Расчет потоков наличности

В данном разделе учитываются все поступления и выплаты, производимые предприятием в процессе осуществления им хозяйственной деятельности всей выпускаемой продукции (по А1 + А2).

Отчет о движении денежных средств (тыс.руб.)

Таблица 2

№ п/п	Показатели	1-й год	2-й год	3-й год
Всего	по кварталам
I	II	III	IV

Операционные расходы и доходы
	Расходы операционные (исходящий денежный поток ИДП)
	заработная плата всего персонала (*)
	налоги и отчисления на заработную плату
	сырье и материалы
	арендная плата
	накладные расходы							3027655,52
	реклама (*)
	…
	Доходы операционные (входящий денежный поток ВДП)						16861384,2	16861384,2
	Продажи товара А1						8411214,74	8411214,74
	Продажи товара А2						8450169,44	8450169,44
	Итог от операционной деятельности (ВДП – ИДП)							3418164,66
	Налоги (Н)							563769,492
	Итог по опер.деятельности за вычетом налогов ИОД (ВДП – ИДП – Н)
	Инвестиционные доходы и расходы
	Расходы инвестиционные (РИ)
	приобретение и монтаж станков и оборудования
	покупка мебели и офисной техники (*)
	приобретение зданий и ремонт помещений (*)
	Доходы инвестиционные (ДИ)
	продажа станков, оборудования, мебели, офисной техники, зданий и сооружений
	Итог по инвестиционной деятельности ИИД (ДИ – РИ)	-1100000	-275000	-275000	-275000	-275000	-1100000	-1100000
	Финансовые доходы и расходы
	Расходы финансовые (РФ)
	возврат кредитов, займов и инвестиций и выплата процентов по кредитам и займам
	выплата дивидендов (если АО)
	лизинговые платежи	-	-	-	-	-	-	-
	Доходы финансовые (ДФ)
	получение кредитов и займов
	получение инвестиций	-	-	-	-	-	-	-
	Самофинансирование (*)
	получение целевого и государственного финансирования
	получение средств при формировании (увеличении) уставного капитала
	Итог по финансовой деятельности ИФД (ДФ - РФ)
	Итог по всем видам деятельности проекта ИП
	Итог проекта c накоплением (ИПн)

План инвестиций

Таблица 3

№ п/п	Статьи затрат	1-й год	2-й год	3-й год
всего	по кварталам
I	II	III	IV

	I. Инвестиционные затраты
	1. Вложения во необоротные активы (капитальные вложения по проекту), всего
	а) строительно-монтажные работы
	б) оборудование
	в) прочие капитальные вложения
	2. Пополнение оборотных средств
	Итого инвестиционных затрат

	II.Источники финансирования проекта
	1. Собственные средства
	а) выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме)
	б) нераспределенная прибыль (фонд накопления)
	в) средства от продажи основных средств
	г) прочие (в т.ч.самофинансирование) *
	2. Заемные и привлеченные средства
	а) кредиты коммерческих банков и займы
	б) прочие (в т.ч.инвестиции) *
	3. Предполагаемая финансовая бюджетная поддержка
	Итого финансовых средств