2015-08-12
313
При выходе на проектную мощность (175 000 кв. м) затраты на закуп товара торговой сети «ХХХ» составят 7,5 миллиарда рублей за квартал.
Таблица 31 Ежемесячный объем закупа
| Наименование | Цена закупа, руб. | Объем закупа магазина в месяц, руб. | Объем закупа на 1 кв. м в месяц, руб. | Объем закупа торговой сети в месяц, руб. |
| Продукция ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | 94,*8 | 2 842 102,67 | 8 120,29 | 1 421 051 **2,65 |
| Продукция МЯСОКОМБИНАТ | 156,94 | 477 947,10 | 1 *65,56 | 2*8 97* 551,96 |
| Хлебобулочные изделия | 12,54 | 81 712,02 | 2**,46 | 40 856 009,09 |
| Молочные изделия | 17,40 | *86 674,59 | 1 104,78 | 19* **7 295,45 |
| Прочая продукция | - | 1 184 596,4* | * *84,56 | 592 298 215,41 |
| Итого | 4 97* 0*2,81 | 14 208,67 | 2 486 516 404,57 |
Калькуляция затрат
Расчет затрат произведен на один квадратный метр вводимой торговой площади.
Выделены постоянные и переменные затраты. Таблица *1
Таблица 32 Ежемесячные затраты торговой сети «ХХХ»
| № | Статья затрат | На 1 кв. м торговой площади в месяц, руб. | На проектную торговую площадь (175 000 кв. м), руб. |
| 1 | Переменные затраты | 1* 827,67 | 2 769 94* 650,00 |
| 1.1 | закуп продукции | 14 208,67 | 2 486 516 404,57 |
| 1.2 | логистика | 1**,** | 2* 691 928,62 |
| 1.* | заработная плата | *6*,00 | 98 900 000,00 |
| 1.4 | электроэнергия | 217,67 | *8 105 625,00 |
| 1.5 | коммунальные услуги | 86,00 | 15 069 516,67 |
| 1.6 | инкассация | 170,67 | 29 889 ***,** |
| 1.7 | охрана | 9,67 | 1 666 666,67 |
| 1.8 | услуги СЭС[13] | 4,00 | 712 5**,** |
| 1.9 | упаковка | 49,** | 8 642 166,67 |
| 1.10 | реклама | *7,67 | 10 100 8**,** |
| 1.11 | прочие | *2*,67 | 56 648 641,67 |
| 2 | Постоянные затраты | 27,1* | 4 745 500,00 |
| 2.1 | заработная плата | 26,** | 4 644 000,00 |
| 2.2 | аренда | 0,27 | 48 ***,** |
| 2.3 | прочие | 0,*0 | 5* 166,67 |
| Итого | 15 855,** | 2 774 689 149,86 |
Затраты при вводе всего объема торговых площадей предусмотренных по проекту (175 000 кв. м) составят 8,* миллиарда рублей за квартал.
|
|
|
Приложение 5. Затраты торговой сети «ХХХ»
Приложение 6. Персонал и заработная палата торговой сети «ХХХ»
Инвестиционные затраты
В рамках проекта планируется возведение отдельно стоящих зданий магазинов из металлоконструкций площадью 500 метров. Инвестиции на квадратный метр торговой площади составят 42,86 тысяч рублей:
- приобретение земельного участка и строительные работы- *7,94 тысяч рублей;
- приобретение оборудования- 4,91 тысяч рублей.
Приобретение автотранспортных средств заложено в проект из расчета 1 машина на 10-1* торговых точек в день для производств и 1 машина на 5-7 торговых точек для доставки товара из распределительного центра. Стоимость одного автомобиля- 1500 тысяч рублей.
Площадь складских помещений составляет 20% от торговых площадей. Затраты на один квадратный метр складской площади определены в размере 20 000 рублей. Первоначально планируется использование складских площадей торговой сети «YYY», в последствии возведение или приобретение новых площадей.
|
|
|
Ежеквартально планируется запускать по 25 магазинов, торговой площадью 8 750 квадратных метров.
Таблица 33 Инвестиционные затраты
| Вид затрат | Инвестиции в один магазин, тыс. руб. | Инвестиции за квартал, тыс. руб. | Инвестиции в проект, тыс. руб. |
| Приобретение земельных участков | 50 000 | * 000 000 | |
| Строительство зданий магазинов | ** 279 | 28* 975 | 5 6*9 500 |
| Приобретение оборудования | * 72* | 4* 025 | 860 500 |
| Приобретение автомобилей | *0 500 | 2*0 000 | |
| Увеличение складских мощностей | * 470 | *6 750 | 7*5 000 |
| Итого | *6 890 | 422 250 | 8 445 000 |
