2015-10-14
183
Цель реализации проекта: Создание эффективной системы бюджетирования, обеспечивающей решение задач достойного функционирования и стратегического развития Университета, развитие финансово-хозяйственной деятельности, ориентированной на результат.
Задачи проекта:
- разработать систему долгосрочного финансово-экономического прогнозирования, повысить надежность среднесрочного прогнозирования объема денежных ресурсов;
- определить перспективные и экономически целесообразные направления развития образовательной и иных видов приносящей доход деятельности;
- создать на информационно-аналитическую систему анализа и мониторинга доходов и расходов в режиме «реального времени»;
- создать эффективную систему распределения денежных потоков от приносящей доход деятельности между структурными подразделениями.
Сроки реализации: 2013 – 2018 гг.
Ожидаемые результаты:
1. Принят локальный нормативный акт Университета о порядке распределения внебюджетных средств по лицевым карточкам в разрезе структурных подразделений.
|
|
|
2. Формируется план финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) Университета на основе программно-целевого планирования.
3. Утверждены нормативы планирования доходов и расходов.
4. Разработана система бюджетирования перспективных направлений деятельности, ориентированной на получение планируемого результата.
5. Функционирует система анализа и мониторинга доходов и расходов в «режиме реального времени».
6. Проводится план-фактный анализ движения денежных средств.
7. Обеспечено централизованное управление платежами.
8. Сформирована система своевременного принятия решения о перераспределении ресурсов на наиболее перспективные направления деятельности.
Детализация показателей и ключевых событий:
| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Процент запланированных средств в плане ФХД на основе программно-целевого планирования, % | ||||||
| Процент запланированных доходов в плане ФХД на основе утвержденных нормативов, % | ||||||
| Объем планируемых доходов, млн. руб. | ||||||
| Исполнение доходной части бюджета. % | ||||||
| Процент исполнения принятых обязательств, % | ||||||
| Отклонение плановых значений (ПФХД) от фактических (кассовый расход), руб. | ||||||
| Процент накопления структурным подразделением резерва денежных средств для выплаты заработной платы и отпускных, % | ||||||
| Среднее исполнение сметы доходов структурных подразделений, % | ||||||
| Доля средств от приносящей доход деятельности в общем объеме средств, поступивших в вуз из всех источников финансирования, % |
|
|
|
