции, ответственность | Год рождения, образование, специальность, опыт работы, достижения |
«Правовое обеспечение проекта»
№ п/п | Документ и его реквизиты | Суть и значение для проекта |
«Партнеры по реализации проекта»
№ п/п | Партнер | Участие и условия | Наличие договора и др. |
«Организационная структура реализации проекта»
|
|
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
«График реализации проекта»
№ | Этап | Ответств. | Срок | Длит-ть | Стои -ть | Пред. Этап | |||||
н | к | № | тип | дней | Продукт | Срок амортизации | |||||
«Характеристика активов»
Наим | Перечень этапов | Характеристики | ||||||
Признаки актива (отметить «+») | Предоплаченные | |||||||
объекта | вход. В объект | Зем | Зд. | Оборуд. | Др. | Предпол. | Списани на продукт | |
из табл. 6.5. | расходы | Назв | Объем | |||||
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
· Структура органов управления
1. Организационная схема управления
2. Словесное описание схемы
· Основные руководители
1. Ф.И.О.
2. Должность
3. Описание функции
4. Основные обязанности и компетенция на предыдущем месте
5. Престиж предприятия
6. Формы и уровни оплаты
· Планируемые увеличения команды руководителей
1. Должности
2. Основные обязанности и компетенция
3. Требуемые знания и опыт
4. Процесс отбора
5. Планируемый рост достижений предприятия
6. Формы и уровни оплаты
· Организационно-правовая форма предприятия
· Собственники
1. Ф.И.О.
2. Доля в капитале
3. Степень участия в работе предприятия
4. Форма собственности
· Совет директоров
1. Ф.И.О.
2. Должности в Совете директоров
3. Степень занятости в предприятии
4. Послужной список
5. Содействие в развитии предприятия (в прошлом и в перспективе)
- Основные вопросы раздела
· Какая организационная структура фирмы
· Состав подразделений и их функции
· Общие сведения об основных исполнительных работниках и руководящем персонале
· Организация координирования и взаимодействия служб и подразделений
· Потребности в кадрах по профессиям
· Квалификационные требования к работникам
· Принципы отбора сотрудников
· Форма привлечения к труду (постоянная, совместительство, надомная и т.д.)
· Форма оплаты труда работников
· Наличие квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы в месте расположения фирмы
· Вид специальной подготовки, требующейся для работников
· Система стимулирования труда управленческого аппарата
· Дополнительные материальные льготы для сотрудников фирмы и деловой карьеры
· Режим труда на фирме и сменяемость рабочей силы
9. Финансовый план
Составляется на основе:
1. Прогнозного расчета объема реализации продукции (услуг).
2. Плана доходов и расходов.
3. Плана денежных поступлений и выплат.
4. Баланса активов и пассивов
5. Плана по источникам и использованию средств.
6. Расчета точки достижения самоокупаемости (безубыточности).
Указанные планы составляются на период не менее трех лет. При этом расчеты первого года делаются с месячной разбивкой.
1. Прогнозный расчет объема реализации.
Этот раздел разрабатывается на основе показателей плана маркетинга, входящего в состав бизнес-плана. Используются также статистические данные, материалы специальных исследований рынка, опросы покупателей, торговых работников, мнения экспертов и т.д.
Репрезентативность социологических материалов, достоверность статистических данных, точность проведенных на их основе расчетов предполагаемых объемов реализации продукции (услуг) является основой для получения достоверных расчетов финансовых показателей.
2. План доходов и расходов включает следующие показатели:
а) Доходы от реализации продукции (услуг)
б) Себестоимость реализованной продукции.
в) Прибыль от реализации (а - б)
г) Общепроизводственные расходы (торговые издержки, представительские расходы, реклама, аренда помещений, заработная плата АУП, коммунальные расходы, страховка и т.д.)
|
|
д) Прибыль до уплаты налогов (в - г)
е) Налоги
ж) Прибыль после уплаты налогов (д – е).
3. План денежных поступлений и выплат
Главная цель этого плана – оценка потребности в денежных средствах для нормального функционирования предприятия, организации, а также проверка синхронности денежных поступлений и выплат, ликвидности предприятия, т.е. наличия на его счете денег, необходимых для погашения финансовых обязательств.
Исходя из этой цели, план имеет следующую структуру:
1. Наличие денег (на начало месяца)
2. Поступление денег (выручка от реализации, поступления по сетам, выписанным при продаже в кредит, полученные ссуды и другие поступления).
3. Итого поступления наличности
4. Общая сумма имеющейся наличности (1 +3).
5. Денежные выплаты (платежи за товары (услуги), заработная плата, плата за рекламу, арендная плата, страховые платежи, выплаты по кредиту, проценты за кредит, налоговые платежи и др.).
6. Прирост (+), недостаток (-) денежной наличности на конец месяца (4 – 6).
В ходе деятельности предприятия экономическая ситуация может измениться, поэтому целесообразно готовить несколько вариантов планов развития событий.