2015-10-13
357
В данном разделе учитываются все поступления и выплаты, производимые предприятием в процессе осуществления им хозяйственной деятельности всей выпускаемой продукции (по А1 + А2).
Отчет о движении денежных средств (тыс.руб.)
Таблица 2
| № п/п | Показатели | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||
| Всего | по кварталам | |||||||
| I | II | III | IV | |||||
| Операционные расходы и доходы | ||||||||
| Расходы операционные (исходящий денежный поток ИДП) | ||||||||
| заработная плата всего персонала (*) | ||||||||
| налоги и отчисления на заработную плату | ||||||||
| сырье и материалы | ||||||||
| арендная плата | ||||||||
| накладные расходы | 3027655,52 | |||||||
| реклама (*) | ||||||||
| … | ||||||||
| Доходы операционные (входящий денежный поток ВДП) | 16861384,2 | 16861384,2 | ||||||
| Продажи товара А1 | 8411214,74 | 8411214,74 | ||||||
| Продажи товара А2 | 8450169,44 | 8450169,44 | ||||||
| Итог от операционной деятельности (ВДП – ИДП) | 3418164,66 | |||||||
| Налоги (Н) | 563769,492 | |||||||
| Итог по опер.деятельности за вычетом налогов ИОД (ВДП – ИДП – Н) | ||||||||
| Инвестиционные доходы и расходы | ||||||||
| Расходы инвестиционные (РИ) | ||||||||
| приобретение и монтаж станков и оборудования | ||||||||
| покупка мебели и офисной техники (*) | ||||||||
| приобретение зданий и ремонт помещений (*) | ||||||||
| Доходы инвестиционные (ДИ) | ||||||||
| продажа станков, оборудования, мебели, офисной техники, зданий и сооружений | ||||||||
| Итог по инвестиционной деятельности ИИД (ДИ – РИ) | -1100000 | -275000 | -275000 | -275000 | -275000 | -1100000 | -1100000 | |
| Финансовые доходы и расходы | ||||||||
| Расходы финансовые (РФ) | ||||||||
| возврат кредитов, займов и инвестиций и выплата процентов по кредитам и займам | ||||||||
| выплата дивидендов (если АО) | ||||||||
| лизинговые платежи | - | - | - | - | - | - | - | |
| Доходы финансовые (ДФ) | ||||||||
| получение кредитов и займов | ||||||||
| получение инвестиций | - | - | - | - | - | - | - | |
| Самофинансирование (*) | ||||||||
| получение целевого и государственного финансирования | ||||||||
| получение средств при формировании (увеличении) уставного капитала | ||||||||
| Итог по финансовой деятельности ИФД (ДФ - РФ) | ||||||||
| Итог по всем видам деятельности проекта ИП | ||||||||
| Итог проекта c накоплением (ИПн) |
План инвестиций
План инвестиций
Таблица 3
| № п/п | Статьи затрат | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||
| всего | по кварталам | |||||||
| I | II | III | IV | |||||
| I. Инвестиционные затраты | ||||||||
| 1. Вложения во необоротные активы (капитальные вложения по проекту), всего | ||||||||
| а) строительно-монтажные работы | ||||||||
| б) оборудование | ||||||||
| в) прочие капитальные вложения | ||||||||
| 2. Пополнение оборотных средств | ||||||||
| Итого инвестиционных затрат | ||||||||
| II.Источники финансирования проекта | ||||||||
| 1. Собственные средства | ||||||||
| а) выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме) | ||||||||
| б) нераспределенная прибыль (фонд накопления) | ||||||||
| в) средства от продажи основных средств | ||||||||
| г) прочие (в т.ч.самофинансирование) * | ||||||||
| 2. Заемные и привлеченные средства | ||||||||
| а) кредиты коммерческих банков и займы | ||||||||
| б) прочие (в т.ч.инвестиции) * | ||||||||
| 3. Предполагаемая финансовая бюджетная поддержка | ||||||||
| Итого финансовых средств |
Оценка эффективности проекта
